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| (Q1)2025/01/31 | (FY)2024/10/31 | (Q4)2024/10/31 | (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 81.85%2.03億 | 49.84%6.72億 | 38.58%2.06億 | 46.62%2.14億 | 81.53%1.41億 | 45.60%1.12億 | -4.09%4.49億 | 3.08%1.48億 | -2.17%1.46億 | -19.66%7,775万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 44.69%1.82億 | 25.81%5.59億 | 32.86%1.51億 | 31.10%1.48億 | 17.24%1.35億 | 21.82%1.25億 | 13.76%4.44億 | 3.08%1.14億 | 21.13%1.13億 | 23.57%1.15億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -3.39%547.3万 | 15.32%1,761.7万 | -14.88%394万 | 18.50%487.5万 | 15.37%313.7万 | 48.53%566.5万 | 25.42%1,527.6万 | 40.44%462.9万 | 16.88%411.4万 | 23.65%271.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.25%4,622.5万 | 34.83%1.75億 | 2.19%4,468.5万 | 50.05%4,431万 | 44.10%4,283.1万 | 60.77%4,350.5万 | 34.99%1.3億 | 69.44%4,372.8万 | 23.98%2,953.1万 | 26.57%2,972.4万 |
| 繰延税金 | -87.60%-705.2万 | 17.07%-2,200.2万 | -90.47%-677.5万 | 72.38%-369.5万 | 26.50%-777.3万 | -483.57%-375.9万 | -398.91%-2,653.1万 | -449.41%-355.7万 | -331.53%-1,337.8万 | -540.30%-1,057.6万 |
| その他の非現金項目 | 367.39%1,880万 | 243.65%3,743.7万 | 620.73%1,464.3万 | -149.16%-743万 | 343.42%3,725.5万 | -41.67%-703.1万 | -283.10%-2,606.2万 | 46.80%-281.2万 | -55.23%-298.2万 | -22,281.16%-1,530.5万 |
| 運転資金の増減額 | 18.29%-4,664.9万 | -16.88%-1.21億 | 35.10%-794.3万 | 51.42%1,745.3万 | -56.62%-7,379.3万 | -1.91%-5,709.1万 | -125.76%-1.04億 | -300.39%-1,223.8万 | -47.41%1,152.6万 | -69.88%-4,711.5万 |
| -売上債権増減額 | -67.56%1,411.3万 | 74.73%-1,952.1万 | 75.45%-1,319.6万 | -311.18%-1,480.6万 | -117.63%-3,501.9万 | 402.13%4,350万 | -131.11%-7,723.7万 | -390.82%-5,375.9万 | 276.07%701.1万 | 51.09%-1,609.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 27.36%-3,620.7万 | -6.53%-1.33億 | 19.29%-3,075.1万 | -171.92%-3,108万 | 8.41%-2,125.7万 | 4.22%-4,984.6万 | -39.91%-1.25億 | -36.09%-3,810.1万 | 37.96%-1,143万 | -46.91%-2,321万 |
| -前払費用増減額 | 93.95%-95.5万 | -511.31%-2,302.9万 | -291.02%-820.8万 | -1,179.36%-557.8万 | 151.77%654.1万 | -1,735.35%-1,578.4万 | 155.56%559.9万 | 164.59%429.7万 | 84.01%-43.6万 | 8,280.65%259.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 26.33%-3,662.2万 | -58.90%3,249.2万 | -42.70%4,214.4万 | 338.44%6,668.6万 | -90.69%-2,662.4万 | -1,265.90%-4,971.4万 | 10.90%7,905.9万 | 76.08%7,354.7万 | -67.41%1,521万 | -172.81%-1,396.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -11.73%1,302.2万 | 59.99%2,161.8万 | 16.31%206.8万 | 90.52%223.1万 | -27.72%256.6万 | 110.37%1,475.3万 | -12.25%1,351.2万 | 6.92%177.8万 | 208.97%117.1万 | 102.51%355万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 81.85%2.03億 | 49.84%6.72億 | 38.58%2.06億 | 46.62%2.14億 | 81.53%1.41億 | 45.60%1.12億 | -4.09%4.49億 | 3.08%1.48億 | -2.17%1.46億 | -19.66%7,775万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -304.83%-2.88億 | 88.20%-2.93億 | 90.52%-1.81億 | -86.57%-2,686.4万 | 58.16%-1,414.7万 | 86.47%-7,113.9万 | -527.66%-24.84億 | -1,007.55%-19.1億 | 81.86%-1,439.9万 | 72.73%-3,381万 |
| 資本支出 | -29.59%-1,733.5万 | -17.86%-5,826.1万 | -5.43%-1,608.6万 | -29.33%-1,585万 | -16.91%-1,294.8万 | -23.34%-1,337.7万 | -54.57%-4,943.4万 | -100.10%-1,525.8万 | -50.44%-1,225.5万 | -47.27%-1,107.5万 |
