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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 42.06%56億 | -2.38%13.12億 | 53.14%15.1億 | 94.35%18.93億 | 38.71%8.85億 | -0.05%39.42億 | 7.35%13.44億 | -26.36%9.86億 | -35.45%9.74億 | 508.97%6.38億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 81.36%31.52億 | 27.24%6.4億 | -1.33%5.94億 | 315.12%8.51億 | 149.30%10.67億 | -28.97%17.38億 | -13.57%5.03億 | -0.66%6.02億 | -72.81%2.05億 | -15.25%4.28億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -80.12%3,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.92%1.71億 | -22.47%6,900万 | -69.70%5,000万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 13.41%24.87億 | 13.63%6.92億 | 18.29%7.05億 | 20.72%6億 | 13.44%5.57億 | 24.67%21.93億 | 12.57%6.09億 | 21.63%5.96億 | 27.11%4.97億 | 45.70%4.91億 |
| 繰延税金 | 36.22%2.67億 | 89.19%7,000万 | 23.88%8,300万 | 2.00%5,100万 | 50.00%6,300万 | -36.57%1.96億 | -43.94%3,700万 | -2.90%6,700万 | -63.24%5,000万 | 10.53%4,200万 |
| その他の非現金項目 | --1.59億 | --9,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,200万 | --3,100万 |
| 運転資金の増減額 | -36.41%-7.53億 | -299.05%-2.09億 | 99.62%-100万 | --3.01億 | -114.21%-8.44億 | 53.10%-5.52億 | 314.29%1.05億 | -298.48%-2.63億 | --0 | 64.44%-3.94億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | 94.56%-2,400万 | 98.94%3.74億 | -77.72%-3.59億 | -7.64%-3.24億 | -34.17%1.31億 | -1,620.69%-4.41億 | 66.37%1.88億 | 68.54%-2.02億 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | 72.73%-1,500万 | --0 | -550.00%-7,800万 | -4,450.00%-8,700万 | -49.12%2,900万 | -241.03%-5,500万 | 33.78%-4,900万 | 40.00%-1,200万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | -52.32%1.75億 | 232.56%1.14億 | -2,481.82%-2.84億 | 170.12%2.91億 | 123.08%2,100万 | 1,091.89%3.67億 | -377.42%-8,600万 | 96.54%-1,100万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -2.24%-1.37億 | -252.83%-1.87億 | 27.22%-1.23億 | 6.70%-4.32億 | 64.49%-7,600万 | -38.14%-1.34億 | -120.83%-5,300万 | -32.03%-1.69億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 42.06%56億 | -2.38%13.12億 | 53.14%15.1億 | 94.35%18.93億 | 38.71%8.85億 | -0.05%39.42億 | 7.35%13.44億 | -26.36%9.86億 | -35.45%9.74億 | 508.97%6.38億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.03%-49.37億 | -20.32%-17.41億 | -8.17%-10.86億 | -40.32%-11.52億 | -13.91%-9.58億 | -60.98%-41.13億 | -123.65%-14.47億 | -38.10%-10.04億 | -24.58%-8.21億 | -61.11%-8.41億 |
| 固定資産取引の純額 | -20.40%-49.46億 | -21.61%-17.56億 | -7.55%-10.82億 | -40.19%-11.51億 | -14.34%-9.57億 | -50.75%-41.08億 | -82.09%-14.44億 | -39.14%-10.06億 | -23.83%-8.21億 | -53.30%-8.37億 |
| その他の投資活動純額 | 280.00%900万 | 600.00%1,500万 | -300.00%-400万 | ---100万 | 75.00%-100万 | -102.94%-500万 | -102.05%-300万 | 150.00%200万 | --0 | -116.67%-400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.03%-49.37億 | -20.32%-17.41億 | -8.17%-10.86億 | -40.32%-11.52億 | -13.91%-9.58億 | -60.98%-41.13億 | -123.65%-14.47億 | -38.10%-10.04億 | -24.58%-8.21億 | -61.11%-8.41億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -88.20%-11.8億 | -16.30%-2.64億 | -207.89%-5.85億 | -470.37%-1.54億 | 3.28%-1.77億 | 61.20%-6.27億 | 54.87%-2.27億 | 50.90%-1.9億 | 55.74%-2,700万 | 72.48%-1.83億 |
| 借入金純額 | -115.86%-4,900万 | -139.66%-2,300万 | -468.00%-2.76億 | 88.00%1.41億 | 7.92%1.09億 | 267.03%3.09億 | 300.00%5,800万 | 358.62%7,500万 | -80.21%7,500万 | 119.96%1.01億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | 130.37%1.47億 | --0 | --0 | 479.55%1.67億 | ---2,000万 |
| 配当金支払総額 | -7.42%-5.79億 | -14.93%-1.54億 | -14.93%-1.54億 | 0.00%-1.34億 | 0.00%-1.37億 | -15.91%-5.39億 | -16.52%-1.34億 | -16.52%-1.34億 | -15.52%-1.34億 | -15.13%-1.37億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 110.00%2,100万 | --800万 | --0 | 100.00%200万 | 266.67%1,100万 | -80.77%1,000万 | --0 | 50.00%600万 | -85.71%100万 | -90.91%300万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -3.43%-5.73億 | 37.09%-9,500万 | -13.14%-1.55億 | -19.85%-1.63億 | -23.08%-1.6億 | -3.75%-5.54億 | -96.10%-1.51億 | -41.24%-1.37億 | 52.61%-1.36億 | -78.08%-1.3億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88.20%-11.8億 | -16.30%-2.64億 | -207.89%-5.85億 | -470.37%-1.54億 | 3.28%-1.77億 | 61.20%-6.27億 | 54.87%-2.27億 | 50.90%-1.9億 | 55.74%-2,700万 | 72.48%-1.83億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.10%16.88億 | -7.63%18.64億 | -9.03%20.25億 | -31.52%14.38億 | -32.10%16.88億 | -8.37%24.86億 | -15.35%20.18億 | 3.10%22.26億 | 53.28%21億 | -8.37%24.86億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 35.21%-5.17億 | -110.00%-6.93億 | 22.60%-1.61億 | 365.87%5.87億 | 35.23%-2.5億 | -251.54%-7.98億 | -423.53%-3.3億 | -192.44%-2.08億 | -84.03%1.26億 | 71.26%-3.86億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.63%11.71億 | -30.63%11.71億 | -7.63%18.64億 | -9.03%20.25億 | -31.52%14.38億 | -32.10%16.88億 | -32.10%16.88億 | -15.35%20.18億 | 3.10%22.26億 | 53.28%21億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 493.98%6.54億 | -344.00%-4.44億 | 2,240.00%4.28億 | 384.97%7.42億 | 63.82%-7,200万 | -113.62%-1.66億 | -121.79%-1億 | -103.25%-2,000万 | -81.91%1.53億 | 71.65%-1.99億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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