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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 784.98%2.01億 | 19.94%1.16億 | -332.12%-8,960万 | 190.59%2.35億 | 321.97%1.29億 | -177.51%-2,930万 | 178.96%9,680万 | 273.87%3,860万 | 479.34%8,080万 | 50.25%3,050万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 524.79%7,310万 | 765.38%6,750万 | 192.54%1,240万 | -30.39%5,750万 | 195.40%5,140万 | -71.81%1,170万 | -41.79%780万 | -230.10%-1,340万 | 35.63%8,260万 | 40.32%1,740万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 9,300.00%940万 | 125.58%110万 | -345.45%-540万 | -66.67%-650万 | -1,600.00%-450万 | 150.00%10万 | -34.38%-430万 | 375.00%220万 | 2.50%-390万 | -84.21%30万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.64%6,810万 | 4.93%6,600万 | 97.90%6,590万 | 182.17%2.31億 | 248.21%6,790万 | 231.68%6,700万 | 189.86%6,290万 | 62.44%3,330万 | 1.61%8,190万 | -6.25%1,950万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -4,564.71%-7,930万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.48%-170万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 553.33%680万 | -106.67%-50万 | -59.93%1,090万 | 176.06%3,920万 | -31.03%600万 | -150.00%-150万 | 3,850.00%750万 | 907.41%2,720万 | 305.71%1,420万 | 434.62%870万 |
| 運転資金の増減額 | 145.37%5,190万 | -242.68%-2,240万 | -984.43%-1.81億 | 61.92%-3,420万 | 968.42%8,120万 | -313.00%-1.14億 | 276.40%1,570万 | 72.53%-1,670万 | 44.70%-8,980万 | 240.74%760万 |
| -売上債権増減額 | -4.59%-5,470万 | 98.45%-120万 | -180.85%-1.85億 | -79.34%-2.34億 | -148.05%-3,820万 | -388.79%-5,230万 | -51.97%-7,720万 | -23.45%-6,580万 | -27.15%-1.3億 | -581.25%-1,540万 |
| -棚卸資産増減額 | 155.26%1,940万 | 159.09%910万 | -139.42%-410万 | 142.71%2,080万 | 87.63%1,820万 | 371.43%760万 | 25.24%-1,540万 | 129.71%1,040万 | 37.64%-4,870万 | -44.25%970万 |
| -前払費用増減額 | 23.15%2,660万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,160万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 256.64%6,720万 | -46.60%5,190万 | -129.78%-950万 | 286.76%2.37億 | 238.20%1.51億 | -304.72%-4,290万 | 215.58%9,720万 | 1,011.43%3,190万 | 688.46%6,120万 | 486.96%4,450万 |
| -その他運転資金の変動 | 86.36%-660万 | -2,915.38%-3,920万 | 154.41%1,730万 | -308.60%-5,820万 | 50.96%-1,530万 | -1,244.44%-4,840万 | -104.10%-130万 | -78.06%680万 | -2.11%2,790万 | -115.17%-3,120万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -101.49%-10万 | 0 | 92.22%-550万 | -6,760万 | 160万 | 670万 | -520万 | -7,070万 | 0 | |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 987.61%2.01億 | 26.75%1.16億 | -196.26%-9,510万 | 106.93%1.67億 | 327.21%1.3億 | -159.79%-2,260万 | 163.98%9,160万 | -44.59%-3,210万 | 479.34%8,080万 | 50.25%3,050万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -110.68%-2,600万 | -88.58%-4,130万 | 98.82%-5,180万 | -3,824.70%-39.88億 | 626.52%1.65億 | 1,767.12%2.43億 | 42.67%-2,190万 | -24,893.14%-43.74億 | 71.87%-1.02億 | 40.72%-3,130万 |
| 資本支出 | 58.64%-2,610万 | -34.45%-2,810万 | -46.82%-4,610万 | -82.75%-1.36億 | 22.31%-2,020万 | -242.93%-6,310万 | -21.51%-2,090万 | -149.21%-3,140万 | -40.80%-7,420万 | -60.49%-2,600万 |
