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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2023/01/01 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.60%-1.05億 | -23.68%-1.72億 | -21.59%-2.07億 | -5.96億 | -1.29億 | -1.58億 | -1.39億 | -1.7億 | -5.61億 | -17.46%-2.46億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 85.90%-1.26億 | -721.23%-15.85億 | -13.04%-2.19億 | ---14.66億 | ---1.88億 | ---8.91億 | ---1.93億 | ---1.94億 | ---53.99億 | 11.19%-2.45億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 814.95%195.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.43%3,923万 | 0.66%3,938.8万 | 0.39%3,999.7万 | --1.59億 | --3,992.9万 | --3,979.9万 | --3,912.8万 | --3,984.1万 | --1.55億 | -26.80%1,030.7万 |
| 繰延税金 | -160.41%-4,704.1万 | -486.90%-5,314.4万 | 31.49%-480.5万 | ---3,815.3万 | ---402万 | ---1,806.4万 | ---905.5万 | ---701.4万 | ---3,906.3万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 101.54%58.8万 | -24.29%-1,058.6万 | -162.59%-4,286万 | ---7,408.1万 | ---1,108.6万 | ---3,815.6万 | ---851.7万 | ---1,632.2万 | ---3,961.1万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 65.54%1,088.1万 | -228.05%-900.3万 | 33.88%-981万 | --772.1万 | --895.4万 | --657.3万 | --703.1万 | ---1,483.7万 | ---1,446.4万 | -199.01%-3,928.4万 |
| -売上債権増減額 | -200.33%-180.5万 | 379.17%162.2万 | -61.86%191.4万 | ---138.3万 | ---761.9万 | --179.9万 | ---58.1万 | --501.8万 | ---867.6万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | 355.84%429.3万 | -917.62%-392.8万 | 104.64%11.7万 | ---194万 | --264.8万 | ---167.8万 | ---38.6万 | ---252.4万 | ---1,408.2万 | ---- |
| -前払費用増減額 | 155.46%124.9万 | -16.68%104.9万 | -295.14%-357.6万 | ---90.8万 | --99万 | ---225.2万 | --125.9万 | ---90.5万 | ---1,052.6万 | -347.68%-479.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -4.06%718.5万 | -276.09%-877.3万 | 53.50%-882.4万 | --524万 | --1,174.4万 | --748.9万 | --498.2万 | ---1,897.5万 | --1,389.6万 | -185.49%-3,226.3万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --402.5万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---625.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -103.37%-4.1万 | -41.55%102.7万 | -78.07%55.9万 | --671.2万 | --119.1万 | --121.5万 | --175.7万 | --254.9万 | --492.4万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 33.60%-1.05億 | -23.68%-1.72億 | -21.59%-2.07億 | ---5.96億 | ---1.29億 | ---1.58億 | ---1.39億 | ---1.7億 | ---5.61億 | -17.46%-2.46億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.36%-97.1万 | 51.52%-138.6万 | 16.84%-254.8万 | -1,288.7万 | -389.5万 | -306.9万 | -285.9万 | -306.4万 | -2,285.9万 | 242.45%1.33億 |
| 固定資産取引の純額 | 68.36%-97.1万 | 51.52%-138.6万 | 16.84%-254.8万 | ---1,288.7万 | ---389.5万 | ---306.9万 | ---285.9万 | ---306.4万 | ---2,285.9万 | 79.05%-325万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 275.00%1.36億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.36%-97.1万 | 51.52%-138.6万 | 16.84%-254.8万 | ---1,288.7万 | ---389.5万 | ---306.9万 | ---285.9万 | ---306.4万 | ---2,285.9万 | 242.45%1.33億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 378.34%9.32億 | 186.58%3.12億 | 4.64億 | 8,598.6万 | 7,400.5万 | 1.95億 | 1.09億 | 6.05億 | -46.67%1.6億 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.25%-155.9万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.64%1.6億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 15.95%298.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | 378.34%9.32億 | 186.58%3.12億 | --4.64億 | --8,598.6万 | --7,400.5万 | --1.95億 | --1.09億 | --6.05億 | ---93.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 378.34%9.32億 | 186.58%3.12億 | --4.64億 | --8,598.6万 | --7,400.5万 | --1.95億 | --1.09億 | --6.05億 | -46.67%1.6億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 309.96%9.63億 | 12.15%2.04億 | -58.76%1.02億 | --2.46億 | --1.48億 | --2.35億 | --1.82億 | --2.46億 | --2.26億 | -1.58%9,672.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -21.92%-1.06億 | 1,328.60%7.59億 | 257.97%1.02億 | ---1.45億 | ---4,680.7万 | ---8,657.5万 | --5,313.7万 | ---6,467.6万 | --2,064.5万 | 2,440.99%4,756.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 224.04%25.8万 | -94.57%7,000 | -128.91%-3.7万 | --30.5万 | --25.6万 | ---20.8万 | --12.9万 | --12.8万 | ---51.1万 | -74.33%12.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 479.12%8.57億 | 309.96%9.63億 | 12.15%2.04億 | --1.02億 | --1.02億 | --1.48億 | --2.35億 | --1.82億 | --2.46億 | 49.31%1.44億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 34.27%-1.06億 | -22.16%-1.73億 | -20.91%-2.1億 | ---6.09億 | ---1.33億 | ---1.61億 | ---1.42億 | ---1.74億 | ---5.84億 | -10.60%-2.49億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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