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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 189.11%2.18億 | 7,532.35%6,747万 | 437.46%5,500.9万 | 231.07%7,871.8万 | -57.93%1,708万 | -16.01%7,549.9万 | -97.55%88.4万 | 142.08%1,023.5万 | -40.83%2,377.7万 | 7.11%4,060.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 142.51%3,580.2万 | 127.77%1,192.4万 | 107.86%176.1万 | 277.58%2,787万 | -81.31%-575.3万 | -125.49%-8,421.7万 | -864.40%-4,293.5万 | 4.72%-2,241.5万 | -16.05%-1,569.4万 | -176.40%-317.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -704.29%-534.8万 | -227.25%-403万 | 187.65%533.7万 | -144.37%-267.3万 | -79.53%-398.2万 | -94.09%88.5万 | -86.42%316.7万 | -23.99%-608.9万 | 205.30%602.5万 | -197.28%-221.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 16.37%1.9億 | -20.71%4,120.6万 | 18.93%4,411.8万 | 55.31%5,392.1万 | 28.41%5,122.6万 | 12.76%1.64億 | 35.32%5,196.7万 | 12.11%3,709.5万 | -9.12%3,471.8万 | 12.51%3,989.2万 |
| 繰延税金 | 421.96%1,968.8万 | 178.54%542.7万 | 326.20%857.3万 | 51.58%610.4万 | -174.55%-41.6万 | 76.06%-611.5万 | 10.47%-691万 | 77.08%-379万 | 214.27%402.7万 | -75.02%55.8万 |
| その他の非現金項目 | -32.13%2,278.3万 | -28.71%1,721万 | 68.67%531.3万 | -480.12%-1,162.8万 | 269.19%1,188.8万 | 110.42%3,357.1万 | 177.14%2,414.2万 | -80.82%315万 | 133.77%305.9万 | 2,805.88%322万 |
| 運転資金の増減額 | -75.73%-6,835.2万 | 10.10%-545.6万 | -9.10%-1,809.5万 | 55.37%-775.4万 | -3,366.93%-3,704.7万 | -32.74%-3,889.5万 | 66.69%-606.9万 | 54.27%-1,658.6万 | -153.36%-1,737.4万 | 115.40%113.4万 |
| -売上債権増減額 | -168.27%-1,715.9万 | 6,130.09%704万 | -99.92%-708.5万 | -94.27%75万 | -215.42%-1,786.4万 | 189.92%2,513.3万 | 100.43%11.3万 | -122.73%-354.4万 | -20.30%1,308.7万 | 456.93%1,547.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -36.61%-3,283.5万 | -1,896.05%-546万 | 156.26%349.8万 | -36.53%-1,212.7万 | -102.90%-1,874.6万 | -31.84%-2,403.5万 | -75.52%30.4万 | 44.08%-621.8万 | -171.54%-888.2万 | -81.83%-923.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 22.50%-584.1万 | -46.60%583.4万 | 4.72%-651.9万 | 103.17%51.9万 | -219.42%-567.5万 | -2.52%-753.7万 | -30.08%1,092.5万 | 82.10%-684.2万 | -174.42%-1,637.2万 | 170.30%475.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 61.43%-1,251.7万 | 26.08%-1,287万 | -44,483.33%-798.9万 | 159.61%310.4万 | 153.15%523.8万 | -162.00%-3,245.6万 | -94.15%-1,741.1万 | 100.71%1.8万 | -101.04%-520.7万 | -681.13%-985.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 189.11%2.18億 | 7,532.35%6,747万 | 437.46%5,500.9万 | 231.07%7,871.8万 | -57.93%1,708万 | -16.01%7,549.9万 | -97.55%88.4万 | 142.08%1,023.5万 | -40.83%2,377.7万 | 7.11%4,060.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.96%-2.13億 | 11.50%-6,056.3万 | 2.68%-5,550万 | 4.13%-4,926.6万 | 12.68%-4,754.2万 | -23.51%-2.31億 | -14.86%-6,843.4万 | -7.19%-5,702.7万 | -13.57%-5,138.8万 | -86.18%-5,444.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 4.20%-2.14億 | 2.94%-6,078.4万 | -0.62%-5,569.9万 | 1.94%-5,046.7万 | 12.68%-4,754.2万 | -49.88%-2.24億 | -10.08%-6,262.2万 | -47.96%-5,535.4万 | -50.42%-5,146.8万 | -160.98%-5,444.