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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -176.89%-1,078.7万 | 74.13%1.16億 | -2.75%3,939.6万 | 45.97%4,227.4万 | 738.27%2,065.5万 | 374.24%1,403万 | -16.73%6,681.9万 | 313.83%4,051万 | -7.04%2,896.1万 | -91.91%246.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -89.50%-1,966.3万 | 35.61%-7,504.2万 | 84.29%-293.7万 | 58.36%-4,819.4万 | -223.43%-1,353.5万 | -249.88%-1,037.6万 | -249.65%-1.17億 | -714.69%-1,869.9万 | -571.76%-1.16億 | -64.50%1,096.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 630.18%408.9万 | 359.50%621.5万 | 4,210.87%378.2万 | 145.18%96.6万 | 130.04%90.7万 | 73.91%56万 | 57.88%-239.5万 | -105.09%-9.2万 | -9.43%39.4万 | 63.09%-301.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.14%1,142.7万 | -12.04%4,466.5万 | -19.92%1,030.5万 | -21.23%1,085.8万 | -7.88%1,119.7万 | 2.80%1,230.5万 | 8.38%5,077.7万 | 3.33%1,286.8万 | 9.07%1,378.4万 | 11.48%1,215.5万 |
| 繰延税金 | 94.05%-67.1万 | 9.99%-2,336.1万 | -124.38%-459.7万 | 95.39%-197.3万 | -1,036.21%-552.2万 | -652.77%-1,126.9万 | -387.73%-2,595.3万 | 1,045.57%1,885.6万 | -502.31%-4,282.6万 | 58.32%-48.6万 |
| その他の非現金項目 | 295.14%108.5万 | 186.86%110.4万 | -37.25%16万 | -102.15%-2.1万 | 245.13%152.1万 | 61.84%-55.6万 | 20.96%-127.1万 | -53.38%25.5万 | 246.34%97.9万 | -166.67%-104.8万 |
| 運転資金の増減額 | -152.62%-996.1万 | 366.63%7,392.7万 | 397.33%2,475.7万 | 124.73%2,819.5万 | 110.29%204.5万 | 174.61%1,893万 | 56.49%-2,772.6万 | 111.48%497.8万 | 161.89%1,254.6万 | -227.66%-1,987.9万 |
| -売上債権増減額 | -241.39%-392.6万 | -245.12%-1,896.3万 | -44.22%1,170.9万 | 98.20%-2.5万 | -1,066.16%-2,949.7万 | 88.01%-115万 | 344.38%1,306.7万 | 207.67%2,099.3万 | -178.09%-139万 | -86.00%305.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 130.74%228.2万 | 16,551.32%3,147.1万 | -53.70%403.9万 | 21.51%1,226.6万 | 1,411.79%2,258.9万 | 56.10%-742.3万 | 100.75%18.9万 | 141.73%872.3万 | 247.50%1,009.5万 | -978.57%-172.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -129.28%-642.5万 | 224.35%5,060.5万 | 136.87%755.9万 | 138.05%889.6万 | 157.68%1,221万 | 893.78%2,194万 | -104.11%-4,069.7万 | -485.10%-2,050.2万 | 176.96%373.7万 | 16.64%-2,116.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -128.20%-247.1万 | 598.27%1,410.6万 | 108.40%27.6万 | 1,038.42%894.8万 | -35.06%-387.9万 | 244.79%876.1万 | 72.93%-283.1万 | -711.92%-328.6万 | 113.39%78.6万 | 52.34%-287.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 118.11%57.9万 | -229.30%-329.2万 | 223.58%117.4万 | -177.13%-189万 | -78.02%62.2万 | -337.24%-319.8万 | 194.16%254.6万 | -95,100.00%-95万 | 84.78%-68.2万 | -15.32%283万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -176.89%-1,078.7万 | 74.13%1.16億 | -2.75%3,939.6万 | 45.97%4,227.4万 | 738.27%2,065.5万 | 374.24%1,403万 | -16.73%6,681.9万 | 313.83%4,051万 | -7.04%2,896.1万 | -91.91%246.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 211.68%630.9万 | -21.80%-2,392.2万 | 89.48%-67.3万 | -63.87%-1,184.6万 | -729.54%-575.4万 | 18.46%-564.9万 | 93.19%-1,964万 | -58.42%-639.7万 | 39.38%-722.9万 | 100.36%91.