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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.66%6,374.5万 | -39.79%3,562.2万 | -29.60%6,512.8万 | -37.14%2.32億 | -77.49%921.8万 | -48.45%7,135.5万 | -37.51%5,916.7万 | -3.08%9,251.6万 | 17.35%3.7億 | 39.53%4,095.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -199.31%-1.07億 | -51.09%-4,755.7万 | -260.09%-5,335.5万 | -933.48%-1.71億 | -1,467.43%-8,865.4万 | -426.40%-3,575.3万 | -987.65%-3,147.6万 | -94.58%-1,481.7万 | -156.93%-1,651.7万 | -133.76%-565.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 120.97%321.9万 | 246.99%248.1万 | 111.79%74.3万 | -6,263.31%-7,525.4万 | -2,059.56%-5,431.9万 | -2,985.15%-1,534.9万 | 140.17%71.5万 | -1,979.54%-630.1万 | -72.48%122.1万 | 2,065.96%277.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -11.87%8,613.8万 | -12.07%8,617.8万 | -5.31%9,109.5万 | 7.19%3.94億 | 7.16%1.02億 | 6.18%9,774.2万 | 8.69%9,800.5万 | 6.75%9,620.7万 | 9.97%3.68億 | 11.68%9,556.8万 |
| 繰延税金 | 707.90%223.1万 | -47.71%47.9万 | ---8,000 | --660.9万 | 341.37%606万 | -388.98%-36.7万 | --91.6万 | --0 | --0 | --137.3万 |
| その他の非現金項目 | 59.83%1,434.3万 | 32.15%350.2万 | 451.45%618.9万 | 182.43%2,309.9万 | 11,116.95%1,323.6万 | 263.25%897.4万 | 122.11%265万 | 83.47%-176.1万 | -244.83%-2,802.1万 | 104.64%11.8万 |
| 運転資金の増減額 | 155.84%2,124.2万 | 7.30%-1,742.4万 | -12.12%1,299.9万 | -210.55%-3,300.2万 | 37.17%-3,729.9万 | -81.35%830.3万 | -485.11%-1,879.7万 | 2,307.61%1,479.1万 | 80.43%-1,062.7万 | 16.70%-5,936.3万 |
| -売上債権増減額 | 907.82%330.4万 | 254.02%576.8万 | -66.06%59.6万 | -135.16%-567.8万 | -204.23%-328万 | -112.55%-40.9万 | -126.99%-374.5万 | 142.49%175.6万 | 358.42%1,615万 | 413.76%314.7万 |
| -前払費用増減額 | -37.42%-340.8万 | -19.39%-2,300.8万 | 54.33%598.8万 | -77.04%-806.4万 | 147.28%980.7万 | -137.39%-248万 | -4,163.50%-1,927.1万 | 126.39%388万 | 88.00%-455.5万 | 162.41%396.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 98.50%2,807.6万 | -7.95%708.7万 | -32.39%1,034万 | -126.58%-311.5万 | 22.72%-4,025.2万 | -68.13%1,414.4万 | 403.59%769.9万 | -30.37%1,529.4万 | 30,936.84%1,171.8万 | 6.61%-5,208.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -127.98%-673万 | -108.94%-727.1万 | 36.06%-392.5万 | 52.43%-1,614.5万 | 75.16%-357.4万 | 69.71%-295.2万 | 42.08%-348万 | -61.60%-613.9万 | -71.15%-3,394万 | -76.85%-1,438.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -10.66%6,374.5万 | -39.79%3,562.2万 | -29.60%6,512.8万 | -37.14%2.32億 | -77.49%921.8万 | -48.45%7,135.5万 | -37.51%5,916.7万 | -3.08%9,251.6万 | 17.35%3.7億 | 39.53%4,095.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -140.32%-7,472.6万 | 52.20%-4,967万 | -779.68%-7,136万 | 223.74%4.68億 | 1,488.30%5.92億 | 86.55%-3,109.4万 | -224.87%-1.04億 | 114.53%1,049.9万 | 49.87%-3.78億 | 77.96%-4,266.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -184.07%-795.1万 | -503.77%-528.9万 | -555.68%-507.5万 | 95.08%-574万 | 81.95%-129.1万 | 81.61%-279.9万 | 99.03%-87.6万 | 78.84%-77.4万 | 6.84%-1.17億 | 94.18%-715.4万 |
