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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -131.74%-7,300万 | -119.65%-6,700万 | 41.81%-4.51億 | 98.08%10.32億 | 7.67%12.36億 | 344.68%2.3億 | 91.57%3.41億 | -9.00%-7.75億 | -50.94%5.21億 | 7.89%11.48億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 59.52%-3,400万 | 138.46%8,000万 | 41.41%-5,800万 | -428.71%-6.87億 | -181.90%-2.96億 | -275.00%-8,400万 | -222.35%-2.08億 | -203.13%-9,900万 | -73.21%2.09億 | -118.85%-1.05億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 50.00%-100万 | -300.00%-9,600万 | -50.00%-300万 | -3,300.00%-6,400万 | -150.00%-3,600万 | -120.00%-200万 | 68.42%-2,400万 | 50.00%-200万 | -91.30%200万 | 2,300.00%7,200万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.67%2.54億 | 2.75%2.62億 | 13.15%2.84億 | 3.84%10.01億 | 1.63%2.5億 | 3.38%2.45億 | 7.59%2.55億 | 2.87%2.51億 | 9.17%9.64億 | 3.36%2.46億 |
| 繰延税金 | -3.33%-3,100万 | 175.00%3,600万 | 30.00%-4,200万 | -921.43%-2.3億 | -557.14%-9,200万 | ---3,000万 | -223.08%-4,800万 | -2,100.00%-6,000万 | 105.94%2,800万 | 96.52%-1,400万 |
| その他の非現金項目 | -125.58%-4,400万 | -331.43%-8,100万 | -900.00%-3,000万 | 3,427.27%3.88億 | 922.22%1.84億 | 493.10%1.72億 | --3,500万 | 91.67%-300万 | 127.50%1,100万 | 147.37%1,800万 |
| 運転資金の増減額 | -381.69%-3.42億 | -180.97%-2.68億 | 30.16%-6.02億 | 156.85%3.94億 | 6.98%9.96億 | 83.01%-7,100万 | 272.40%3.31億 | 14.99%-8.62億 | -513.27%-6.93億 | 31.87%9.31億 |
| -売上債権増減額 | 31.07%-3.04億 | -112.72%-2,900万 | 46.10%-3.25億 | 82.28%-5,900万 | -27.70%7.57億 | -23.88%-4.41億 | 225.27%2.28億 | 28.38%-6.03億 | -11.00%-3.33億 | 57.92%10.47億 |
| -棚卸資産増減額 | -58.45%1.5億 | -232.24%-2.42億 | -463.04%-1.67億 | 187.14%9.08億 | -22.63%3.18億 | 164.12%3.61億 | 140.31%1.83億 | 110.55%4,600万 | -6.11%-10.42億 | 322.16%4.11億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -0.55%-1.82億 | 121.57%2,200万 | 84.44%-4,700万 | -180.17%-5.5億 | 109.54%3,500万 | -147.51%-1.81億 | -125.76%-1.02億 | -209.42%-3.02億 | -25.68%6.86億 | -261.67%-3.67億 |
| -その他流動負債の変動 | -72.03%3,300万 | -206.98%-4,600万 | -173.77%-4,500万 | 15,900.00%1.58億 | 37.86%-6,400万 | 45.68%1.18億 | 2,050.00%4,300万 | 221.05%6,100万 | 90.91%-100万 | -212.12%-1.03億 |
| -その他運転資金の変動 | -154.17%-3,900万 | 228.57%2,700万 | 71.88%-1,800万 | -2,000.00%-6,300万 | 12.28%-5,000万 | 84.62%7,200万 | -145.65%-2,100万 | -106.45%-6,400万 | -101.17%-300万 | -267.65%-5,700万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -131.74%-7,300万 | -119.65%-6,700万 | 41.81%-4.51億 | 98.08%10.32億 | 7.67%12.36億 | 344.68%2.3億 | 91.57%3.41億 | -9.00%-7.75億 | -50.94%5.21億 | 7.89%11.48億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -56.65%-2.71億 | -35.98%-2.57億 | 49.34%-2.31億 | -13.24%-10.35億 | 18.42%-2.17億 | 29.39%-1.73億 | -83.50%-1.89億 | -52.00%-4.56億 | 67.28%-9.14億 | 11.92%-2.66億 |
