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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.12%-163.46万 | -9.80%-159.17万 | 24.70%-172.4万 | 9.15%-844.71万 | -20.44%-307.14万 | 31.49%-163.66万 | 34.78%-144.97万 | -7.16%-228.94万 | 23.10%-929.79万 | 34.65%-255.01万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2.18%-213.21万 | 12.84%-163.25万 | 6.54%-204.08万 | 31.01%-784.54万 | 51.06%-170.23万 | 21.09%-208.66万 | 30.05%-187.3万 | 15.09%-218.35万 | 20.55%-1,137.2万 | 0.04%-347.86万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --0 | --581 | -100.47%-4,400 | ---- | ---- | ---- | ---- | 831.73%94.47万 | 70,429.76%72.79万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -908.82%-27.5万 | -1,328.57%-25万 | -239.09%-3.38万 | -98.29%625 | -67.50%8,125 | -63.23%3.4万 | -275.53%-1.75万 |
| 運転資金の増減額 | -27.03%21.42万 | -86.36%3.37万 | -37.38%-19.71万 | -225.83%-74.81万 | -351.88%-114.51万 | 4.92%29.35万 | 4,296.00%24.7万 | 1.38%-14.35万 | 12.18%59.45万 | 165.30%45.46万 |
| -前払費用増減額 | -0.72%8.57万 | 95.01%-6,548 | -63.96%-15.78万 | -1,329.53%-4.73万 | -14.18%9.38万 | 2,089.53%8.63万 | -1,436.76%-13.11万 | -3.98%-9.62万 | 170.98%3,847 | 121.56%10.93万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -37.99%12.85万 | -89.36%4.02万 | 16.77%-3.93万 | -218.64%-70.08万 | -458.74%-123.89万 | -27.06%20.72万 | 2,571.93%37.82万 | 10.75%-4.72万 | 10.33%59.06万 | 146.32%34.53万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 0.12%-163.46万 | -9.80%-159.17万 | 24.70%-172.4万 | 9.15%-844.71万 | -20.44%-307.14万 | 31.49%-163.66万 | 34.78%-144.97万 | -7.16%-228.94万 | 23.10%-929.79万 | 34.65%-255.01万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 802.55%116.17万 | 57.10%-7,499 | |||||||
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.74%-7.4万 | 57.07%-7,500 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,653.88%123.57万 | 111.11%1 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 802.55%116.17万 | 57.10%-7,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 368.23万 | 0 | 87.49%1,131.74万 | 0 | 240.6万 | 0 | 891.14万 | -66.82%603.61万 | 5.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 89.05%1,131.5万 | --0 | --240.55万 | --0 | --890.95万 | -66.44%598.51万 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --990 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --368.23万 | --0 | --2,355 | --0 | --495 | --0 | --1,860 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --368.23万 | --0 | 87.49%1,131.74万 | --0 | --240.6万 | --0 | --891.14万 | -66.82%603.61万 | --5.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.37%965.48万 | -42.02%756.26万 | 44.55%929.24万 | -24.71%642.86万 | 32.38%1,182.82万 | 2.01%1,154.48万 | 104.43%1,304.44万 | -24.71%642.86万 | 224.69%853.83万 | -28.21%893.51万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -312.45%-163.46万 | 244.21%209.06万 | -126.03%-172.4万 | 236.67%287.03万 | -22.53%-307.14万 | 132.34%76.94万 | -129.31%-144.97万 | 406.36%662.2万 | -135.36%-210.01万 | 36.05%-250.66万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 100.51%2,490 | 103.28%1,634 | 6.98%-5,768 | 32.05%-6,518 | 524,908.82%53.55万 | -12,952.46%-48.59万 | -400.18%-4.99万 | -254.99%-6,201 | 68.61%-9,593 | -99.19%102 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.17%802.28万 | -16.37%965.48万 | -42.02%756.26万 | 44.55%929.24万 | 44.55%929.24万 | 32.38%1,182.82万 | 2.01%1,154.48万 | 104.43%1,304.44万 | -24.71%642.86万 | -24.71%642.86万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.12%-163.46万 | -9.80%-159.17万 | 24.70%-172.4万 | 9.87%-844.71万 | -20.09%-307.14万 | 31.20%-163.66万 | 36.25%-144.97万 | -5.92%-228.94万 | 23.23%-937.19万 | 34.75%-255.76万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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