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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.79%1.5億 | 45.07%1.33億 | 92.83%8,335万 | 30.25%4.05億 | 28.83%1.29億 | 32.31%1.42億 | 39.54%9,168.5万 | 12.32%4,322.5万 | 3.21%3.11億 | 0.54%1億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -36.44%3,106.8万 | -19.30%3,326.1万 | 0.84%2,588.9万 | 28.09%1.69億 | 4.64%5,352.4万 | 27.37%4,887.9万 | 56.44%4,121.6万 | 57.55%2,567.4万 | 28.90%1.32億 | -3.64%5,115.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 41.60%-1,839.6万 | -5.54%-2,516.4万 | -63.55%-3,169.8万 | -71.03%-1.03億 | 3.08%-2,829.6万 | -178.40%-3,149.8万 | -152.82%-2,384.3万 | -88.31%-1,938.1万 | -2.87%-6,023.3万 | -137.77%-2,919.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.39%1.11億 | 11.26%1.07億 | 13.92%1.04億 | 29.05%3.88億 | 12.34%9,973.7万 | 36.66%1.01億 | 36.40%9,592.9万 | 35.00%9,162.8万 | 14.47%3.01億 | 32.22%8,877.8万 |
| 繰延税金 | -30.95%1,064.5万 | -24.10%1,013.7万 | -20.21%527.8万 | 10.37%4,666.4万 | -36.91%1,127.8万 | 45.56%1,541.6万 | 49.87%1,335.5万 | 35.00%661.5万 | 39.90%4,227.8万 | 13.31%1,787.6万 |
| その他の非現金項目 | 21.50%686.5万 | 17.17%619.6万 | 22.39%631.8万 | 32.72%2,213.3万 | 127.66%603.3万 | 33.10%565万 | 0.46%528.8万 | 14.25%516.2万 | 10.39%1,667.7万 | 12.57%265万 |
| 運転資金の増減額 | 166.52%498.9万 | 96.11%-167.5万 | 54.71%-3,195.9万 | -5.86%-1.39億 | 48.74%-1,766.5万 | 36.25%-750万 | -14.05%-4,304.4万 | -49.73%-7,057万 | -130.08%-1.31億 | -22.97%-3,446.4万 |
| -売上債権増減額 | 80.88%-554.7万 | 58.03%-447.3万 | -16.16%626.6万 | 54.97%-2,691.1万 | 144.30%529万 | -41.03%-2,901.7万 | 53.11%-1,065.8万 | 265.32%747.4万 | -2,183.96%-5,976.8万 | -3,391.52%-1,194.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -100.34%-17.9万 | 323.33%3,701.1万 | 75.41%-3,396.5万 | -2.05%-7,692.2万 | 171.78%2,484.9万 | 1,642.28%5,294.8万 | 40.57%-1,657.2万 | -131.51%-1.38億 | -33.32%-7,537.5万 | 192.81%914.3万 |
| -前払費用増減額 | -83.36%356.8万 | 107.05%51.6万 | -62.87%-980.3万 | 1,272,500.00%1,272.4万 | 1,831.80%461.7万 | 230.00%2,144万 | -447.05%-731.4万 | -11.46%-601.9万 | 99.99%-1,000 | 104.40%23.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 113.52%714.7万 | -308.58%-3,472.9万 | -91.62%554.3万 | -1,278.78%-4,767万 | -64.30%-5,242.1万 | -7,182.51%-5,287.1万 | -159.80%-850万 | 194.39%6,612.2万 | -46.86%404.4万 | -157.22%-3,190.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 104.56%191.7万 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 5.79%1.5億 | 45.07%1.33億 | 92.83%8,335万 | 29.45%4.05億 | 26.41%1.29億 | 32.31%1.42億 | 39.54%9,168.5万 | 12.32%4,322.5万 | 20.67%3.13億 | 77.43%1.02億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.40%-1.24億 | 26.57%-1.56億 | -152.15%-1.42億 | -11.85%-6.09億 | 31.87%-1.57億 | -18.84%-1.83億 | -68.04%-2.12億 | -67.46%-5,643.1万 | -77.34%-5.44億 | -275.64%-2.3億 |
