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Shanghai Cooltech Power
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| (FY)2024/12/29 | (Q4)2024/12/29 | (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.79%8.47億 | -33.50%2.6億 | 3.15%2.23億 | 516.12%1.87億 | 100.23%1.78億 | 94.58%7.26億 | 252.94%3.91億 | 88.55%2.16億 | 132.06%3,040万 | 8,880万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 126.51%3.94億 | 97.50%-2,650万 | 231.04%2.23億 | 158.96%1.39億 | 372.35%5,910万 | -832.91%-14.88億 | -724.88%-10.61億 | -232.92%-1.7億 | -267.19%-2.35億 | ---2,170万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -93.06%3,740万 | -80.30%1,300万 | --0 | --1,530万 | --910万 | 2,338.91%5.39億 | 6,700.00%6,600万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | -59.17%4,940万 | -71.31%5,390万 | -72.63%4,640万 | -16.31%6.6億 | -26.58%1.81億 | -41.29%1.21億 | 30.03%1.88億 | --1.7億 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | 136.94%820万 | 109.05%200万 | 485.71%1,080万 | -87.16%-2.44億 | -209.29%-1.96億 | -4.72%-2,220万 | -84.17%-2,210万 | ---280万 |
| その他の非現金項目 | 210.28%3.56億 | 1,741.98%3.91億 | 69.10%-2,790万 | -145.38%-590万 | 99.78%-60万 | 55.11%-3.23億 | 109.45%2,120万 | 55.58%-9,030万 | 110.30%1,300万 | ---2.67億 |
| 運転資金の増減額 | -70.49%5,950万 | -76.62%8,230万 | 61.20%-4,450万 | 84.26%-3,630万 | -70.24%5,800万 | 229.81%2.02億 | 2,182.84%3.52億 | -175.06%-1.15億 | -45.40%-2.31億 | --1.95億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | 14.02%-2.78億 | 26.49%-1.6億 | -14.58%3.88億 | -95.44%1,550万 | -26.12%1.02億 | -2.57%-3.24億 | -413.24%-2.17億 | --4.55億 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | -112.62%-1,280万 | -55.97%-2,480万 | 75.69%-790万 | 239.20%2.57億 | 43.23%2.04億 | 4,156.00%1.01億 | 92.94%-1,590万 | ---3,250万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | -33.86%2,090万 | -61.02%2,370万 | 51.72%-3,640万 | 104.12%3,470万 | 201.72%1,770万 | 54.15%3,160万 | 315.60%6,080万 | ---7,540万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | 310.84%2.65億 | 445.02%8,660万 | -67.25%-2.79億 | 60.64%-1.1億 | 106.95%1,780万 | -74.19%6,460万 | -113.11%-2,510万 | ---1.67億 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -444.35%-3,960万 | 213.51%3,780万 | -144.08%-670万 | 108.25%400万 | 144.54%1,060万 | 101.75%1,150万 | 38.79%-3,330万 | --1,520万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 16.79%8.47億 | -33.50%2.6億 | 3.15%2.23億 | 516.12%1.87億 | 100.23%1.78億 | 94.58%7.26億 | 252.94%3.91億 | 88.55%2.16億 | 132.06%3,040万 | --8,880万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -273.21%-2.04億 | 54.07%4.32億 | -28.21%-6,000万 | -775.91%-5.27億 | 13.49%-4,810万 | 137.57%1.18億 | 693.64%2.8億 | 12.03%-4,680万 | 68.10%-6,020万 | -5,560万 |
| 固定資産取引の純額 | 58.34%-8,720万 | 220.65%5,900万 | -0.41%-4,850万 | 11.88%-5,190万 | 13.91%-4,580万 | -20.15%-2.09億 | -12.41%-4,890万 | 12.02%-4,830万 | -26.39%-5,890万 | ---5,320万 |
| 無形資産取引の純額 | ---1.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -103.64%-1,200万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --3.3億 | 125.29%3.3億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --1,200万 | --4.92億 | --10万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -129.63%-620万 | -1,700.00%-900万 | -73.33%40万 | 461.54%470万 | 4.17%-230万 | -136.00%-270万 | 86.49%-50万 | -11.76%150万 | -130.95%-130万 | ---240万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -273.21%-2.04億 | 54.07%4.32億 | -28.21%-6,000万 | -775.91%-5.27億 | 13.49%-4,810万 | 137.57%1.18億 | 693.64%2.8億 | 12.03%-4,680万 | 68.10%-6,020万 | ---5,560万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 39.19%-4.98億 | -72.03%-6.88億 | 19.79%-9,770万 | 384.67%3.97億 | 30.46%-1.09億 | -47.86%-8.18億 | -262.74%-4億 | 1.06%-1.22億 | 42.41%-1.4億 | -1.57億 |
| 借入金純額 | 79.25%-8,270万 | -97.45%-5.81億 | --0 | 1,331.11%4.99億 | --0 | -558.84%-3.99億 | -8,558.82%-2.94億 | -456.41%-2,170万 | -69.46%-4,050万 | ---4,200万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.49%-3.9億 | -0.62%-9,770万 | -0.51%-9,760万 | -0.31%-9,740万 | -0.52%-9,720万 | -0.70%-3.88億 | -0.41%-9,710万 | -0.41%-9,710万 | 0.31%-9,710万 | ---9,670万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --760万 | --0 | --360万 | --380万 | --20万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -3.17%-3,250万 | -8.14%-930万 | -23.33%-370万 | -280.00%-760万 | 33.52%-1,190万 | 44.44%-3,150万 | 15.69%-860万 | 86.05%-300万 | -81.82%-200万 | ---1,790万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39.19%-4.98億 | -72.03%-6.88億 | 19.79%-9,770万 | 384.67%3.97億 | 30.46%-1.09億 | -47.86%-8.18億 | -262.74%-4億 | 1.06%-1.22億 | 42.41%-1.4億 | ---1.57億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.30%5.45億 | 275.26%6.96億 | 189.38%6.27億 | 47.64%5.7億 | 6.30%5.45億 | -49.66%5.13億 | -66.37%1.86億 | -65.52%2.17億 | -63.49%3.86億 | --5.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 482.47%1.46億 | -98.82%320万 | 37.58%6,480万 | 133.88%5,740万 | 116.86%2,080万 | 105.09%2,510万 | 678.63%2.71億 | 176.09%4,710万 | 59.47%-1.69億 | ---1.23億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -52.78%340万 | -122.99%-430万 | 157.69%450万 | -300.00%-80万 | 214.29%400万 | 156.69%720万 | 434.29%1,870万 | 21.21%-780万 | 98.29%-20万 | ---350万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.43%6.95億 | 27.43%6.95億 | 275.26%6.96億 | 189.38%6.27億 | 47.64%5.7億 | 6.30%5.45億 | 6.30%5.45億 | -66.37%1.86億 | -65.52%2.17億 | --3.86億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 25.88%6.5億 | -39.00%2.09億 | 3.94%1.74億 | 575.09%1.35億 | 270.79%1.32億 | 159.84%5.16億 | 408.63%3.42億 | 181.34%1.67億 | 14.93%-2,850万 | --3,560万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
