GUANGZIINTERNATIONAL
836892
TRANSCOM
831961
Suzhou Shihua New Material Technology Co., Ltd.
688093
4
Jiangsu Cai Qin Technology
688182
5
Dalian Dalicap Technology
301566
| (FY)2024/12/28 | (Q4)2024/12/28 | (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.28%2.27億 | -51.24%5,130万 | 4.65%1.28億 | 129.02%5,130万 | -124.14%-420万 | 229.56%2.68億 | 122.41%1.05億 | 107.45%1.23億 | 62.32%2,240万 | 1,740万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 183.54%1.4億 | 68.72%3,830万 | 25.66%4,750万 | 379.07%3,600万 | 1,006.25%1,770万 | -60.29%4,920万 | 39.26%2,270万 | -40.10%3,780万 | -142.57%-1,290万 | --160万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 0.00%110万 | 0.00%30万 | 0.00%30万 | 0.00%20万 | 0.00%30万 | 102.24%110万 | -40.00%30万 | 100.60%30万 | -50.00%20万 | --30万 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.59%1.08億 | 4.14%2,770万 | 6.64%2,730万 | 16.81%2,640万 | 31.34%2,640万 | 12.71%9,490万 | 28.50%2,660万 | 21.33%2,560万 | 6.10%2,260万 | --2,010万 |
| 繰延税金 | -2,250.00%-1,410万 | -144.44%-240万 | -217.14%-410万 | 38.20%-550万 | -250.00%-210万 | 96.08%-60万 | 210.20%540万 | 16.67%350万 | 27.05%-890万 | ---60万 |
| その他の非現金項目 | 10.00%550万 | 500.00%120万 | -30.00%210万 | -5.56%170万 | 0.00%50万 | 85.19%500万 | -109.68%-30万 | 400.00%300万 | 20.00%180万 | --50万 |
| 運転資金の増減額 | -143.63%-3,050万 | -229.41%-1,760万 | 9.43%5,340万 | -169.28%-1,150万 | -502.20%-5,480万 | 186.94%6,990万 | 385.71%1,360万 | 92.89%4,880万 | 154.61%1,660万 | ---910万 |
| -その他流動負債の変動 | -72.73%-1,140万 | -3,700.00%-360万 | 71.28%-270万 | 61.54%210万 | -614.29%-720万 | 14.29%-660万 | 102.38%10万 | ---940万 | 550.00%130万 | --140万 |
| -その他運転資金の変動 | -124.97%-1,910万 | -203.70%-1,400万 | -3.61%5,610万 | -188.89%-1,360万 | -353.33%-4,760万 | 205.23%7,650万 | 92.86%1,350万 | 130.04%5,820万 | 150.00%1,530万 | ---1,050万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -15.25%2.27億 | -51.24%5,120万 | 4.73%1.29億 | 128.00%5,130万 | -124.86%-430万 | 229.43%2.68億 | 121.99%1.05億 | 107.61%1.23億 | 63.04%2,250万 | --1,730万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.53%-5,100万 | 45.03%-940万 | 13.61%-1,460万 | 95.78%-1,650万 | 47.76%-1,050万 | -4,018.52%-4.45億 | 28.45%-1,710万 | -130.23%-1,690万 | -1,628.76%-3.91億 | -2,010万 |
| 資本支出 | 33.12%-5,290万 | 40.49%-970万 | 33.18%-1,450万 | 16.67%-1,750万 | 44.28%-1,120万 | -15.64%-7,910万 | 17.26%-1,630万 | -40.00%-2,170万 | -40.00%-2,100万 | ---2,010万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -731.67%-3.67億 | 90.24%-40万 | -95.52%320万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 600.00%150万 | 120.00%10万 | -133.33%-10万 | --90万 | 700.00%60万 | 40.00%-30万 | -400.00%-50万 | 400.00%30万 | --0 | ---10万 |
| その他の投資活動純額 | -75.00%40万 | --30万 | -114.29%-20万 | ---- | ---- | 1,500.00%160万 | --0 | --140万 | --0 | --20万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.53%-5,100万 | 45.93%-930万 | 11.90%-1,480万 | 95.83%-1,630万 | 47.00%-1,060万 | -4,057.01%-4.45億 | 28.03%-1,720万 | -130.00%-1,680万 | -1,629.20%-3.91億 | ---2,000万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -196.56%-1.82億 | 35.69%-5,370万 | -2.47%-1.08億 | -108.98%-3,370万 | 486.36%1,290万 | 279.03%1.89億 | -209.26%-8,350万 | 12.34%-1.05億 | 3,219.47%3.75億 | 220万 |
| 借入金純額 | -137.26%-9,240万 | 98.90%-80万 | -31.47%-1.18億 | -102.79%-1,090万 | 92.23%3,710万 | 1,916.26%2.48億 | -575.93%-7,300万 | 18.10%-8,960万 | 482.29%3.91億 | --1,930万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -830.00%-1,460万 | -17,700.00%-3,520万 | 5,366.67%3,280万 | -1,800.00%-1,020万 | -433.33%-200万 | 103.31%200万 | -71.43%20万 | 0.00%60万 | 101.53%60万 | --60万 |
| 配当金支払総額 | -8.72%-6,360万 | -4.67%-1,570万 | -6.04%-1,580万 | -4.03%-1,550万 | -21.17%-1,660万 | -9.96%-5,850万 | -12.78%-1,500万 | -12.88%-1,490万 | -12.03%-1,490万 | ---1,370万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -329.63%-1,160万 | -144.44%-200万 | -430.77%-690万 | 261.11%290万 | -36.59%-560万 | 32.50%-270万 | 221.62%450万 | -159.09%-130万 | 47.06%-180万 | ---410万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196.50%-1.82億 | 35.53%-5,370万 | -2.38%-1.08億 | -108.98%-3,370万 | 514.29%1,290万 | 279.13%1.89億 | -207.38%-8,330万 | 12.19%-1.05億 | 3,250.00%3.75億 | --210万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 66.09%2,890万 | 40.57%3,430万 | 18.49%2,820万 | 60.71%2,700万 | 66.09%2,890万 | -66.73%1,740万 | 15.64%2,440万 | 21.43%2,380万 | -28.51%1,680万 | --1,740万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -155.65%-640万 | -362.22%-1,180万 | 916.67%610万 | -82.86%120万 | -216.67%-190万 | 132.95%1,150万 | 221.62%450万 | -60.00%60万 | 279.49%700万 | ---60万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.15%2,250万 | -22.15%2,250万 | 40.57%3,430万 | 18.49%2,820万 | 60.71%2,700万 | 66.09%2,890万 | 66.09%2,890万 | 15.64%2,440万 | 21.43%2,380万 | --1,680万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -7.75%1.74億 | -53.21%4,150万 | 12.87%1.14億 | 2,153.33%3,380万 | -453.57%-1,550万 | 1,371.88%1.88億 | 221.38%8,870万 | 131.65%1.01億 | 225.00%150万 | ---280万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