| 事業取引の純額 | -451.34%-2.55億 | 90.94%-2.19億 | 91.34%-1.64億 | -264.23%-900万 | --0 | 90.83%-4,620.8万 | -597.30%-24.22億 | -1,001.73%-18.95億 | 96.46%-247.1万 | 80.58%-2,049.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -14.87%-1,460万 | -5.39%-1,991万 | 30.50%-340万 | ---210万 | 22.73%-170万 | -7.71%-1,271万 | -23.48%-1,889.2万 | -157.47%-489.2万 | --0 | -37.50%-220万 |
| その他の投資活動純額 | -212.20%-129.7万 | -24.49%426.4万 | -49.15%252.1万 | -73.70%8.6万 | 1,352.50%50.1万 | 187.56%115.6万 | 555.77%564.7万 | -45.26%495.8万 | 52.09%32.7万 | 99.57%-4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -304.83%-2.88億 | 88.20%-2.93億 | 90.52%-1.81億 | -86.57%-2,686.4万 | 58.16%-1,414.7万 | 86.47%-7,113.9万 | -527.66%-24.84億 | -1,007.55%-19.1億 | 81.86%-1,439.9万 | 72.73%-3,381万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 642.24%9,071.2万 | -118.86%-3.89億 | -105.27%-6,534.6万 | -143.38%-1.89億 | -96.10%-1.18億 | -103.72%-1,672.9万 | 6,203.65%20.65億 | 3,322.70%12.41億 | 937.39%4.35億 | -376.92%-6,041万 |
| 借入金純額 | 493.09%1.25億 | -111.51%-2.49億 | -102.40%-3,000万 | -127.99%-1.3億 | -153.88%-1.1億 | -95.72%2,107.6万 | 4,225.72%21.63億 | 2,675.14%12.49億 | 2,119.03%4.64億 | -260.47%-4,332.8万 |
| 配当金支払総額 | -10.42%-1,527.2万 | -6.21%-2,906.9万 | --0 | -11.21%-1,523.8万 | --0 | -1.19%-1,383.1万 | -11.87%-2,737万 | --0 | -11.95%-1,370.2万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -9.13%150.2万 | -169.99%-2,196.1万 | -2,013.10%-2,351.2万 | -118.05%-24.8万 | -88.06%14.6万 | 113.82%165.3万 | 65.53%-813.4万 | 239.50%122.9万 | 173.32%137.4万 | 58.42%122.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 19.94%-2,051.8万 | -43.55%-8,943.9万 | -30.45%-1,183.4万 | -159.18%-4,336.6万 | 52.95%-861.2万 | -40.83%-2,562.7万 | -74.17%-6,230.6万 | 0.36%-907.2万 | -12.51%-1,673.2万 | -207.29%-1,830.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 642.24%9,071.2万 | -118.86%-3.89億 | -105.27%-6,534.6万 | -143.38%-1.89億 | -96.10%-1.18億 | -103.72%-1,672.9万 | 6,203.65%20.65億 | 3,322.70%12.41億 | 937.39%4.35億 | -376.92%-6,041万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.23%1.62億 | 22.61%1.71億 | -70.77%2.03億 | 60.55%2.04億 | 37.66%1.96億 | 22.61%1.71億 | 28.81%1.4億 | 419.64%6.94億 | 8.39%1.27億 | 14.26%1.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -75.82%575.1万 | -134.87%-1,022.3万 | 92.17%-4,077.3万 | -100.31%-176.1万 | 151.77%852.7万 | 20,086.55%2,378.4万 | -23.24%2,931.7万 | -6,843.46%-5.21億 | 3,088.78%5.67億 | -204.55%-1,647万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -260.09%-238.7万 | -42.61%127.8万 | 97.20%-6.4万 | 104.55%54万 | -168.08%-68.9万 | -53.90%149.1万 | 131.87%222.7万 | -25.03%-228.3万 | 117.73%26.4万 | 148.37%101.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.72%1.65億 | -5.23%1.62億 | -5.23%1.62億 | -70.77%2.03億 | 60.55%2.04億 | 37.66%1.96億 | 22.61%1.71億 | 22.61%1.71億 | 419.64%6.94億 | 8.39%1.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 88.96%1.86億 | 53.80%6.14億 | 42.38%1.9億 | 48.21%1.98億 | 92.26%1.28億 | 49.26%9,827.5万 | -8.39%3.99億 | -2.35%1.33億 | -5.21%1.34億 | -25.30%6,667.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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