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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 194.92%3,480万 | 29.50%3,380万 | 44.72%1,780万 | -23.66%8,390万 | -6.13%3,370万 | -60.40%1,180万 | -11.53%2,610万 | -16.33%1,230万 | 1.1億 | 3,590万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 228.57%1,150万 | -19.16%1,350万 | -33.81%920万 | -61.89%3,750万 | -80.57%340万 | -82.84%350万 | -44.33%1,670万 | -54.43%1,390万 | --9,840万 | --1,750万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 107.50%30万 | -91.67%20万 | 86.36%-30万 | 103.85%10万 | 118.75%30万 | ---400万 | --240万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.83%1,610万 | -0.62%1,600万 | 3.29%1,570万 | 23.64%6,380万 | 13.38%1,610万 | 32.26%1,640万 | 29.84%1,610万 | 20.63%1,520万 | --5,160万 | --1,420万 |
| 繰延税金 | 20.00%-80万 | 60.00%-40万 | 18.18%-90万 | -75.56%-790万 | -100.00%-480万 | -150.00%-100万 | -66.67%-100万 | 0.00%-110万 | ---450万 | ---240万 |
| その他の非現金項目 | 66.67%50万 | 150.00%110万 | 100.00%40万 | -520.00%-210万 | 63.64%-40万 | 200.00%30万 | -414.29%-220万 | -75.00%20万 | --50万 | ---110万 |
| 運転資金の増減額 | 219.39%1,170万 | 116.42%110万 | 44.90%-1,080万 | 52.58%-1,930万 | 522.22%1,680万 | -366.67%-980万 | 45.53%-670万 | 32.41%-1,960万 | ---4,070万 | --270万 |
| -売上債権増減額 | 237.50%1,350万 | -351.85%-680万 | -45.57%-1,150万 | 304.88%1,660万 | 102.27%1,780万 | -73.86%400万 | 177.14%270万 | 52.12%-790万 | --410万 | --880万 |
| -棚卸資産増減額 | 306.25%990万 | 325.81%700万 | 89.23%-70万 | 33.70%-1,790万 | 52.05%-350万 | -166.67%-480万 | -29.17%-310万 | 58.06%-650万 | ---2,700万 | ---730万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -67.95%-1,310万 | 264.29%690万 | 118.18%40万 | 37.00%-1,260万 | 300.00%160万 | 46.21%-780万 | 58.82%-420万 | -151.16%-220万 | ---2,000万 | --40万 |
| -その他流動資産の変動 | 1,800.00%190万 | -3,700.00%-380万 | 200.00%170万 | -196.88%-930万 | -371.43%-760万 | 103.23%10万 | -100.99%-10万 | -750.00%-170万 | --960万 | --280万 |
| -その他流動負債の変動 | 61.54%-50万 | -10.00%-220万 | 46.15%-70万 | 152.70%390万 | 525.00%850万 | -165.00%-130万 | 68.25%-200万 | -18.18%-130万 | ---740万 | ---200万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 194.92%3,480万 | 29.50%3,380万 | 44.72%1,780万 | -23.66%8,390万 | -5.60%3,370万 | -60.67%1,180万 | -11.53%2,610万 | -16.33%1,230万 | --1.1億 | --3,570万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 22.99%-670万 | 77.91%-910万 | 93.34%-630万 | -69.49%-1.54億 | -67.86%-940万 | 88.55%-870万 | -533.85%-4,120万 | -3,403.70%-9,460万 | -9,080万 | -560万 |
| 資本支出 | -1.69%-600万 | 22.86%-810万 | 39.56%-550万 | -7.52%-3,430万 | 12.00%-880万 | 29.76%-590万 | -32.91%-1,050万 | -62.50%-910万 | ---3,190万 | ---1,000万 |
| 固定資産取引の純額 | 0.00%10万 | ---- | ---- | -95.83%30万 | --0 | --10万 | ---- | ---- | --720万 | --530万 |
| 無形資産取引の純額 | 74.19%-80万 | -11.11%-100万 | 27.27%-80万 | -96.77%-610万 | -25.00%-100万 | -287.50%-310万 | -50.00%-90万 | -22.22%-110万 | ---310万 | ---80万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -69.69%-1.14億 | --60万 | --0 | ---3,010万 | -6,615.38%-8,470万 | ---6,730万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | -90.70%40万 | -100.00%-20万 | ---- | ---- | -57.14%30万 | --430万 | ---10万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22.99%-670万 | 77.91%-910万 | 93.34%-630万 | -69.49%-1.54億 | -67.86%-940万 | 88.55%-870万 | -533.85%-4,120万 | -3,403.70%-9,460万 | ---9,080万 | ---560万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -509.09%-2,680万 | -205.52%-1,720万 | -107.32%-540万 | 939.13%5,790万 | -24.11%-2,780万 | -110.92%-440万 | 201.88%1,630万 | 938.64%7,380万 | -690万 | -2,240万 |
| 借入金純額 | -1,600.00%-2,380万 | -174.79%-1,750万 | -100.89%-70万 | 846.25%7,570万 | -24.12%-2,470万 | -103.13%-140万 | 285.71%2,340万 | 1,923.26%7,840万 | --800万 | ---1,990万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.00%60万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | -4.76%200万 | 0.00%40万 | 20.00%60万 | -16.67%50万 | -16.67%50万 | --210万 | --40万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-290万 | -3.45%-300万 | 0.00%-300万 | -0.85%-1,180万 | -3.45%-300万 | 3.33%-290万 | 0.00%-290万 | -3.45%-300万 | ---1,170万 | ---290万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-70万 | 159.57%280万 | -4.76%-220万 | -50.94%-800万 | ---50万 | 65.00%-70万 | -327.27%-470万 | 4.55%-210万 | ---530万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -509.09%-2,680万 | -205.52%-1,720万 | -107.32%-540万 | 939.13%5,790万 | -24.11%-2,780万 | -110.92%-440万 | 201.88%1,630万 | 938.64%7,380万 | ---690万 | ---2,240万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.00%4,500万 | 2.75%3,730万 | -25.86%3,240万 | 53.33%4,370万 | -4.35%3,520万 | -9.42%3,750万 | 9.67%3,630万 | 52.80%4,370万 | --2,850万 | --3,680万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 200.00%130万 | 525.00%750万 | 171.76%610万 | -199.18%-1,210万 | -145.45%-350万 | 77.19%-130万 | -82.86%120万 | -365.63%-850万 | --1,220万 | --770万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 140.00%40万 | --20万 | -209.09%-120万 | -73.33%80万 | 200.00%70万 | -190.91%-100万 | --0 | -15.38%110万 | --300万 | ---70万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32.67%4,670万 | 20.00%4,500万 | 2.75%3,730万 | -25.86%3,240万 | -25.86%3,240万 | -4.35%3,520万 | -9.42%3,750万 | 9.67%3,630万 | --4,370万 | --4,370万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 900.00%2,800万 | 68.03%2,470万 | 447.62%1,150万 | -41.92%4,350万 | -4.02%2,390万 | -86.54%280万 | -30.00%1,470万 | -74.39%210万 | --7,490万 | --2,490万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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