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 16.64%-575.7万 | -20.02%-3,346.1万 | -34.86%-869.2万 | -63.08%-1,203.4万 | 14.78%-582.9万 | 4.28%-690.6万 | 30.24%-2,787.9万 | -6.95%-644.5万 | -24.16%-737.9万 | 32.85%-684万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 162.39%43.3万 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 859.90%1,206.6万 | 22.20%953.9万 | 16,606.25%801.9万 | 25.33%18.8万 | -99.00%7.5万 | 1,209.38%125.7万 | -36.72%780.6万 | -96.96%4.8万 | 581.82%15万 | -28.93%751.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 211.68%630.9万 | -21.80%-2,392.2万 | 89.48%-67.3万 | -63.87%-1,184.6万 | -729.54%-575.4万 | 18.46%-564.9万 | 93.19%-1,964万 | -58.42%-639.7万 | 39.38%-722.9万 | 100.36%91.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 76.13%-419.8万 | -42.29%-8,972.9万 | -18.96%-3,362.9万 | -33.92%-3,200.7万 | 68.58%-650.9万 | -278.99%-1,758.4万 | -129.64%-6,306万 | -170.80%-2,826.8万 | 33.59%-2,390万 | -107.61%-2,071.6万 |
| 借入金純額 | 76.68%-389.6万 | -42.91%-8,809.6万 | -20.40%-3,359.6万 | -33.84%-3,189.6万 | 70.47%-589.5万 | -266.21%-1,670.9万 | -109.40%-6,164.5万 | -152.61%-2,790.4万 | -124.80%-2,383.2万 | -105.09%-1,996.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 65.49%-30.2万 | -15.41%-163.3万 | 90.93%-3.3万 | -63.24%-11.1万 | 18.57%-61.4万 | -282.10%-87.5万 | 95.67%-141.5万 | -1,003.03%-36.4万 | 95.74%-6.8万 | 97.47%-75.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76.13%-419.8万 | -42.29%-8,972.9万 | -18.96%-3,362.9万 | -33.92%-3,200.7万 | 68.58%-650.9万 | -278.99%-1,758.4万 | -129.64%-6,306万 | -170.80%-2,826.8万 | 33.59%-2,390万 | -107.61%-2,071.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.77%5,430.7万 | -18.54%5,336.4万 | 13.43%4,954.9万 | 23.56%5,367.2万 | -26.09%3,828万 | -18.54%5,336.4万 | -13.65%6,551.2万 | -24.44%4,368.2万 | -43.74%4,343.7万 | 78.83%5,179.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 5.73%-867.6万 | 117.03%270.4万 | -12.85%509.4万 | 27.17%-157.9万 | 148.40%839.2万 | -314.55%-920.3万 | -436.53%-1,588.1万 | -65.51%584.5万 | 87.07%-216.8万 | -135.74%-1,733.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 290.82%1,122.2万 | -147.17%-176.1万 | -108.76%-33.6万 | -205.43%-254.4万 | -22.06%700万 | 48.85%-588.1万 | 124.76%373.3万 | 141.52%383.7万 | 191.68%241.3万 | 3,330.58%898.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 48.52%5,685.3万 | 1.77%5,430.7万 | 1.77%5,430.7万 | 13.43%4,954.9万 | 23.56%5,367.2万 | -26.09%3,828万 | -18.54%5,336.4万 | -18.54%5,336.4万 | -24.44%4,368.2万 | -43.74%4,343.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -332.23%-1,654.4万 | 112.88%8,289.4万 | -9.87%3,070.4万 | 40.12%3,024万 | 438.80%1,482.6万 | 157.77%712.4万 | -3.32%3,894万 | 236.42%3,406.5万 | -14.40%2,158.2万 | -121.60%-437.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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