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4
プレシジョン・ドリリング
PDS
5
ニュー・フォートレス・エナジー
NFE
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -33.82%-7,697.8万 | -86.55%-2,093.8万 | 27.41%-1,750.8万 | 25.64%-1,437.6万 | -748.17%-2,415.6万 | -187.66%-5,752.4万 | -185.44%-1,122.4万 | -46.10%-2,411.9万 | -5.31%-1,933.3万 | -264.34%-284.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 46.67%-4,350.3万 | -0.53%-2,495万 | 27.40%-1,384.1万 | -5.99%-1,909.5万 | 173.08%1,438.3万 | -25.67%-8,158万 | -101.59%-2,481.8万 | -4.30%-1,906.6万 | -10.15%-1,801.6万 | -9.53%-1,968万 |
| 減価償却費及び償却費 | -22.49%275.3万 | -45.31%69.9万 | 43.74%70万 | -17.55%71.4万 | -30.51%64万 | -1.39%355.2万 | 41.37%127.8万 | -35.92%48.7万 | 0.70%86.6万 | -14.56%92.1万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.00%6.4万 | -65.12%6万 | --0 | --0 | -94.59%4,000 |
| 運転資金の増減額 | -892.76%-4,224.6万 | -48.98%-138.1万 | 10.35%-548.1万 | 223.17%354.6万 | -355.30%-3,893万 | -85.24%532.9万 | -103.97%-92.7万 | -4,467.14%-611.4万 | 33.45%-287.9万 | -9.92%1,524.9万 |
| -売上債権増減額 | -258.19%-546.4万 | -109.15%-44.3万 | 52.42%-156.3万 | 502.60%821.7万 | -396.55%-1,167.5万 | 250.24%345.4万 | 308.66%484.3万 | -77.95%-328.5万 | 20.02%-204.1万 | -10.93%393.7万 |
| -前払費用増減額 | -357.72%-525.5万 | -404.97%-741.3万 | 38.06%440.4万 | -3,497.78%-323.8万 | 143.73%99.2万 | -16.13%203.9万 | -313.37%-146.8万 | 161.48%319万 | 61.37%-9万 | -46.16%40.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -134.31%-239.8万 | 112.12%176.7万 | -1,015.15%-211.4万 | -136.72%-52.7万 | -133.94%-152.4万 | 1,267.71%698.9万 | 201.22%83.3万 | -91.95%23.1万 | 1,921.13%143.5万 | 379.75%449万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.54%-9.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.48%-21.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -243.98%-159.1万 | -123.08%-39.7万 | -744.23%-33.5万 | -537.35%-52.9万 | 43.49%-33万 | 3,007.89%110.5万 | 92.61%172万 | 116.99%5.2万 | 73.57%-8.3万 | -87.78%-58.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -233.47%-2,753.8万 | 88.78%-79.6万 | 100.46%2.8万 | 79.69%-47万 | -464.62%-2,630万 | -123.26%-825.8万 | -128.18%-709.7万 | -224.06%-606万 | -19.59%-231.4万 | -48.95%721.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -33.82%-7,697.8万 | -86.55%-2,093.8万 | 27.41%-1,750.8万 | 25.64%-1,437.6万 | -748.17%-2,415.6万 | -187.66%-5,752.4万 | -185.44%-1,122.4万 | -46.10%-2,411.9万 | -5.31%-1,933.3万 | -264.34%-284.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.34%-19.4万 | 99.53%-2,000 | 98.97%-3.1万 | 89.89%-4.5万 | 57.66%-11.6万 | 17.10%-415.9万 | 29.55%-42.2万 | -215.03%-301.8万 | 72.73%-44.5万 | 85.01%-27.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 95.34%-19.4万 | 99.53%-2,000 | 98.97%-3.1万 | 89.89%-4.5万 | 57.66%-11.6万 | 17.10%-415.9万 | 29.55%-42.2万 | -215.03%-301.8万 | 72.73%-44.5万 | 85.01%-27.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.34%-19.4万 | 99.53%-2,000 | 98.97%-3.1万 | 89.89%-4.5万 | 57.66%-11.6万 | 17.10%-415.9万 | 29.55%-42.2万 | -215.03%-301.8万 | 72.73%-44.5万 | 85.01%-27.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.94%-127.6万 | 0 | 0 | -102.49%-114.1万 | 81.63%-13.5万 | -9.13%6,567万 | 10,941.33%2,124.9万 | -618.90%-65.9万 | 1,651.47%4,581.5万 | -100.98%-73.5万 |
| 借入金純額 | 34.95%-114.1万 | --0 | --0 | 1.38%-114.1万 | --0 | 38.46%-175.4万 | --0 | --0 | 60.83%-115.7万 | -2,885.00%-59.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 7.34%4,904.3万 | --2,124.9万 | -19,850.00%-39.5万 | 2,818,700.00%2,818.8万 | -100.00%1,000 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -37.45%1,853万 | --0 | ---26.3万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 9.40%-13.5万 | --0 | --0 | --0 | 2.88%-13.5万 | 23.59%-14.9万 | --0 | ---1,000 | ---9,000 | ---13.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.94%-127.6万 | --0 | --0 | -102.49%-114.1万 | 81.63%-13.5万 | -9.13%6,567万 | 10,941.33%2,124.9万 | -618.90%-65.9万 | 1,651.47%4,581.5万 | -100.98%-73.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.59%1.18億 | -44.53%5,995.7万 | -43.13%7,735.3万 | -15.51%9,295.5万 | 3.59%1.18億 | 69.54%1.13億 | 7.37%1.08億 | 14.43%1.36億 | -22.41%1.1億 | 69.54%1.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,067.59%-7,844.8万 | -318.06%-2,094万 | 36.90%-1,753.9万 | -159.77%-1,556.2万 | -532.80%-2,440.7万 | -91.56%398.7万 | -22.19%960.3万 | -60.31%-2,779.6万 | 213.48%2,603.7万 | -105.13%-385.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 803.33%81.3万 | 590.96%86.9万 | 221.19%14.3万 | 18.37%-4万 | -136.64%-15.9万 | 112.41%9万 | -141.55%-17.7万 | 86.02%-11.8万 | ---4.9万 | 241.37%43.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -66.06%3,988.6万 | -66.06%3,988.6万 | -44.53%5,995.7万 | -43.13%7,735.3万 | -15.51%9,295.5万 | 3.59%1.18億 | 3.59%1.18億 | 7.37%1.08億 | 14.43%1.36億 | -22.41%1.1億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -25.11%-7,717.2万 | -79.80%-2,094万 | 35.37%-1,753.9万 | 27.09%-1,442.1万 | -677.45%-2,427.2万 | -146.59%-6,168.3万 | -192.89%-1,164.6万 | -55.37%-2,713.7万 | 1.07%-1,977.8万 | -3,186.32%-312.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