| 資本支出 | -2.58%-2.78億 | -28.98%-3.16億 | -9.28%-3.18億 | 1.04%-10.5億 | 17.91%-2.43億 | -6.69%-2.71億 | -4.26%-2.45億 | -5.43%-2.91億 | -8.15%-10.61億 | 6.03%-2.96億 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | -8.33%9,900万 | --2,600万 | --700万 | ---- | ---- | --1.08億 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -94.25%500万 | 105.26%100万 | --0 | -125.00%-800万 | -16.67%500万 | 278.26%8,700万 | -375.00%-1,900万 | -1,257.14%-8,100万 | 357.14%3,200万 | 700.00%600万 |
| その他の投資活動純額 | -50.00%200万 | 366.67%4,200万 | 203.57%8,700万 | -1,185.71%-7,600万 | -120.83%-500万 | 128.57%400万 | -67.86%900万 | -170.97%-8,400万 | -81.08%700万 | 71.43%2,400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56.65%-2.71億 | -35.98%-2.57億 | 49.34%-2.31億 | -13.24%-10.35億 | 18.42%-2.17億 | 29.39%-1.73億 | -83.50%-1.89億 | -52.00%-4.56億 | 67.28%-9.14億 | 11.92%-2.66億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 510.78%4.19億 | 218.09%2.35億 | -38.51%6.61億 | -157.91%-3.33億 | -19.68%-11.07億 | -127.72%-1.02億 | -232.67%-1.99億 | 9.47%10.75億 | -56.07%5.75億 | -9.34%-9.25億 |
| 借入金純額 | 570.53%4.47億 | 221.13%2.35億 | -36.43%6.84億 | -158.93%-3.43億 | -23.09%-11.3億 | -125.61%-9,500万 | -223.57%-1.94億 | 10.70%10.76億 | -58.61%5.82億 | -7.87%-9.18億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -200.00%-300万 | 66.67%-200万 | --0 | --0 | ---100万 | 80.00%-100万 | -166.67%-600万 | ---100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -300.00%-2,800万 | --0 | ---2,000万 | 1,300.00%1,200万 | 483.33%2,300万 | -133.33%-700万 | ---- | ---- | 99.06%-100万 | -220.00%-600万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 510.78%4.19億 | 218.09%2.35億 | -38.51%6.61億 | -157.91%-3.33億 | -19.68%-11.07億 | -127.72%-1.02億 | -232.67%-1.99億 | 9.47%10.75億 | -56.07%5.75億 | -9.34%-9.25億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.38%8.52億 | -17.97%9.54億 | -24.87%9.85億 | 12.63%13.11億 | -19.97%10.58億 | -16.20%11.12億 | 2.29%11.63億 | 12.63%13.11億 | -28.33%11.64億 | 5.09%13.22億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 266.67%7,500万 | -89.36%-8,900万 | 86.54%-2,100万 | -284.62%-3.36億 | -104.65%-8,800万 | -255.17%-4,500万 | -120.89%-4,700万 | -437.93%-1.56億 | 143.13%1.82億 | 48.81%-4,300万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 244.44%1,300万 | -225.00%-1,300万 | -225.00%-1,000万 | 128.57%1,000万 | -53.13%1,500万 | 73.53%-900万 | 88.57%-400万 | 300.00%800万 | 7.89%-3,500万 | 420.00%3,200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.15%9.4億 | -23.38%8.52億 | -17.97%9.54億 | -24.87%9.85億 | -24.87%9.85億 | -19.97%10.58億 | -16.20%11.12億 | 2.29%11.63億 | 12.63%13.11億 | 12.63%13.11億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -756.10%-3.51億 | -498.96%-3.83億 | 27.86%-7.69億 | 96.67%-1,800万 | 16.55%9.93億 | 88.22%-4,100万 | 268.42%9,600万 | -8.00%-10.66億 | -766.67%-5.4億 | 13.75%8.52億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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