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| (FY)2023/04/30 | (FY)2022/04/30 | (FY)2021/04/30 | (Q4)2021/04/30 | (FY)2020/04/30 | (Q4)2020/04/30 | (FY)2019/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 51.23%1,550.1万 | -4.12%1,025万 | -61.24%1,069万 | 781.04%2,758万 | 313.04万 | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 54.57%4,462.5万 | 14.08%2,887万 | 7.74%2,530.7万 | ---- | 731.82%2,348.89万 | ---- | --282.38万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 199.50%40.1万 | ---40.3万 | ---- | ---- | --76.5万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 134.99%198.8万 | 34.07%84.6万 | --63.1万 | ---- | --0 | ---- | --0 |
| その他の非現金項目 | -1,885.20%-1,475万 | -4,027.78%-74.3万 | ---1.8万 | ---- | ---- | ---- | ---2.23万 |
| 運転資金の増減額 | -11.96%248.7万 | 144.54%282.5万 | -170.86%-634.3万 | ---- | 234.97%895.2万 | ---- | --267.25万 |
| -売上債権増減額 | -211.42%-427.2万 | 150.97%383.4万 | -1,067.60%-752.2万 | ---- | 243.42%77.74万 | ---- | ---54.2万 |
| -前払費用増減額 | 196.55%154.5万 | -67.62%52.1万 | 1,209.91%160.9万 | ---- | -96.57%12.28万 | ---- | --357.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -51.26%69.6万 | 160.00%142.8万 | -2,141.29%-238万 | ---- | 84.77%-10.62万 | ---- | ---69.72万 |
| -その他流動資産の変動 | 0.81%37.2万 | -57.54%36.9万 | 257.80%86.9万 | ---- | -761.53%-55.07万 | ---- | --8.32万 |
| -その他運転資金の変動 | 224.62%414.6万 | -407.77%-332.7万 | -87.59%108.1万 | ---- | 3,362.43%870.86万 | ---- | --25.15万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 51.23%1,550.1万 | -4.12%1,025万 | -61.24%1,069万 | -38.73%285.6万 | 781.04%2,758万 | --466.14万 | --313.04万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -143.18%-1.19億 | -397.31%-4,913.9万 | 118.99%1,652.8万 | 102.93%231.62万 | 77.77%-8,702.83万 | -7,899.55万 | -3.92億 |
| 固定資産取引の純額 | 66.67%-2,000 | 72.73%-6,000 | ---2.2万 | --183.8161 | --0 | --0 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --245.4万 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 144.45%2.26億 | -65.81%9,254.6万 | --2.71億 | --2.68億 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 1,472.23%5,262.5万 | -209.01%-383.5万 | -91.43%351.8万 | 1,124.86%148.59万 | 508.46%4,103.8万 | --12.13万 | ---1,004.7万 |
| その他の投資活動純額 | -186.06%-4.01億 | 45.54%-1.4億 | -101.22%-2.58億 | -237.75%-2.67億 | 66.43%-1.28億 | ---7,911.68万 | ---3.82億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143.18%-1.19億 | -397.31%-4,913.9万 | 118.99%1,652.8万 | 102.93%231.62万 | 77.77%-8,702.83万 | ---7,899.55万 | ---3.92億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.43億 | 0 | -98.79%101.8万 | -181.49%-962.21万 | -75.43%8,402.09万 | 1,180.77万 | 3.42億 |
| 借入金純額 | --1,501.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --2.29億 | --0 | -96.98%349.8万 | -100.00%-594.1651 | --1.16億 | --1,527.23万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---74.2万 | --0 | --0 | --0 | --1,157.43万 | --1,006.27万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 94.29%-248万 | 28.87%-962.15万 | -112.70%-4,342.87万 | ---1,352.74万 | --3.42億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --2.43億 | --0 | -98.79%101.8万 | -181.49%-962.21万 | -75.43%8,402.09万 | --1,180.77万 | --3.42億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -73.27%1,433.7万 | 111.84%5,363.1万 | 3,304.16%2,531.7万 | -33.79%5,815.73万 | -98.42%74.37万 | --8,784.1万 | --4,717.45万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 458.63%1.39億 | -237.73%-3,888.9万 | 14.91%2,823.6万 | 92.88%-444.99万 | 152.91%2,457.26万 | ---6,252.64万 | ---4,643.97万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 64.20%-14.5万 | -619.23%-40.5万 | --7.8万 | ---8.71万 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 971.78%1.54億 | -73.27%1,433.7万 | 111.84%5,363.1万 | 111.84%5,363.1万 | 3,345.35%2,531.63万 | --2,531.63万 | --73.48万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 54.73%1,549.9万 | -6.10%1,001.7万 | -61.32%1,066.8万 | -38.73%285.62万 | 781.04%2,758万 | --466.14万 | --313.04万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
データなし
