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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -73.00%-226.8万 | -71,266.67%-214.1万 | -4.11%-220.3万 | -728.57%-899万 | -558.77%-556万 | -948.80%-131.1万 | -100.14%-3,000 | 7.60%-211.6万 | -28.10%-108.5万 | -84.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.70%-212.2万 | 65.38%-225万 | 21.24%-188.7万 | -305.25%-1,303.7万 | 11.68%-200.4万 | -508.83%-213.7万 | -418.94%-650万 | 9.07%-239.6万 | -106.35%-321.7万 | ---226.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---1,000 | -103.17%-2,000 | -156.00%-18.2万 | ---20万 | ---4.5万 | --0 | --6.3万 | 750.00%32.5万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%1,000 | -50.00%1,000 | --1,000 | 33.33%4,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 111.11%2,000 | --0 | -93.88%3,000 | --1,000 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 869.59%210.4万 | --0 | ---2.6万 | ---- | ---- | 44.67%21.7万 | --17.2万 |
| 運転資金の増減額 | -136.53%-19.4万 | -95.19%21.3万 | -377.27%-36.6万 | 10.89%168万 | -482.81%-340.7万 | 216.07%53.1万 | 1,248.78%442.4万 | 2.33%13.2万 | 169.09%151.5万 | --89万 |
| -前払費用増減額 | 44.19%-4.8万 | 71.80%-19.4万 | 1,009.68%56.4万 | -1,462.86%-54.7万 | 1,132.14%28.9万 | -8,700.00%-8.6万 | -1,363.83%-68.8万 | -258.97%-6.2万 | -3,400.00%-3.5万 | ---2.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -121.59%-13.6万 | -94.83%26.6万 | -572.16%-91.6万 | 43.38%228.4万 | -497.62%-368.2万 | 251.96%63万 | 1,191.96%514.2万 | 115.56%19.4万 | 163.31%159.3万 | --92.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 23.08%-1万 | --14.1万 | ---1.4万 | -32.56%-5.7万 | -75.00%-1.4万 | -8.33%-1.3万 | ---- | ---- | -4.88%-4.3万 | ---8,000 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -73.00%-226.8万 | -71,266.67%-214.1万 | -4.11%-220.3万 | -728.57%-899万 | -558.77%-556万 | -948.80%-131.1万 | -100.14%-3,000 | 7.60%-211.6万 | -28.10%-108.5万 | ---84.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -166.67%-8,000 | 0 | 0 | 99.31%-8,000 | 0 | -3,000 | -3,000 | ||
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | -166.67%-8,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---3,000 | ---3,000 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | -166.67%-8,000 | --0 | --0 | 99.31%-8,000 | --0 | ---3,000 | ---3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 66.1万 | -36.35%440.3万 | 448.6万 | 972.19%1,079.7万 | 415.96%388万 | 0 | 11,825.86%691.7万 | 0 | 67.83%100.7万 | 75.2万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | 0.00%125万 | --0 | --0 | 5,334.78%125万 | --0 | 150.00%125万 | --100万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --102.6万 | --496万 | --550万 | 9,979.03%1,225万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -224.00%-12.4万 | ---12.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --1,000 | ---- | ---- | --1.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---36.6万 | ---55.7万 | ---101.4万 | -2,181.51%-271.5万 | 3,229.03%388万 | --0 | ---- | ---- | ---11.9万 | ---12.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --66.1万 | -36.35%440.3万 | --448.6万 | 972.19%1,079.7万 | 415.96%388万 | --0 | 11,825.86%691.7万 | --0 | 67.83%100.7万 | --75.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32.38%635.3万 | 145.71%409.1万 | -52.18%180.8万 | -90.00%9,000 | 3,253.85%348.8万 | 53,222.22%479.9万 | -34.53%166.5万 | 2.13%378.1万 | -73.29%9万 | --10.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -22.58%-160.7万 | -67.25%226.2万 | 207.89%228.3万 | 2,320.99%179.9万 | -1,668.42%-168万 | -1,480.00%-131.1万 | 540.63%690.6万 | -82.57%-211.6万 | 67.21%-8.1万 | ---9.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36.07%474.6万 | 32.38%635.3万 | 145.71%409.1万 | 19,988.89%180.8万 | 19,988.89%180.8万 | 3,253.85%348.8万 | 53,222.22%479.9万 | -34.53%166.5万 | -90.00%9,000 | --9,000 |
| フリーキャッシュ・フロー | -73.00%-226.8万 | -19,363.64%-214.1万 | -4.11%-220.3万 | -727.02%-899.8万 | -556.43%-556万 | -948.80%-131.1万 | -100.51%-1.1万 | 7.60%-211.6万 | -28.45%-108.8万 | ---84.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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