| 事業取引の純額 | -101.97%-610万 | --0 | --0 | -14,812.79%-38.48億 | --1.83億 | 61,980.00%3.09億 | --0 | -542,375.00%-43.4億 | 87.42%-2,580万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -1,320.00%-710万 | -185.71%-600万 | -2,220.00%-1,160万 | 44.00%-280万 | -229.17%-620万 | -113.89%-50万 | 46.15%-210万 | 99.52%-50万 | -614.29%-500万 |
| その他の投資活動純額 | 87.88%620万 | -1,120.00%-610万 | 160.00%30万 | 754.55%720万 | 1,733.33%490万 | 760.00%330万 | -400.00%-50万 | -150.00%-50万 | -320.00%-110万 | -400.00%-30万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110.70%-2,600万 | -82.50%-4,380万 | 98.82%-5,180万 | -3,827.26%-39.9億 | 626.52%1.65億 | 1,763.70%2.43億 | 37.17%-2,400万 | -24,893.14%-43.74億 | 71.87%-1.02億 | 40.72%-3,130万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 52.98%-1.2億 | 50.58%-1,700万 | -92.69%1.44億 | -43.59%14.13億 | -110.56%-2.66億 | -220.85%-2.55億 | -163.35%-3,440万 | 12,276.10%19.68億 | 555.72%25.04億 | 4,420.86%25.14億 |
| 借入金純額 | 55.32%-1.08億 | -14.29%-640万 | -92.58%1.55億 | 9.38%15.83億 | -117.60%-2.56億 | -203.00%-2.42億 | -110.37%-560万 | 11,430.39%20.87億 | 276.46%14.47億 | 2,250.57%14.55億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -98.27%1,170万 | --0 | --0 | --0 | --1,170万 | --6.76億 | --6.76億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.88億 | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.00%-680万 | 0.00%-680万 | 1.45%-680万 | ---2,730万 | ---680万 | ---680万 | ---680万 | ---690万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -150.00%-20万 | --0 | -8.00%-270万 | -42.86%-200万 | 0.00%10万 | 0.00%40万 | --0 | -13.64%-250万 | -380.00%-140万 | 103.03%10万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 27.27%-480万 | 82.73%-380万 | 98.77%-150万 | -2,729.63%-1.53億 | ---270万 | ---660万 | ---2,200万 | ---1.22億 | -80.00%-540万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52.98%-1.2億 | 50.58%-1,700万 | -92.69%1.44億 | -43.59%14.13億 | -110.56%-2.66億 | -220.85%-2.55億 | -163.35%-3,440万 | 12,276.10%19.68億 | 555.72%25.04億 | 4,420.86%25.14億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.88%2.51億 | 15.41%1.96億 | -92.28%2.01億 | 2,028.51%26.05億 | 78.66%1.6億 | 35.14%2.02億 | 69.57%1.69億 | 2,028.51%26.05億 | -2.93%1.22億 | -13.19%8,950万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 255.27%5,450万 | 66.57%5,530万 | 99.88%-300万 | -197.06%-24.1億 | -98.82%2,960万 | 37.77%-3,510万 | -34.65%3,320万 | -10,144.12%-24.38億 | 414,000.00%24.83億 | 10,777.92%25.13億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 421.74%740万 | 33.33%-20万 | -218.18%-260万 | 1,340.00%620万 | 120.00%660万 | 39.47%-230万 | 70.00%-30万 | 69.23%220万 | 83.87%-50万 | 178.95%300万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 95.43%3.13億 | 23.88%2.51億 | 15.41%1.96億 | -92.28%2.01億 | -92.28%2.01億 | 78.66%1.6億 | 35.14%2.02億 | 69.57%1.69億 | 2,028.51%26.05億 | 2,028.51%26.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 303.62%1.75億 | 24.47%8,800万 | -122.36%-1.41億 | 378.79%3,160万 | 2,346.67%1.1億 | -541.75%-8,570万 | 304.00%7,070万 | -82.47%-6,350万 | 108.92%660万 | 9.76%450万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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