| 固定資産取引の純額 | 32.46%-1.24億 | 43.56%-1.2億 | 63.29%-2,071.8万 | -41.35%-5.77億 | -32.99%-1.25億 | -18.84%-1.83億 | -68.04%-2.12億 | -67.46%-5,643.1万 | -33.12%-4.09億 | -54.05%-9,434.1万 |
| 事業取引の純額 | ---12.3万 | ---3,608.5万 | ---1.22億 | 76.96%-3,126.5万 | ---3,126.5万 | --0 | --0 | --0 | ---1.36億 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.40%-1.24億 | 26.57%-1.56億 | -152.15%-1.42億 | -11.39%-6.09億 | 31.87%-1.57億 | -18.84%-1.83億 | -65.10%-2.12億 | -67.46%-5,643.1万 | -219.66%-5.47億 | -407.95%-2.3億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,621.67%-2,352.5万 | -71.01%2,254.4万 | 172.74%5,951.5万 | 405.74%1.3億 | 363.39%2,932.6万 | 113.71%154.6万 | 880.06%7,775.6万 | 312.16%2,182.1万 | -1.15%-4,266.7万 | -12.02%-1,113.4万 |
| 借入金純額 | -176.86%-1,106.5万 | -62.87%3,258.7万 | 82.45%7,293.4万 | 16,005.35%1.81億 | 3,644.86%3,934.8万 | 205,771.43%1,439.7万 | 365,766.67%8,776万 | --3,997.5万 | -488.14%-114.1万 | ---111万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 15.42%-239.1万 | --0 | -5.08%-339万 | -262.46%-605.3万 | --0 | -119.49%-282.7万 | --0 | -840.52%-322.6万 | 20.70%-167万 | -3,800.00%-3.9万 |
| 配当金支払総額 | -0.45%-1,006.9万 | -0.39%-1,004.3万 | -0.40%-1,002.9万 | -0.46%-4,003.9万 | -0.37%-1,002.2万 | -0.39%-1,002.4万 | -0.60%-1,000.4万 | -0.47%-998.9万 | -0.27%-3,985.6万 | -0.46%-998.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---493.9万 | --0 | --0 | --0 | ---493.9万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,621.67%-2,352.5万 | -71.01%2,254.4万 | 172.74%5,951.5万 | 405.74%1.3億 | 363.39%2,932.6万 | 113.71%154.6万 | 880.06%7,775.6万 | 312.16%2,182.1万 | -1.15%-4,266.7万 | -12.02%-1,113.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -81.64%860.9万 | -89.91%907.6万 | -89.55%850万 | -77.24%8,133万 | -96.86%691.9万 | -83.18%4,690.2万 | -74.43%8,994.5万 | -77.24%8,133万 | 14.93%3.57億 | -6.19%2.2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 106.19%247.4万 | 98.92%-46.7万 | -93.31%57.6万 | 73.61%-7,283万 | 101.14%158.1万 | 31.48%-3,998.3万 | 41.01%-4,304.3万 | 256.66%861.5万 | -694.57%-2.76億 | -213.80%-1.39億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 60.18%1,108.3万 | -81.64%860.9万 | -89.91%907.6万 | -89.55%850万 | -89.55%850万 | -96.86%691.9万 | -83.18%4,690.2万 | -74.43%8,994.5万 | -77.24%8,133万 | -77.24%8,133万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 96.19%-361.8万 | 84.04%-2,568.2万 | 128.76%1,315.4万 | -67.95%-3.4億 | 3.78%-3,884.3万 | -41.11%-9,488.1万 | -104.99%-1.61億 | -176.21%-4,574.1万 | -4.93%-2.03億 | -26.11%-4,036.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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