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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -972.51%-794.2万 | 213.63%91.03万 | -265.48%-80.11万 | -92.89%48.41万 | 680.57万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -172.86%-578.01万 | -262.16%-211.83万 | 997.42%130.64万 | -104.15%-14.56万 | --350.93万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --13.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 180.46%47.62万 | 18.28%16.98万 | 67.44%14.36万 | -84.01%8.57万 | --53.61万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | 71.02%2.16万 | -96.23%1.26万 | --33.53万 |
| 運転資金の増減額 | -268.88%-453.78万 | 213.85%268.71万 | -573.07%-236.01万 | -79.40%49.89万 | --242.14万 |
| -売上債権増減額 | -57.86%22.64万 | 144.05%53.73万 | -651.18%-121.97万 | ---16.24万 | --0 |
| -棚卸資産増減額 | ---15.91万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -494.19%-349.02万 | 158.03%88.54万 | -82.08%-152.57万 | -133.74%-83.79万 | ---35.85万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -122.59%-62.71万 | 98.53%277.54万 | 869.12%139.8万 | -90.10%14.43万 | --145.78万 |
| -その他流動負債の変動 | -63.72%-13.98万 | -197.45%-8.54万 | -32.02%8.76万 | 1,504.62%12.89万 | --8,034 |
| -その他運転資金の変動 | 75.59%-34.8万 | -29.56%-142.56万 | -189.74%-110.03万 | -6.70%122.6万 | --131.41万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -18.70%83.29万 | 102.45万 | |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -972.51%-794.2万 | 2,754.08%91.03万 | -97.89%3.19万 | -77.83%150.86万 | --680.57万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,188.62%-572.46万 | -90.99%-17.41万 | 71.59%-9.11万 | 45.86%-32.08万 | -59.25万 |
| 固定資産取引の純額 | -43.02%-24.9万 | -90.99%-17.41万 | 71.59%-9.11万 | 45.86%-32.08万 | ---59.25万 |
| 無形資産取引の純額 | ---2.84万 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---544.73万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,188.62%-572.46万 | 18.13%-17.41万 | 86.55%-21.26万 | -166.69%-158.02万 | ---59.25万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.68%24.68万 | 227.91%1,863.43万 | 3,017.25%568.27万 | 95.18%-19.48万 | -404.02万 |
| 借入金純額 | -93.76%8万 | 70.29%128.18万 | 779.17%75.27万 | -91.84%8.56万 | --104.97万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --1,827.52万 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 118.08%16.68万 | -118.72%-92.27万 | 1,858.08%492.99万 | 94.49%-28.04万 | ---508.99万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -3,667.66%-768.62万 | 21.54万 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.68%24.68万 | 1,030.05%1,863.43万 | -9,803.92%-200.36万 | 100.51%2.06万 | ---404.02万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,605.89%2,034.75万 | -62.84%119.28万 | 3.23%321万 | 194.11%310.97万 | --105.73万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -169.28%-1,341.98万 | 986.81%1,937.04万 | -4,181.50%-218.43万 | -102.35%-5.1万 | --217.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -73.82%-37.5万 | -229.13%-21.57万 | 10.36%16.71万 | 225.52%15.14万 | ---12.06万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -67.80%655.27万 | 1,605.89%2,034.75万 | 3.76%119.28万 | -63.03%114.95万 | --310.97万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,216.49%-821.93万 | 1,342.45%73.62万 | -104.99%-5.93万 | -80.88%118.78万 | --621.31万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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