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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 17.84%56.54億 | -3.06%44.28億 | -17.81%40.05億 | -0.85%50.43億 | -0.85%50.43億 | -26.87%47.98億 | -32.96%45.68億 | -34.87%48.73億 | -37.04%50.86億 | -37.04%50.86億 |
| -現金及び現金同等物 | -4.41%28.85億 | -1.01%22.59億 | -10.12%21.13億 | 60.76%31.38億 | 60.76%31.38億 | 23.33%30.18億 | -18.30%22.82億 | -30.59%23.51億 | -59.65%19.52億 | -59.65%19.52億 |
| -短期投資 | 55.56%27.69億 | -5.12%21.69億 | -24.98%18.92億 | -39.22%19.05億 | -39.22%19.05億 | -56.73%17.8億 | -43.15%22.86億 | -38.41%25.22億 | -3.27%31.34億 | -3.27%31.34億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 69.07%6.56億 | 43.09%5.18億 | 45.59%4.95億 | 19.70%4.86億 | 19.70%4.86億 | 25.16%3.88億 | 19.47%3.62億 | 11.84%3.4億 | 40.97%4.06億 | 40.97%4.06億 |
| -売掛金 | 77.03%2.62億 | -44.20%2.02億 | -40.29%2.03億 | 19.00%1.19億 | 19.00%1.19億 | -52.26%1.48億 | 19.47%3.62億 | 11.84%3.4億 | 5.26%1億 | 5.26%1億 |
| -貸付金 | 64.17%3.94億 | --3.16億 | --2.92億 | 47.03%2.72億 | 47.03%2.72億 | --2.4億 | ---- | ---- | 72.90%1.85億 | 72.90%1.85億 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | -34.78%3,000万 | -34.78%3,000万 | ---- | ---- | ---- | -4.17%4,600万 | -4.17%4,600万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | -11.49%7,700万 | -11.49%7,700万 | ---- | ---- | ---- | 64.15%8,700万 | 64.15%8,700万 |
| -未収金調整引当金 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,200万 | 0.00%-1,200万 | ---- | ---- | ---- | 20.00%-1,200万 | 20.00%-1,200万 |
| 棚卸資産 | 21.74%5,600万 | 6.67%4,800万 | 2.13%4,800万 | 2.08%4,900万 | 2.08%4,900万 | 9.52%4,600万 | -4.26%4,500万 | 4.44%4,700万 | 1,100.00%4,800万 | 1,100.00%4,800万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 31.45%1.63億 | 31.45%1.63億 | ---- | ---- | ---- | -3.88%1.24億 | -3.88%1.24億 |
| 制限付き現金 | ---- | --1.88億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | -24.23%1.72億 | 26.97%3.06億 | 6.02%2.82億 | 12.50%2,700万 | 12.50%2,700万 | 1.79%2.27億 | -15.73%2.41億 | 17.70%2.66億 | 4.35%2,400万 | 4.35%2,400万 |
| 流動資産合計 | 19.77%65.38億 | 5.21%54.88億 | -12.60%48.3億 | 1.41%57.68億 | 1.41%57.68億 | -23.50%54.59億 | -29.99%52.16億 | -31.41%55.26億 | -34.43%56.88億 | -34.43%56.88億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 10.32%5.24億 | 2.99%4.83億 | 1.25%4.85億 | 4.07%5.12億 | 4.07%5.12億 | 1.06%4.75億 | -5.06%4.69億 | -5.71%4.79億 | 11.56%4.92億 | 11.56%4.92億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | 10.71%10.34億 | 10.71%10.34億 | ---- | ---- | ---- | 16.90%9.34億 | 16.90%9.34億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -18.10%-5.22億 | -18.10%-5.22億 | ---- | ---- | ---- | -23.46%-4.42億 | -23.46%-4.42億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 2.84%9.43億 | 0.11%9.14億 | 0.33%9.12億 | 1.33%9.16億 | 1.33%9.16億 | 1.44%9.17億 | 0.88%9.13億 | 0.44%9.09億 | 33.93%9.04億 | 33.93%9.04億 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | 0.00%8.07億 | 0.00%8.07億 | ---- | ---- | ---- | 24.73%8.07億 | 24.73%8.07億 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | 12.37%1.09億 | 12.37%1.09億 | ---- | ---- | ---- | 246.43%9,700万 | 246.43%9,700万 |
| 投資その他の資産 | -39.87%9.02億 | -8.13%13.44億 | 27.58%16.42億 | -30.23%12.9億 | -30.23%12.9億 | 5.56%15億 | 6.63%14.63億 | -3.31%12.87億 | 47.33%18.49億 | 47.33%18.49億 |
| 長期受取手形 | 197.14%1.04億 | --8,200万 | --7,100万 | 70.11%1.48億 | 70.11%1.48億 | --3,500万 | ---- | ---- | --8,700万 | --8,700万 |
