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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.90%7.51億 | 343.37%3.68億 | 180.19%2.97億 | -61.70%1,800万 | -83.50%6,800万 | -21.83%6.48億 | -64.38%8,300万 | -60.15%1.06億 | -75.13%4,700万 | 192.20%4.12億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 593.42%3.75億 | 1,977.78%1.69億 | 340.00%9,600万 | 450.00%2,200万 | 383.87%8,800万 | -116.70%-7,600万 | -104.84%-900万 | -137.04%-4,000万 | -95.96%400万 | -150.00%-3,100万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -616.67%-1.24億 | -3,100.00%-3,000万 | 266.67%1,000万 | -62.50%600万 | -946.15%-1.1億 | 1,300.00%2,400万 | -75.00%100万 | -500.00%-600万 | --1,600万 | 360.00%1,300万 |
| 減価償却費及び償却費 | -21.01%2.97億 | -20.21%7,500万 | -20.43%7,400万 | -22.11%7,400万 | -21.28%7,400万 | -2.08%3.76億 | -2.08%9,400万 | -3.13%9,300万 | 0.00%9,500万 | -3.09%9,400万 |
| 繰延税金 | 90.11%-900万 | 108.82%300万 | 96.08%-200万 | 71.43%-400万 | -175.00%-600万 | -355.00%-9,100万 | -112.50%-3,400万 | -1,175.00%-5,100万 | ---1,400万 | --800万 |
| その他の非現金項目 | -25.00%-1,500万 | 33.33%-200万 | 0.00%-600万 | --0 | -250.00%-700万 | 64.71%-1,200万 | 72.73%-300万 | 45.45%-600万 | 80.00%-100万 | 71.43%-200万 |
| 運転資金の増減額 | -44.62%1.8億 | 4,200.00%1.23億 | 100.00%1.2億 | -43.33%-8,600万 | -92.99%2,300万 | 10,933.33%3.25億 | 94.83%-300万 | -16.67%6,000万 | -900.00%-6,000万 | 3,081.82%3.28億 |
| -売上債権増減額 | -96.11%1,300万 | 342.86%6,200万 | -195.65%-2,200万 | -1,200.00%-1,100万 | -105.41%-1,600万 | 1,213.33%3.34億 | 182.35%1,400万 | -47.73%2,300万 | 101.82%100万 | 14,900.00%2.96億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 592.59%1.33億 | 205.41%3,900万 | 550.00%1.04億 | -48.39%-9,200万 | 46.43%8,200万 | -292.86%-2,700万 | -362.50%-3,700万 | --1,600万 | -464.71%-6,200万 | 1,020.00%5,600万 |
| -その他流動資産の変動 | 285.71%2,700万 | 625.00%2,900万 | 0.00%-100万 | 280.00%900万 | -211.11%-1,000万 | --700万 | 500.00%400万 | 94.12%-100万 | -120.83%-500万 | 250.00%900万 |
| -その他運転資金の変動 | -36.36%700万 | -143.75%-700万 | 77.27%3,900万 | 33.33%800万 | 0.00%-3,300万 | -15.38%1,100万 | 150.00%1,600万 | --2,200万 | --600万 | -312.50%-3,300万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 15.90%7.51億 | 343.37%3.68億 | 180.19%2.97億 | -61.70%1,800万 | -83.50%6,800万 | -21.83%6.48億 | -64.38%8,300万 | -60.15%1.06億 | -75.13%4,700万 | 192.20%4.12億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.38%-2,800万 | -18.75%-3,800万 | 44.44%-4,000万 | 67.39%-3,000万 | 184.21%8,000万 | 42.15%-2.91億 | 77.30%-3,200万 | 55.28%-7,200万 | 37.84%-9,200万 | -79.25%-9,500万 |
| 固定資産取引の純額 | 58.91%-1.43億 | 33.33%-4,000万 | 46.67%-4,000万 | 71.84%-2,900万 | 69.09%-3,400万 | 20.18%-3.48億 | 56.52%-6,000万 | 46.04%-7,500万 | 8.04%-1.03億 | -134.04%-1.1億 |
| 事業取引の純額 | 42.86%-800万 | -100.00%-400万 | --0 | 66.67%-100万 | 25.00%-300万 | 81.08%-1,400万 | 60.00%-200万 | 75.00%-500万 | 92.11%-300万 | 63.64%-400万 |
| 投資商品取引の純額 | --1.1億 | --0 | --0 | --0 | --1.1億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -81.69%1,300万 | -80.00%600万 | --0 | --0 | -63.16%700万 | 914.29%7,100万 | 1,400.00%3,000万 | 500.00%800万 | 600.00%1,400万 | 280.00%1,900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.38%-2,800万 | -18.75%-3,800万 | 44.44%-4,000万 | 67.39%-3,000万 | 184.21%8,000万 | 42.15%-2.91億 | 77.30%-3,200万 | 55.28%-7,200万 | 37.84%-9,200万 | -79.25%-9,500万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -53.40%-6.09億 | -417.65%-2.64億 | -436.73%-2.63億 | -288.00%-4,700万 | 89.13%-3,500万 | 12.56%-3.97億 | 70.86%-5,100万 | 60.16%-4,900万 | 119.84%2,500万 | -973.33%-3.22億 |
| 借入金純額 | -52.90%-4.74億 | -734.48%-2.42億 | -764.29%-2.42億 | -69.57%1,400万 | 98.66%-400万 | 1.59%-3.1億 | 81.17%-2,900万 | 72.82%-2,800万 | 185.19%4,600万 | -7,375.00%-2.99億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -2.44%-8,400万 | 0.00%-2,100万 | 0.00%-2,100万 | -5.00%-2,100万 | -5.00%-2,100万 | 0.00%-8,200万 | -5.00%-2,100万 | -5.00%-2,100万 | 4.76%-2,000万 | 4.76%-2,000万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -920.00%-5,100万 | 0.00%-100万 | --0 | -3,900.00%-4,000万 | -233.33%-1,000万 | 28.57%-500万 | 0.00%-100万 | --0 | 0.00%-100万 | 40.00%-300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53.40%-6.09億 | -417.65%-2.64億 | -436.73%-2.63億 | -288.00%-4,700万 | 89.13%-3,500万 | 12.56%-3.97億 | 70.86%-5,100万 | 60.16%-4,900万 | 119.84%2,500万 | -973.33%-3.22億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -65.57%2,100万 | 228.57%6,900万 | 108.33%7,500万 | 139.29%1.34億 | -65.57%2,100万 | -67.72%6,100万 | -85.42%2,100万 | -77.78%3,600万 | -77.33%5,600万 | -67.72%6,100万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 385.00%1.14億 | --6,600万 | 60.00%-600万 | -195.00%-5,900万 | 2,360.00%1.13億 | 68.75%-4,000万 | --0 | 16.67%-1,500万 | 76.47%-2,000万 | -108.62%-500万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 542.86%1.35億 | 542.86%1.35億 | 228.57%6,900万 | 108.33%7,500万 | 139.29%1.34億 | -65.57%2,100万 | -65.57%2,100万 | -85.42%2,100万 | -77.78%3,600万 | -77.33%5,600万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 102.67%6.08億 | 1,326.09%3.28億 | 729.03%2.57億 | 80.36%-1,100万 | -88.74%3,400万 | -23.66%3億 | -75.79%2,300万 | -75.59%3,100万 | -172.73%-5,600万 | 221.28%3.02億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
