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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -672.30%-4,592.1万 | -88.22%112.1万 | -159.18%-1,744.6万 | -205.48%-2,175.1万 | 84.79%-784.5万 | -96.32%802.4万 | 7.25%951.6万 | -54.17%2,947.8万 | -2.93%2,062万 | -141.64%-5,159万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -424.73%-1.44億 | -3,507.11%-1.23億 | -417.30%-728.2万 | 80.16%-623.8万 | -248.22%-749.7万 | -141.34%-2,750.8万 | -140.22%-341.9万 | -88.73%229.5万 | -277.43%-3,144.2万 | -74.65%505.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 164.82%63.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.63%-97.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -7.45%1,469.2万 | -10.47%349.9万 | -4.34%374.3万 | -6.72%376.2万 | -8.28%368.8万 | -13.54%1,587.5万 | -12.16%390.8万 | -7.71%391.3万 | -21.28%403.3万 | -11.63%402.1万 |
| 繰延税金 | 296.55%1,794.3万 | 251.36%3,220.6万 | -195.83%-660.1万 | -239.29%-647.3万 | -293.65%-118.9万 | 29.76%-912.9万 | -144.86%-2,127.8万 | 160.97%688.8万 | 185.44%464.7万 | -88.55%61.4万 |
| その他の非現金項目 | 42,668.97%8,641.5万 | 542.38%1.04億 | -68.81%-668.3万 | -47.17%-883.3万 | 68.87%-199.9万 | -100.14%-20.3万 | 737.22%1,617.9万 | -113.20%-395.9万 | -189.08%-600.2万 | -105.82%-642.1万 |
| 運転資金の増減額 | -118.78%-2,709.1万 | -225.19%-1,716.2万 | -110.83%-228万 | -157.36%-527.2万 | 95.78%-237.7万 | -331.07%-1,238.3万 | 404.01%1,370.9万 | -11.13%2,104.8万 | 177.05%919.1万 | -518.00%-5,633.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -174.03%-2,790.7万 | -279.07%-3,404万 | -73.14%403.7万 | -152.50%-738.8万 | 191.06%948.4万 | 475.45%3,769.8万 | 383.00%1,900.9万 | -21.50%1,503.2万 | 239.22%1,407.2万 | -346.45%-1,041.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 101.63%81.6万 | 418.45%1,687.8万 | -205.00%-631.7万 | 143.35%211.6万 | 74.17%-1,186.1万 | -4,101.43%-5,008.1万 | -156.16%-530万 | 32.72%601.6万 | -168.04%-488.1万 | -244.17%-4,591.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -672.30%-4,592.1万 | -88.22%112.1万 | -159.18%-1,744.6万 | -205.48%-2,175.1万 | 84.79%-784.5万 | -96.32%802.4万 | 7.25%951.6万 | -54.17%2,947.8万 | -2.93%2,062万 | -141.64%-5,159万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 175.49%13.34億 | 1,118.92%11.19億 | 84.53%9,184.6万 | 18.15%8,700.2万 | -86.59%3,604.2万 | 118.24%4.84億 | 133.34%9,177.2万 | 106.19%4,977.4万 | 106.63%7,363.4万 | 157.95%2.69億 |
| 投資商品取引の純額 | 59.40%2.3億 | -0.38%7,256.9万 | -3.93%4,697.9万 | -30.00%2,685.5万 | 616.67%8,315.3万 | 126.93%1.44億 | 187.74%7,284.5万 | 130.40%4,890.2万 | 123.26%3,836.3万 | 87.22%-1,609.4万 |
| 貸付金の純収益支払い | 5,700.78%11億 | 6,748.08%10.13億 | 1,322.29%4,539.6万 | 35.99%6,431.3万 | 42.59%-2,262.4万 | 100.98%1,895.8万 | 106.96%1,478.7万 | 99.25%-371.4万 | 105.27%4,729.3万 | 88.00%-3,940.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 87.14%-49万 | 618.97%593.7万 | 87.38%-8万 | 75.47%-28.9万 | -608.54%-605.8万 | 43.84%-381.1万 | 38.06%-114.4万 | 78.32%-63.4万 | -106.67%-117.8万 | 40.79%-85.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 336.31%3.28億 | --0 | 99.86%-19.4万 | ---2,101.6万 | --3.49億 |
| その他の投資活動純額 | 257.26%474.3万 | 420.40%2,749.8万 | -108.29%-44.9万 | -138.11%-387.7万 | 22.85%-1,842.9万 | 92.06%-301.6万 | -76.12%528.4万 | 222.05%541.4万 | 121.46%1,017.2万 | -188.37%-2,388.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 175.49%13.34億 | 1,118.92%11.19億 | 84.53%9,184.6万 | 18.15%8,700.2万 | -86.59%3,604.2万 | 118.24%4.84億 | 133.34%9,177.2万 | 106.19%4,977.4万 | 106.63%7,363.4万 | 157.95%2.69億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -214.02%-10.97億 | -718.17%-9.19億 | -240.15%-8,724.5万 | 44.05%-1.67億 | -12.03%7,646.6万 | -114.29%-3.49億 | -139.83%-1.12億 | -103.55%-2,564.9万 | -127.33%-2.98億 | -75.07%8,692.5万 |
| 預金増減額 | 67.05%-3.51億 | -227.98%-2,255.5万 | -228.99%-9,720.1万 | 110.56%4,120万 | 64.53%-2.72億 | -172.34%-10.65億 | -97.91%1,762.4万 | -87.80%7,535.7万 | -347.13%-3.9億 | -860.86%-7.68億 |
| 借入金純額 | -202.34%-7.46億 | -599.84%-8.96億 | 110.05%995.6万 | -321.60%-2.08億 | -59.51%3.49億 | -32.07%7.29億 | 76.84%-1.28億 | -189.41%-9,911.2万 | -92.08%9,388.3万 | 161.26%8.62億 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 54.12%-1,231.7万 | 71.09%-185.4万 | 71.47%-189.4万 | 71.58%-188.5万 | 6.70%-668.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -214.02%-10.97億 | -718.17%-9.19億 | -240.15%-8,724.5万 | 44.05%-1.67億 | -12.03%7,646.6万 | -114.29%-3.49億 | -139.83%-1.12億 | -103.55%-2,564.9万 | -127.33%-2.98億 | -75.07%8,692.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 196.13%2.16億 | -9.18%2.06億 | 26.36%2.19億 | -15.04%3.2億 | 196.13%2.16億 | 11.68%7,282.8万 | 295.95%2.27億 | 129.95%1.73億 | 410.45%3.77億 | 11.68%7,282.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 33.67%1.91億 | 1,918.06%2.01億 | -123.96%-1,284.5万 | 50.18%-1.02億 | -65.59%1.05億 | 1,775.97%1.43億 | -170.90%-1,104万 | 397.45%5,360.3万 | -14,512.01%-2.04億 | 3,417.61%3.04億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 88.53%4.07億 | 88.53%4.07億 | -9.18%2.06億 | 26.36%2.19億 | -15.04%3.2億 | 196.13%2.16億 | 196.13%2.16億 | 295.95%2.27億 | 129.95%1.73億 | 410.45%3.77億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,201.61%-4,641.1万 | -15.70%705.8万 | -160.76%-1,752.6万 | -213.36%-2,204万 | 73.49%-1,390.3万 | -98.01%421.3万 | 19.16%837.2万 | -53.02%2,884.4万 | -5.95%1,944.2万 | -142.83%-5,244.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |