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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -293.57%-294.8万 | -44.22%160.8万 | -434.04%-569.2万 | -63.61%1,047.7万 | -33.23%436.7万 | -87.71%152.3万 | -72.87%288.3万 | 323.04%170.4万 | 1,733.13%2,879.2万 | 56.65%654万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -77.02%14.2万 | -4,898.97%-2,783.4万 | 78.38%-17.1万 | -104.27%-157万 | -109.07%-197.7万 | -91.38%61.8万 | -87.00%58万 | -123.65%-79.1万 | 145.65%3,677.6万 | 1,141.69%2,180.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -460.98%-92万 | 8,120.36%3,189.5万 | 125.00%5.2万 | 106.94%7万 | 123.08%5.4万 | 60.00%-16.4万 | --38.8万 | ---20.8万 | 90.59%-100.9万 | -836.00%-23.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.14%103.9万 | -1.06%102.2万 | -1.88%104.6万 | 55.32%423.7万 | 23.03%118.6万 | 64.14%95.2万 | 76.58%103.3万 | 77.96%106.6万 | 6.60%272.8万 | 63.11%96.4万 |
| 繰延税金 | 72.44%-3.5万 | -7,084.29%-1,005.8万 | 13.44%-16.1万 | 92.57%-147.4万 | 94.85%-102.1万 | ---12.7万 | ---14万 | ---18.6万 | ---1,984.3万 | ---1,984.3万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | --86.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -4,367.47%-354.2万 | 1,024.81%584.9万 | -646.38%-701万 | -10.92%693.5万 | 54.40%504.9万 | -97.99%8.3万 | -89.78%52万 | 127.30%128.3万 | 171.04%778.5万 | 153.29%327万 |
| -売上債権増減額 | -865.81%-385.2万 | 1,807.19%237.3万 | -65.47%119.2万 | 47.12%565.4万 | -72.81%183.8万 | 121.54%50.3万 | -102.10%-13.9万 | 147.93%345.2万 | 141.89%384.3万 | 326.17%675.9万 |
| -前払費用増減額 | -88.68%15.8万 | 102.68%3万 | -106.97%-26.7万 | 23.79%344万 | -335.34%-66.6万 | -29.14%139.6万 | -366.67%-112万 | 3,513.21%383万 | 200.43%277.9万 | -61.02%28.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 121.45%12.4万 | 757.81%396万 | -33.59%-824.1万 | -122.40%-135.6万 | 159.77%599.3万 | -115.29%-57.8万 | 73.61%-60.2万 | -374.67%-616.9万 | 404.48%605.3万 | 324.20%230.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 102.26%2.8万 | -121.59%-51.4万 | 80.00%30.6万 | 83.58%-80.3万 | 65.19%-211.6万 | -273.88%-123.8万 | 628.13%238.1万 | 13.33%17万 | -579.17%-489万 | -76,087.50%-607.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -293.57%-294.8万 | -44.22%160.8万 | -434.04%-569.2万 | -63.61%1,047.7万 | -33.23%436.7万 | -87.71%152.3万 | -72.87%288.3万 | 323.04%170.4万 | 1,733.13%2,879.2万 | 56.65%654万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -760.81%-191.1万 | 1.16%-68.2万 | 7.08%-52.5万 | 79.91%-230.9万 | 85.67%-83.2万 | 89.56%-22.2万 | 68.45%-69万 | 58.82%-56.5万 | -296.31%-1,149.3万 | -1,010.33%-580.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -760.81%-191.1万 | 1.16%-68.2万 | 7.08%-52.5万 | 51.09%-280.9万 | -2,236.84%-133.2万 | 89.56%-22.2万 | 68.45%-69万 | 58.82%-56.5万 | -98.03%-574.3万 | 89.10%-5.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 108.70%50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---575万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -760.81%-191.1万 | 1.16%-68.2万 | 7.08%-52.5万 | 79.91%-230.9万 | 85.67%-83.2万 | 89.56%-22.2万 | 68.45%-69万 | 58.82%-56.5万 | -296.31%-1,149.3万 | -1,010.33%-580.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 80.07%-16.3万 | 99.36%-1.3万 | 43.77%-14.9万 | 79.67%-321.6万 | 99.09%-8.6万 | 92.52%-81.8万 | -142.73%-204.7万 | 6.03%-26.5万 | -17.95%-1,582万 | -9.70%-939.9万 |
| 借入金純額 | --0 | 41.67%-2.8万 | 63.83%-1.7万 | 96.92%-16万 | 65.22%-1.6万 | 99.51%-4.9万 | -100.97%-4.8万 | 14.55%-4.7万 | 57.86%-519.4万 | 99.44%-4.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 78.80%-16.3万 | 98.50%-3万 | 58.96%-8.7万 | -542.00%-301.1万 | -104.55%-3.1万 | 12.81%-76.9万 | -1,391.79%-199.9万 | -58.21%-21.2万 | -61.17%-46.9万 | 68,200.00%68.1万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,002.6万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -650.00%-4.5万 | 65.65%-4.5万 | -387.50%-3.9万 | --0 | --0 | 93.55%-6,000 | 83.52%-13.1万 | 98.04%-8,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80.07%-16.3万 | 99.36%-1.3万 | 43.77%-14.9万 | 79.67%-321.6万 | 99.09%-8.6万 | 92.52%-81.8万 | -142.73%-204.7万 | 6.03%-26.5万 | -17.95%-1,582万 | -9.70%-939.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.12%1,147.4万 | -15.26%1,196.4万 | 66.00%1,886.4万 | -24.91%1,136.4万 | -25.43%1,428.8万 | -37.09%1,436.4万 | 15.62%1,411.8万 | -24.91%1,136.4万 | -54.91%1,513.3万 | 2.52%1,916万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,139.75%-502.2万 | 525.34%91.3万 | -828.38%-636.6万 | 234.82%495.2万 | 139.80%344.9万 | 172.52%48.3万 | -98.90%14.6万 | 136.15%87.4万 | 108.18%147.9万 | -76.28%-866.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 98.57%-8,000 | -1,503.00%-140.3万 | -128.40%-53.4万 | 148.55%254.8万 | 29.54%112.7万 | 81.41%-55.9万 | 103.84%10万 | 473.02%188万 | -1,386.69%-524.8万 | -36.03%87万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -54.90%644.4万 | -20.12%1,147.4万 | -15.26%1,196.4万 | 66.00%1,886.4万 | 66.00%1,886.4万 | -25.43%1,428.8万 | -37.09%1,436.4万 | 15.62%1,411.8万 | -24.91%1,136.4万 | -24.91%1,136.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -474.06%-485.9万 | -57.77%92.6万 | -646.40%-621.8万 | -66.66%766.5万 | -53.19%303.5万 | -87.34%129.9万 | -74.01%219.3万 | 151.89%113.8万 | 578.10%2,299.2万 | 79.73%648.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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