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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -116.58%-189.4万 | -22.41%1,737万 | -43.51%1,970.1万 | 2,693.21%8,863.6万 | -45.71%1,995.3万 | 177.62%1,142.3万 | 576.20%2,238.6万 | 268.03%3,487.4万 | -119.14%-341.8万 | 67.35%3,675.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -81.28%193.6万 | 5,341.82%598.6万 | 75.68%-116.2万 | -0.10%2,524.2万 | 175.70%1,956.9万 | 75.05%1,034万 | -97.84%11万 | -166.60%-477.7万 | 18.59%2,526.7万 | -43.84%709.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --208.5万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 17.47%111.6万 | 28.11%144万 | 18.33%118.8万 | -10.67%436.2万 | -3.53%128.4万 | -12.60%95万 | -14.26%112.4万 | -13.00%100.4万 | -0.61%488.3万 | -27.51%133.1万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -343.55%-90.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.37%37.2万 | 74.71%-54万 |
| その他の非現金項目 | 263.55%159.6万 | 190.79%35.5万 | 670.45%125.5万 | -177.52%-35.8万 | 81.89%-18.6万 | -34.96%43.9万 | -483.33%-39.1万 | -281.82%-22万 | -112.59%-12.9万 | -461.20%-102.7万 |
| 運転資金の増減額 | -970.50%-1,843.4万 | -59.14%840.9万 | -56.62%1,651.6万 | 239.63%5,490.2万 | -106.99%-202.7万 | 92.34%-172.2万 | 243.59%2,058.1万 | 220.87%3,807万 | -166.87%-3,932万 | 206.80%2,900.2万 |
| -売上債権増減額 | -17.84%-1,498.3万 | 203.91%334.6万 | 82.81%4,623.6万 | -514.12%-1,876.8万 | -92.70%-3,244.6万 | -934.32%-1,271.5万 | -74.39%110.1万 | 62.68%2,529.2万 | -83.60%453.2万 | -1,651.89%-1,683.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -51.58%-3,603万 | 142.18%195.7万 | -138.41%-961.4万 | 16.52%3,076.1万 | -61.95%3,414万 | -34.94%-2,376.9万 | 86.21%-464万 | 307.39%2,503万 | 390.83%2,639.9万 | 1,596.70%8,972.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2.29%3,250.1万 | -99.92%2.6万 | 70.15%-310.2万 | 153.63%3,749.3万 | 66.80%-1,652万 | 421.75%3,177.3万 | 80.55%3,263.2万 | 63.34%-1,039.2万 | -240.33%-6,991.1万 | -735.44%-4,976.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -136.09%-69.9万 | 165.89%45.2万 | -384.10%-307.4万 | 73.03%1,085.6万 | 2,429.08%852.3万 | -24.16%193.7万 | -105.57%-68.6万 | 112.12%108.2万 | 232.67%627.4万 | -95.46%33.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -26.14%77.7万 | 133.58%262.8万 | -373.49%-1,393万 | 17.75%-544万 | -22.77%427.6万 | 14.47%105.2万 | 49.08%-782.6万 | -228.02%-294.2万 | 17.50%-661.4万 | 715.91%553.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -116.58%-189.4万 | -22.41%1,737万 | -43.51%1,970.1万 | 2,693.21%8,863.6万 | -45.71%1,995.3万 | 177.62%1,142.3万 | 576.20%2,238.6万 | 268.03%3,487.4万 | -119.14%-341.8万 | 67.35%3,675.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -611.38%-569.1万 | 41.49%-59.8万 | -999.19%-674.9万 | -127.03%-517.4万 | -280.81%-273.8万 | 11.01%-80万 | -300.78%-102.2万 | -51.23%-61.4万 | 80.76%-227.9万 | 73.71%-71.9万 |
| 資本支出 | -0.88%-80.7万 | 41.49%-59.8万 | -103.02%-94.2万 | -50.02%-341.9万 | -57.58%-113.3万 | 11.01%-80万 | -300.78%-102.2万 | -14.29%-46.4万 | 80.76%-227.9万 | 73.71%-71.9万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---741.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --0 | --0 | 1,170.00%160.5万 | ---175.5万 | ---160.5万 | --0 | --0 | ---15万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -611.38%-569.1万 | 41.49%-59.8万 | -999.19%-674.9万 | -127.03%-517.4万 | -280.81%-273.8万 | 11.01%-80万 | -300.78%-102.2万 | -51.23%-61.4万 | 80.76%-227.9万 | 73.71%-71.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 37.34%-691万 | 74.10%-559.8万 | 93.69%-208.5万 | -1,356.90%-7,007.2万 | 88.00%-440.3万 | -166.73%-1,102.8万 | -558.60%-2,161.4万 | -257.17%-3,302.7万 | 176.73%557.5万 | -87.85%-3,667.8万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | -523.53%-6,091.6万 | 96.41%-126.6万 | -144.36%-859.2万 | -348.90%-1,949.1万 | -240.89%-3,156.7万 | 1,027.94%1,438.3万 | -94.27%-3,522.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -495.08%-532.6万 | -593.04%-398.5万 | ---55.4万 | -3.19%-307.4万 | ---160.4万 | 33.16%-89.5万 | ---57.5万 | --0 | ---297.9万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -2.79%-158.4万 | -4.20%-161.3万 | -4.86%-153.1万 | -5.19%-608.2万 | -5.22%-153.3万 | -5.91%-154.1万 | -4.74%-154.8万 | -4.89%-146万 | -5.74%-578.2万 | -4.82%-145.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.05%-4.7万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37.34%-691万 | 74.10%-559.8万 | 93.69%-208.5万 | -1,356.90%-7,007.2万 | 88.00%-440.3万 | -166.73%-1,102.8万 | -558.60%-2,161.4万 | -257.17%-3,302.7万 | 176.73%557.5万 | -87.85%-3,667.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,143.26%3,816.8万 | 752.71%2,724.4万 | 759.79%1,637.9万 | -11.40%190.5万 | 3.97%256.4万 | 78.07%307万 | 53.83%319.5万 | -11.40%190.5万 | -37.43%215万 | -0.72%246.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -3,479.01%-1,449.5万 | 4,569.60%1,117.4万 | 781.35%1,086.7万 | 11,075.41%1,339万 | 2,095.64%1,281.2万 | -144.51%-40.5万 | -2.88%-25万 | 938.78%123.3万 | 90.26%-12.2万 | -116.16%-64.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -36.63%-13.8万 | -300.00%-25万 | -103.51%-2,000 | 981.30%108.4万 | 1,138.27%100.3万 | 39.88%-10.1万 | 213.64%12.5万 | -22.97%5.7万 | -272.73%-12.3万 | 318.92%8.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 817.90%2,353.5万 | 1,143.26%3,816.8万 | 752.71%2,724.4万 | 759.79%1,637.9万 | 759.79%1,637.9万 | 3.97%256.4万 | 78.07%307万 | 53.83%319.5万 | -11.40%190.5万 | -11.40%190.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -125.43%-270.1万 | -21.49%1,677.2万 | -45.48%1,875.9万 | 1,595.82%8,521.7万 | -47.77%1,882万 | 168.03%1,062.3万 | 531.07%2,136.4万 | 262.61%3,441万 | -194.74%-569.7万 | 87.41%3,603.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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