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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.36%2.25億 | 32.75%2.72億 | -6.74%1.85億 | 0.62%8.66億 | 11.23%2.48億 | -8.18%2.16億 | -4.03%2.05億 | 4.25%1.99億 | 8.25%8.61億 | -0.40%2.23億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.06%1.65億 | 8.38%1.6億 | 13.85%1.62億 | -2.08%6.08億 | 2.00%1.53億 | 3.39%1.65億 | -2.57%1.48億 | -10.90%1.42億 | 0.45%6.21億 | -9.27%1.5億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -85.00%-370万 | -117.65%-370万 | -68.75%-270万 | -45.28%-770万 | -118.18%-240万 | 28.57%-200万 | -70.00%-170万 | -300.00%-160万 | 50.00%-530万 | 45.00%-110万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.97%5,150万 | 7.45%5,050万 | 5.06%4,980万 | 6.18%1.93億 | 8.62%5,040万 | 4.84%4,770万 | 4.44%4,700万 | 6.76%4,740万 | 9.48%1.81億 | 6.67%4,640万 |
| 繰延税金 | 67.26%1,890万 | 96.30%1,590万 | 118.46%1,420万 | 42.48%3,790万 | 71.43%1,200万 | 50.67%1,130万 | 14.08%810万 | 30.00%650万 | 82.19%2,660万 | 29.63%700万 |
| その他の非現金項目 | 23.81%260万 | 9.52%230万 | 0.00%210万 | -4.55%840万 | -4.55%210万 | -12.50%210万 | -4.55%210万 | 5.00%210万 | 20.55%880万 | 10.00%220万 |
| 運転資金の増減額 | -15.70%-1,400万 | 4,330.00%4,230万 | -3,900.00%-4,400万 | 0.00%1,450万 | 129.60%2,870万 | -157.89%-1,210万 | -115.87%-100万 | 95.63%-110万 | 180.56%1,450万 | 95.31%1,250万 |
| -売上債権増減額 | -56.03%-1,810万 | 1,700.00%1,760万 | -143.57%-610万 | 61.54%-100万 | -129.87%-230万 | -150.66%-1,160万 | 93.17%-110万 | 181.87%1,400万 | 90.37%-260万 | -49.67%770万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 176.39%1,990万 | 480.77%1,980万 | -195.74%-2,780万 | 54.39%1,760万 | 1,061.54%2,500万 | -4.00%720万 | -145.61%-520万 | -91.84%-940万 | -27.85%1,140万 | 78.33%-260万 |
| -その他流動資産の変動 | 2.65%-1,100万 | 0.00%310万 | -16.00%210万 | -105.71%-20万 | -25.68%550万 | 8.13%-1,130万 | -29.55%310万 | -37.50%250万 | 168.63%350万 | 164.29%740万 |
| -その他流動負債の変動 | -233.33%-480万 | -18.18%180万 | -48.78%-1,220万 | -186.36%-190万 | --50万 | 28.57%360万 | -66.67%220万 | -13.89%-820万 | 229.41%220万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 4.36%2.25億 | 32.75%2.72億 | -6.74%1.85億 | 0.62%8.66億 | 11.23%2.48億 | -8.18%2.16億 | -4.03%2.05億 | 4.25%1.99億 | 8.25%8.61億 | -0.40%2.23億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -75.14%-9,230万 | -48.60%-6,390万 | 14.77%-5,480万 | 6.17%-2.24億 | -3.08%-6,350万 | 20.03%-5,270万 | 23.08%-4,300万 | -17.34%-6,430万 | -45.96%-2.38億 | -42.59%-6,160万 |
| 固定資産取引の純額 | -75.14%-9,230万 | -48.60%-6,390万 | 14.77%-5,480万 | 6.17%-2.24億 | -3.08%-6,350万 | 20.03%-5,270万 | 23.08%-4,300万 | -17.34%-6,430万 | -45.96%-2.38億 | -42.59%-6,160万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75.14%-9,230万 | -48.60%-6,390万 | 14.77%-5,480万 | 6.17%-2.24億 | -3.08%-6,350万 | 20.03%-5,270万 | 23.08%-4,300万 | -17.34%-6,430万 | -45.96%-2.38億 | -42.59%-6,160万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -36.55%-2.22億 | 30.76%-1.12億 | 1.64%-1.32億 | -2.99%-6.41億 | -13.40%-1.82億 | 3.62%-1.63億 | -2.72%-1.62億 | 0.81%-1.34億 | 1.69%-6.22億 | 11.18%-1.61億 |
| 借入金純額 | -64.74%2,750万 | 85.06%1.43億 | 9.22%1.13億 | -1.39%3.2億 | 346.00%6,150万 | 378.57%7,800万 | -79.79%7,700万 | 2,675.00%1.03億 | -50.91%3.24億 | 50.50%-2,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.00%-1億 | 0.00%-1億 | 0.00%-1億 | 0.00%-4億 | ---1億 | ---1億 | 75.00%-1億 | ---1億 | 46.67%-4億 | --0 |
| 配当金支払総額 | -78.65%-6,110万 | -101.16%-5,210万 | -101.99%-5,070万 | -40.11%-1.28億 | -70.56%-4,230万 | -39.59%-3,420万 | -7.02%-2,590万 | -43.43%-2,510万 | -84.21%-9,100万 | -44.19%-2,480万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 16.93%-8,830万 | 9.36%-1.03億 | 16.37%-9,350万 | 4.92%-4.33億 | 8.58%-1.01億 | 8.44%-1.06億 | 1.22%-1.13億 | 1.50%-1.12億 | 7.76%-4.55億 | 2.04%-1.11億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36.55%-2.22億 | 30.76%-1.12億 | 1.64%-1.32億 | -2.99%-6.41億 | -13.40%-1.82億 | 3.62%-1.63億 | -2.72%-1.62億 | 0.81%-1.34億 | 1.69%-6.22億 | 11.18%-1.61億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,220.00%9,960万 | 16.67%420万 | 74.19%540万 | 40.91%310万 | 26.92%330万 | 25.00%300万 | 20.00%360万 | 40.91%310万 | -15.38%220万 | 0.00%260万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -29,866.67%-8,930万 | 16,000.00%9,540万 | -340.00%-120万 | 155.56%230万 | 320.00%210万 | 50.00%30万 | 0.00%-60万 | -37.50%50万 | 325.00%90万 | --50万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 212.12%1,030万 | 3,220.00%9,960万 | 16.67%420万 | 74.19%540万 | 74.19%540万 | 26.92%330万 | 25.00%300万 | 20.00%360万 | 40.91%310万 | 40.91%310万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -18.55%1.33億 | 28.53%2.08億 | -2.90%1.31億 | 3.21%6.43億 | 14.35%1.84億 | -3.55%1.63億 | 2.73%1.62億 | -1.03%1.34億 | -1.49%6.23億 | -10.70%1.61億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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