| 事業取引の純額 | 46.02%-1,117.6万 | 96.66%-74.5万 | -61.20%-2,093.3万 | 71.26%-6,873.2万 | 43.62%-1,271.5万 | 89.74%-2,070.4万 | -220.33%-2,232.7万 | -63.92%-1,298.6万 | 16.21%-2.39億 | -806.76%-2,255.1万 |
| 投資商品取引の純額 | -139.05%-202万 | 84.74%-37.2万 | -37.44%-54.7万 | -103.93%-441.3万 | 68.42%-73.2万 | 70.00%-84.5万 | -101.94%-243.8万 | 95.25%-39.8万 | 1,794.98%1.12億 | -112.47%-231.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --128.4万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140.32%-7,472.6万 | 52.20%-4,967万 | -779.68%-7,136万 | 223.74%4.68億 | 1,488.30%5.92億 | 86.55%-3,109.4万 | -224.87%-1.04億 | 114.53%1,049.9万 | 49.87%-3.78億 | 77.96%-4,266.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 133.77%2,497.6万 | -89.18%-1,958.4万 | 110.03%2,064.8万 | -989.37%-8.67億 | -791.43%-5.77億 | -294.95%-7,397万 | -118.79%-1,035.2万 | -823.91%-2.06億 | -79.98%9,744.8万 | -40.82%8,337.8万 |
| 借入金純額 | 142.04%2,438.3万 | -115.91%-565.9万 | 156.33%8,800万 | -221.90%-6.76億 | -470.13%-4.97億 | -278.31%-5,800万 | -76.69%3,557.3万 | -166.50%-1.56億 | 68.44%5.54億 | 174.62%1.34億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 99.42%-136.9万 | --0 | --0 | --0 | 99.32%-136.9万 | -20,296.04%-2.37億 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | 2.94%-504.7万 | 45.91%-1,270.8万 | 68.78%-1,306.9万 | 55.11%-7,576万 | 87.39%-520万 | 87.39%-520万 | 43.53%-2,349.5万 | 6.27%-4,186.5万 | -8.75%-1.69億 | -6.29%-4,123.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 152.37%564万 | 94.57%-121.7万 | -748.57%-5,428.3万 | -123.41%-1.14億 | -665.95%-7,420.5万 | -43.64%-1,077万 | -5.75%-2,243万 | 49.00%-639.7万 | 48.60%-5,093.9万 | 55.85%-968.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 133.77%2,497.6万 | -89.18%-1,958.4万 | 110.03%2,064.8万 | -989.37%-8.67億 | -791.43%-5.77億 | -294.95%-7,397万 | -118.79%-1,035.2万 | -823.91%-2.06億 | -79.98%9,744.8万 | -40.82%8,337.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.80%9,994万 | -26.97%1.34億 | -58.30%1.19億 | 45.13%2.86億 | -53.89%9,409.4万 | -59.50%1.28億 | -7.52%1.83億 | 45.13%2.86億 | 31.65%1.97億 | -7.34%2.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 141.52%1,399.5万 | 38.96%-3,363.2万 | 114.02%1,441.6万 | -287.47%-1.67億 | -69.31%2,506.2万 | 69.77%-3,370.9万 | -146.78%-5,509.5万 | -11,462.76%-1.03億 | 87.71%8,885.5万 | 449.57%8,166.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.09%1.14億 | -21.80%9,994万 | -26.97%1.34億 | -58.30%1.19億 | -58.30%1.19億 | -53.89%9,409.4万 | -59.50%1.28億 | -7.52%1.83億 | 45.13%2.86億 | 45.13%2.86億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -18.62%5,579.4万 | -47.96%3,033.3万 | -34.54%6,005.3万 | -10.41%2.27億 | -76.55%792.7万 | -44.35%6,855.6万 | 1,338.93%5,829.1万 | -0.06%9,174.2万 | 33.33%2.53億 | 136.11%3,379.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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