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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -87.85%2,591.2万 | 249.48%2,893.4万 | -127.52%-620.1万 | -96.10%216.2万 | -99.34%101.7万 | 135.28%2.13億 | -132.62%-1,935.7万 | 224.62%2,253.1万 | -12.54%5,546.1万 | 1,205.52%1.55億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 36.03%4.17億 | 43.34%1.15億 | 24.36%9,589.8万 | 42.21%1.15億 | 33.24%9,079.1万 | -2.33%3.07億 | 31.38%8,035.9万 | -4.37%7,711.1万 | -24.94%8,106.4万 | 6.15%6,814.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 6.24%-1,544.3万 | 95.86%-21.5万 | 35.42%-81.5万 | 79.27%-117.4万 | -203.86%-1,323.9万 | 34.21%-1,647.1万 | 7.04%-519万 | 76.87%-126.2万 | 32.66%-566.2万 | 22.04%-435.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 37.63%487.9万 | 13.78%125.5万 | 45.57%124.9万 | 50.48%124.9万 | 49.34%112.6万 | 49.77%354.5万 | 69.69%110.3万 | 44.93%85.8万 | 66.00%83万 | 20.64%75.4万 |
| 繰延税金 | 15.67%132.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 261.53%114.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -297.43%-3.98億 | 4.32%-9,430.5万 | -79.61%-1.04億 | -348.61%-1.15億 | -203.99%-8,502.4万 | 53.39%-1億 | -4,903.17%-9,856.1万 | 40.54%-5,770.8万 | 36.77%-2,565.6万 | 203.07%8,176.4万 |
| -売上債権増減額 | 39.63%-322.6万 | -273.56%-252.9万 | 216.43%337.4万 | -3,151.76%-607.3万 | 201.73%200.2万 | -437.59%-534.4万 | -134.70%-67.7万 | -605.11%-289.8万 | -10.36%19.9万 | -999.44%-196.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -269.19%-4.03億 | 72.56%-1,938.5万 | -118.44%-1.26億 | -338.43%-1.36億 | -344.28%-1.22億 | 49.80%-1.09億 | -330.06%-7,064.1万 | 31.11%-5,754万 | 24.92%-3,104.9万 | 140.50%4,998.7万 |
| -前払費用増減額 | -58.98%299万 | -84.93%24万 | 131.79%66万 | -42.97%193.5万 | -96.46%15.5万 | 260.71%729万 | 23.11%159.3万 | -258.55%-207.6万 | 8,175.61%339.3万 | 246.25%438万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 145.20%1,955.7万 | -276.58%-6,290.7万 | 358.02%3,912.4万 | 1,193.09%2,657.3万 | -9.71%1,676.7万 | -77.93%797.6万 | 3.57%-1,670.5万 | 87.49%854.2万 | -125.94%-243.1万 | -53.03%1,857万 |
| -その他流動資産の変動 | 46.21%-800.2万 | 78.52%-172.7万 | -118.36%-1,686.4万 | 264.14%340.1万 | 142.84%718.8万 | -859.68%-1,487.5万 | -12,462.50%-804万 | -149.21%-772.3万 | 27.63%-207.2万 | -33.87%296万 |
| -その他運転資金の変動 | -143.31%-607.9万 | -95.48%-799.7万 | -206.60%-425万 | -176.21%-480.4万 | 40.04%1,097.2万 | 139.54%1,403.5万 | 71.81%-409.1万 | 128.47%398.7万 | 205.17%630.4万 | 889.82%783.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -87.85%2,591.2万 | 249.48%2,893.4万 | -127.52%-620.1万 | -96.10%216.2万 | -99.34%101.7万 | 135.28%2.13億 | -132.62%-1,935.7万 | 224.62%2,253.1万 | -12.54%5,546.1万 | 1,205.52%1.55億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 308.54%2,783.8万 | -103.04%-680.2万 | -984.82%-2,350.8万 | 32.89%-317.5万 | 2,077.52%6,132.3万 | -106.10%-1,334.9万 | -118.81%-335万 | 21.11%-216.7万 | -170.19%-473.1万 | -592.19%-310.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 44.05%-436.5万 | 70.69%-88.3万 | 40.22%-115.8万 | -8.73%-138.2万 | 40.42%-94.2万 | -287.77%-780.2万 | -354.45%-301.3万 | -599.28%-193.7万 | -103.69%-127.1万 | -252.90%-158.1万 |
