FANGSHENG
832662
GCOM
838924
DINGS
873593
4
WATYUAN
838837
5
Shanghai Cooltech Power
300153
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -122.83%-39.43万 | 172.71万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 33.21%132.97万 | --99.82万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---708 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 29.53%92.56万 | --71.46万 |
| 運転資金の増減額 | -18,627.77%-264.89万 | --1.43万 |
| -売上債権増減額 | -88.45%-209.16万 | ---110.99万 |
| -棚卸資産増減額 | -288.14%-74.2万 | ---19.12万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -90.69%9.1万 | --97.78万 |
| -その他運転資金の変動 | -72.27%9.36万 | --33.75万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -122.83%-39.43万 | --172.71万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.12%-4.08万 | -13.21万 |
| 固定資産取引の純額 | 82.98%-1.95万 | ---11.46万 |
| 無形資産取引の純額 | -1,052.25%-3.53万 | ---3,062 |
| その他の投資活動純額 | 197.24%1.4万 | ---1.44万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.12%-4.08万 | ---13.21万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 146.49%53.73万 | -115.57万 |
| 借入金純額 | 132.28%37.3万 | ---115.57万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --50.95万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---34.52万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 146.49%53.73万 | ---115.57万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 517.34%52.46万 | --8.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -76.74%10.22万 | --43.93万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 41.74%455 | --321 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.57%62.73万 | --52.46万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -129.97%-48.23万 | --160.94万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル |
