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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -45.77%-1,290.4万 | -20.57%-246.8万 | -39.36%-273.7万 | -82.74%-353.6万 | -43.26%-416.3万 | 41.83%-885.2万 | 52.37%-204.7万 | 32.69%-196.4万 | 30.55%-193.5万 | 44.28%-290.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -73.25%-1,316.2万 | -27.45%-377.5万 | -41.18%-341.1万 | -86.24%-371万 | -898.24%-226.6万 | 63.62%-759.7万 | 46.96%-296.2万 | 64.89%-241.6万 | 33.13%-199.2万 | 95.83%-22.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 85.03%-80万 | 7,100.00%7万 | 80.41%-9.5万 | 91.65%-11.7万 | 80.97%-65.8万 | -3,462.67%-534.4万 | 98.55%-1,000 | -736.21%-48.5万 | -27,920.00%-140.1万 | -19,105.56%-345.7万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | --0 | 3.85%2.7万 | 4.00%2.6万 | ---- | ---- | --2.7万 | -93.33%2.6万 | -97.13%2.5万 |
| 運転資金の増減額 | -57.25%82.8万 | 126.68%128.3万 | 108.42%76.7万 | -85.91%14.7万 | -3,322.50%-136.9万 | 197.39%193.7万 | -82.14%56.6万 | 110.83%36.8万 | 257.79%104.3万 | 96.36%-4万 |
| -前払費用増減額 | -395.24%-10.4万 | 262.16%6万 | -2,200.00%-23.1万 | 654.55%6.1万 | -62.50%6,000 | -116.54%-2.1万 | -208.82%-3.7万 | -91.79%1.1万 | -104.76%-1.1万 | 105.88%1.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -52.24%93.7万 | 122.86%117万 | 159.22%99.8万 | -89.27%11.6万 | -4,544.83%-134.7万 | 196.65%196.2万 | -83.74%52.5万 | 110.91%38.5万 | 221.32%108.1万 | 96.54%-2.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -52.68%5.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 50.00%-5.8万 | --0 | --0 | -11.11%-3万 | -3.70%-2.8万 | -34.88%-11.6万 | -41.67%-3.4万 | -12.00%-2.8万 | -12.50%-2.7万 | -107.69%-2.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -45.77%-1,290.4万 | -20.57%-246.8万 | -39.36%-273.7万 | -82.74%-353.6万 | -43.26%-416.3万 | 41.83%-885.2万 | 52.37%-204.7万 | 32.69%-196.4万 | 30.55%-193.5万 | 44.28%-290.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 741.76%1,289.3万 | -99.79%1,000 | -100.05%-1,000 | 195.78%785.9万 | 172.03%503.4万 | -116.54%-200.9万 | -93.63%47.8万 | 7,280.00%184.5万 | 145.79%265.7万 | -297.82%-698.9万 |
| 投資商品取引の純額 | 741.76%1,289.3万 | -99.79%1,000 | -100.05%-1,000 | 195.78%785.9万 | 172.03%503.4万 | -116.54%-200.9万 | -93.63%47.8万 | 7,280.00%184.5万 | 145.79%265.7万 | -297.82%-698.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 741.76%1,289.3万 | -99.79%1,000 | -100.05%-1,000 | 195.78%785.9万 | 172.03%503.4万 | -116.54%-200.9万 | -93.63%47.8万 | 7,280.00%184.5万 | 145.79%265.7万 | -297.82%-698.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -52.52%297.6万 | 0 | 0 | 297.6万 | 0 | 2,898.21%626.8万 | 0 | 0 | 0 | 626.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -52.52%297.6万 | --0 | --0 | --297.6万 | --0 | 2,898.21%626.8万 | --0 | --0 | --0 | --626.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52.52%297.6万 | --0 | --0 | --297.6万 | --0 | 2,898.21%626.8万 | --0 | --0 | --0 | --626.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -80.98%107.9万 | 145.88%651.1万 | 234.26%924.9万 | -4.65%195万 | -80.98%107.9万 | -36.75%567.2万 | 7.42%264.8万 | -48.36%276.7万 | -71.93%204.5万 | -36.75%567.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 164.55%296.5万 | -57.23%-246.7万 | -2,200.84%-273.8万 | 910.94%729.9万 | 124.01%87.1万 | -39.35%-459.3万 | -148.92%-156.9万 | 95.89%-11.9万 | 137.45%72.2万 | -115.64%-362.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 274.79%404.4万 | 274.79%404.4万 | 145.88%651.1万 | 234.26%924.9万 | -4.65%195万 | -80.98%107.9万 | -80.98%107.9万 | 7.42%264.8万 | -48.36%276.7万 | -71.93%204.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -45.77%-1,290.4万 | -20.57%-246.8万 | -39.36%-273.7万 | -82.74%-353.6万 | -43.26%-416.3万 | 41.83%-885.2万 | 52.37%-204.7万 | 32.69%-196.4万 | 30.55%-193.5万 | 44.28%-290.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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