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.42%22.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 99.19%-7.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 60.34%-896.2万 | -403.77%-720.9万 | 0.00%-175.3万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 27.46%169.4万 | -81.09%22.1万 | 148.75%19.9万 | ---- | ---- | 77.67%132.9万 | 192.56%116.9万 | --8万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.96%-2.13億 | 11.50%-6,056.3万 | 2.68%-5,550万 | 4.13%-4,926.6万 | 12.68%-4,754.2万 | -23.51%-2.31億 | -14.86%-6,843.4万 | -7.19%-5,702.7万 | -13.57%-5,138.8万 | -86.18%-5,444.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -153.62%-8,382.4万 | -102.03%-146.3万 | -106.62%-276.8万 | -326.89%-8,447.2万 | -3.35%487.9万 | 2,184.40%1.56億 | 522.93%7,222.3万 | 76.58%4,182.8万 | 637.09%3,723.1万 | 170.32%504.8万 |
| 借入金純額 | -198.53%-1.16億 | -84.19%717.7万 | -212.15%-5,133.6万 | -380.40%-8,047.2万 | 463.92%896.7万 | 1,537.08%1.17億 | 262.40%4,538.5万 | 98.07%4,577.5万 | 1,852.08%2,869.9万 | -45.37%-246.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 2.97%5,836.8万 | -96.35%119.7万 | --5,726.5万 | --0 | -100.82%-9.4万 | 228.07%5,668.4万 | 100.04%3,283.2万 | --0 | 808.94%1,244.9万 | 693.60%1,140.3万 |
| 配当金支払総額 | -61.21%-2,533.1万 | -118.29%-864万 | -120.34%-869.7万 | -2.12%-400万 | -2.65%-399.4万 | -21.50%-1,571.3万 | -66.09%-395.8万 | -12.07%-394.7万 | -11.34%-391.7万 | -10.89%-389.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 41.21%-119.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.63%-203.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153.62%-8,382.4万 | -102.03%-146.3万 | -106.62%-276.8万 | -326.89%-8,447.2万 | -3.35%487.9万 | 2,184.40%1.56億 | 522.93%7,222.3万 | 76.58%4,182.8万 | 637.09%3,723.1万 | 170.32%504.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.54%1.08億 | -76.97%2,345.7万 | -76.14%2,575.6万 | -16.40%8,133.2万 | 1.54%1.08億 | -49.82%1.06億 | -30.20%1.02億 | -45.82%1.08億 | -54.34%9,728.6万 | -49.82%1.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -14,702.98%-7,841.8万 | 16.50%544.4万 | 34.35%-325.9万 | -671.93%-5,502万 | -190.98%-2,558.3万 | 100.51%53.7万 | 111.53%467.3万 | 90.78%-496.4万 | 180.19%962万 | -690.86%-879.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -198.26%-107.6万 | -184.09%-85.6万 | 184.21%96万 | -153.15%-55.6万 | -464.91%-62.4万 | 501.10%109.5万 | 91.71%101.8万 | -320.50%-114万 | 156.85%104.6万 | -67.05%17.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -73.92%2,804.5万 | -73.92%2,804.5万 | -76.97%2,345.7万 | -76.14%2,575.6万 | -16.40%8,133.2万 | 1.54%1.08億 | 1.54%1.08億 | -30.20%1.02億 | -45.82%1.08億 | -54.34%9,728.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 102.55%378.5万 | 110.83%668.6万 | 98.47%-69万 | 202.19%2,829.8万 | -120.44%-3,050.9万 | -149.44%-1.48億 | -208.37%-6,173.8万 | 26.94%-4,511.9万 | -573.03%-2,769.1万 | -184.23%-1,384万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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