| 事業取引の純額 | 680.55%3,220.3万 | -1,656.38%-591.9万 | -9,617.39%-2,235万 | 48.18%-179.3万 | 4,196.38%6,226.5万 | -24.23%-554.7万 | 61.18%-33.7万 | 90.69%-23万 | -207.01%-346万 | ---152万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 308.54%2,783.8万 | -103.04%-680.2万 | -984.82%-2,350.8万 | 32.89%-317.5万 | 2,077.52%6,132.3万 | -106.10%-1,334.9万 | -118.81%-335万 | 21.11%-216.7万 | -170.19%-473.1万 | -592.19%-310.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.31%-9,351.3万 | 237.18%3,291.6万 | -340.68%-2,381.9万 | -237.29%-5,131.9万 | -4.27%-5,129.1万 | -11.03%-9,380.4万 | 23.77%-2,399.5万 | -186.74%-540.5万 | 70.88%-1,521.5万 | -4,480.14%-4,918.9万 |
| 借入金純額 | 50.97%-1,061万 | 234,635.29%3,987.1万 | -691.27%-1,259.7万 | 0.00%-1.6万 | -89.19%-3,786.8万 | -166.77%-2,164.1万 | 99.93%-1.7万 | -119.94%-159.2万 | -100.11%-1.6万 | -158.09%-2,001.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 147.88%2,191.9万 | 493.31%6,995.4万 | ---544.5万 | -207.22%-3,883.2万 | 75.52%-375.8万 | 54.88%-4,577.7万 | ---1,778.6万 | --0 | 81.00%-1,264万 | 40.50%-1,535.1万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-287.5万 | 0.00%-71.9万 | 0.00%-71.8万 | 0.00%-71.9万 | 0.00%-71.9万 | -2.24%-287.5万 | 0.14%-71.9万 | 0.00%-71.8万 | 0.00%-71.9万 | -9.77%-71.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -333.61%-1.02億 | -1,268.85%-7,619万 | -68.52%-505.9万 | -538.70%-1,175.2万 | 31.73%-894.6万 | -86.28%-2,351.1万 | 3.07%-556.6万 | ---300.2万 | ---184万 | -90.48%-1,310.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.31%-9,351.3万 | 237.18%3,291.6万 | -340.68%-2,381.9万 | -237.29%-5,131.9万 | -4.27%-5,129.1万 | -11.03%-9,380.4万 | 23.77%-2,399.5万 | -186.74%-540.5万 | 70.88%-1,521.5万 | -4,480.14%-4,918.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 113.85%1.99億 | -57.49%1.05億 | -31.59%1.58億 | 7.57%2.11億 | 113.85%1.99億 | -0.30%9,327万 | 267.72%2.46億 | 157.88%2.31億 | 143.89%1.96億 | -0.30%9,327万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -137.45%-3,976.3万 | 217.87%5,504.8万 | -457.83%-5,352.8万 | -247.35%-5,233.2万 | -89.21%1,104.9万 | 37,490.49%1.06億 | -277.39%-4,670.2万 | 165.86%1,495.9万 | 277.06%3,551.5万 | 868.95%1.02億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.94%1.6億 | -19.94%1.6億 | -57.49%1.05億 | -31.59%1.58億 | 7.57%2.11億 | 113.85%1.99億 | 113.85%1.99億 | 267.72%2.46億 | 157.88%2.31億 | 143.89%1.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -89.52%2,154.7万 | 225.40%2,805.1万 | -135.73%-735.9万 | -98.56%78万 | -99.95%7.5万 | 131.82%2.06億 | -138.13%-2,237万 | 212.19%2,059.4万 | -13.70%5,419万 | 1,160.28%1.53億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
