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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 71.5万 | 18.48%-93.5万 | 96.88%-5万 | 38.00%-161.2万 | 151.08%113.8万 | 0 | -556.97%-114.7万 | -556.70%-160.3万 | 63.44%-260万 | 31.11%-222.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 35.72%-124.9万 | 15.45%-151万 | 43.20%-186.2万 | -28.40%-1,233.9万 | -9.64%-533.2万 | 16.65%-194.3万 | -340.99%-178.6万 | -63.00%-327.8万 | -61.51%-961万 | -41.12%-486.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --18.9万 | --19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,043.64%-106.9万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -51.96%34.3万 | -56.88%34.5万 | -60.41%34.6万 | 114.34%723.2万 | 432.31%484.4万 | -21.45%71.4万 | -5.21%80万 | 22.93%87.4万 | 137.27%337.4万 | 15.34%91万 |
| その他の非現金項目 | --9.4万 | 45.33%10.9万 | -29.41%3.6万 | -64.08%5.1万 | -107.45%-7.5万 | --0 | 106.44%7.5万 | -85.43%5.1万 | -88.72%14.2万 | 138.06%100.7万 |
| 運転資金の増減額 | 21.75%147.2万 | 65.68%-9.3万 | 99.67%121.4万 | -20.41%342.7万 | 19.81%188.1万 | 146.73%120.9万 | -128.23%-27.1万 | -52.72%60.8万 | 209.01%430.6万 | 256.22%157万 |
| -売上債権増減額 | 18.07%75.8万 | -111.94%-24万 | 820.41%141.2万 | -18.18%312.7万 | -31.95%67.1万 | 162.04%64.2万 | 1,744.04%201万 | -107.90%-19.6万 | 204.80%382.2万 | 132.99%98.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 54.27%36.1万 | 80.05%-7.6万 | 134.48%6万 | 220.41%47.2万 | 6,000.00%79.3万 | 18.18%23.4万 | -23.70%-38.1万 | 41.02%-17.4万 | 84.17%-39.2万 | 101.71%1.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -21.13%15.3万 | 125.16%3.9万 | 213.55%48.6万 | 2.42%-44.3万 | -9.26%-63.7万 | -55.40%19.4万 | -121.38%-15.5万 | 115.03%15.5万 | -241.35%-45.4万 | -276.67%-58.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 43.88%20万 | 110.54%18.4万 | -190.40%-74.4万 | -79.62%27.1万 | -8.67%105.4万 | 135.82%13.9万 | -502.07%-174.5万 | 533.08%82.3万 | -42.35%133万 | -51.57%115.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | --71.5万 | 18.48%-93.5万 | 96.88%-5万 | 38.00%-161.2万 | 151.08%113.8万 | --0 | -556.97%-114.7万 | -556.70%-160.3万 | 63.44%-260万 | 31.11%-222.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 99.61%-1.3万 | 57.14%-6,000 | 99.61%-5,000 | 100.10%2,000 | 80.00%-4,000 | 56.49%-331.9万 | 99.82%-1.4万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 67.50%-1.3万 | 57.14%-6,000 | -25.00%-5,000 | 200.00%2,000 | 80.00%-4,000 | 49.37%-4万 | 51.72%-1.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.51%-327.9万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 99.61%-1.3万 | 57.14%-6,000 | 99.61%-5,000 | 100.10%2,000 | 80.00%-4,000 | 56.49%-331.9万 | 99.82%-1.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,276.92%-71.6万 | -34.36%66.3万 | -265.67%-88.3万 | -72.35%151.8万 | 104.81%2.7万 | -101.03%-5.2万 | -34.92%101万 | 198.89%53.3万 | -63.66%549万 | -104.91%-56.1万 |
| 借入金純額 | -1,276.92%-71.6万 | -157.34%-29.3万 | -265.67%-88.3万 | 11,211.11%101.8万 | 111.06%2.6万 | 93.15%-5.2万 | -67.07%51.1万 | 197.09%53.3万 | -98.99%9,000 | 91.56%-23.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -91.30%50万 | -99.98%1,000 | --0 | ---- | ---- | -59.59%574.6万 | --583.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.9万 | --1.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---29.4万 | ---618.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,276.92%-71.6万 | -34.36%66.3万 | -265.67%-88.3万 | -72.35%151.8万 | 104.81%2.7万 | -101.03%-5.2万 | -34.92%101万 | 198.89%53.3万 | -63.66%549万 | -104.91%-56.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -78.03%2.9万 | 12.73%30.1万 | -7.98%123.4万 | -24.24%134.1万 | -98.19%7.5万 | -90.32%13.2万 | -82.91%26.7万 | -24.24%134.1万 | 26.16%177万 | 260.98%414.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 98.25%-1,000 | -101.48%-27.2万 | 13.13%-93.3万 | 75.06%-10.7万 | 141.35%115.9万 | -102.05%-5.7万 | 32.16%-13.5万 | -416.35%-107.4万 | -216.89%-42.9万 | -550.64%-280.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -62.67%2.8万 | -78.03%2.9万 | 12.73%30.1万 | -7.98%123.4万 | -7.98%123.4万 | -98.19%7.5万 | -90.32%13.2万 | -82.91%26.7万 | -24.24%134.1万 | -24.24%134.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 14,400.00%71.5万 | 18.34%-93.5万 | 96.89%-5万 | 72.55%-162.5万 | 150.49%113.2万 | 99.78%-5,000 | 34.61%-114.5万 | -585.50%-160.7万 | 42.20%-591.9万 | 64.49%-224.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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