| 非流動繰延資産 | 58.82%5,400万 | 47.37%5,600万 | 190.00%5,800万 | 180.00%5,600万 | 180.00%5,600万 | 385.71%3,400万 | 322.22%3,800万 | 400.00%2,000万 | 300.00%2,000万 | 300.00%2,000万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | -21.54%1.02億 | -21.54%1.02億 | ---- | ---- | ---- | 2.36%1.3億 | 2.36%1.3億 |
| その他の非流動資産 | -38.25%1.13億 | -48.97%9,900万 | 8.99%1.94億 | ---- | ---- | 41.86%1.83億 | 56.45%1.94億 | 41.27%1.78億 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -16.03%26.4億 | -3.22%29.78億 | 17.02%33.62億 | -13.15%30.24億 | -13.15%30.24億 | 7.27%31.44億 | 5.96%30.77億 | -0.03%28.73億 | 39.11%34.82億 | 39.11%34.82億 |
| 資産合計 | 6.68%91.78億 | 2.09%84.66億 | -2.46%81.92億 | -4.12%87.92億 | -4.12%87.92億 | -14.54%86.03億 | -19.91%82.93億 | -23.16%83.99億 | -17.96%91.7億 | -17.96%91.7億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 29.23%11.85億 | 5.63%9.75億 | 0.00%8.73億 | 10.44%3.28億 | 10.44%3.28億 | 8.01%9.17億 | 13.39%9.23億 | 8.58%8.73億 | 18.33%2.97億 | 18.33%2.97億 |
| -買掛金 | 27.60%11.42億 | 5.19%9.52億 | -0.47%8.55億 | -2.12%1.85億 | -2.12%1.85億 | 5.92%8.95億 | 11.73%9.05億 | 7.24%8.59億 | 13.17%1.89億 | 13.17%1.89億 |
| -未払法人税 | 95.45%4,300万 | 27.78%2,300万 | 28.57%1,800万 | 58.70%7,300万 | 58.70%7,300万 | 450.00%2,200万 | 350.00%1,800万 | 366.67%1,400万 | 43.75%4,600万 | 43.75%4,600万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 12.90%7,000万 | 12.90%7,000万 | ---- | ---- | ---- | 19.23%6,200万 | 19.23%6,200万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | -4.42%6.05億 | -4.42%6.05億 | ---- | ---- | ---- | 7.84%6.33億 | 7.84%6.33億 |
| 引当金 | 20.51%4,700万 | 0.00%3,900万 | -2.50%3,900万 | 2.63%3,900万 | 2.63%3,900万 | 8.33%3,900万 | 2.63%3,900万 | 5.26%4,000万 | 8.57%3,800万 | 8.57%3,800万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -17.36%1億 | -24.56%8,600万 | -18.58%9,200万 | 6.84%1.25億 | 6.84%1.25億 | 3.42%1.21億 | -25.49%1.14億 | -27.56%1.13億 | -18.75%1.17億 | -18.75%1.17億 |
| -短期借入金 | -17.36%1億 | -51.75%5,500万 | -18.58%9,200万 | 4.82%8,700万 | 4.82%8,700万 | 3.42%1.21億 | -25.49%1.14億 | -27.56%1.13億 | -31.97%8,300万 | -31.97%8,300万 |
| -資本リース債務 | ---- | --3,100万 | ---- | 11.76%3,800万 | 11.76%3,800万 | ---- | ---- | ---- | 54.55%3,400万 | 54.55%3,400万 |
| 流動性繰延負債 | 201.93%10.93億 | --7.3億 | --4.79億 | 3,075.00%3.81億 | 3,075.00%3.81億 | --3.62億 | ---- | ---- | 33.33%1,200万 | 33.33%1,200万 |
| 流動負債合計 | 68.52%24.25億 | 70.07%18.3億 | 44.54%14.83億 | 34.73%14.78億 | 34.73%14.78億 | 43.61%14.39億 | 7.06%10.76億 | 2.81%10.26億 | 6.92%10.97億 | 6.92%10.97億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 5.88%1,800万 | 0.00%1,800万 | -5.56%1,700万 | 0.00%1,800万 | 0.00%1,800万 | 0.00%1,700万 | 5.88%1,800万 | 5.88%1,800万 | 0.00%1,800万 | 0.00%1,800万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -65.30%2.28億 | -68.24%2.09億 | -69.16%2.06億 | -46.47%6.68億 | -46.47%6.68億 | -67.22%6.57億 | -67.34%6.58億 | -67.92%6.68億 | -38.55%12.48億 | -38.55%12.48億 |
| -長期借入金 | -65.30%2.28億 | -86.17%9,100万 | -69.16%2.06億 | -50.36%5.44億 | -50.36%5.44億 | -67.22%6.57億 | -67.34%6.58億 | -67.92%6.68億 | -43.21%10.96億 | -43.21%10.96億 |
| -リース債務 | ---- | --1.18億 | ---- | -18.42%1.24億 | -18.42%1.24億 | ---- | ---- | ---- | 50.50%1.52億 | 50.50%1.52億 |
| 繰延負債 | 30.00%2,600万 | 15.79%2,200万 | 16.67%2,100万 | 11.11%2,000万 | 11.11%2,000万 | 17.65%2,000万 | 0.00%1,900万 | -5.26%1,800万 | 500.00%1,800万 | 500.00%1,800万 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | -15.38%1,100万 | -15.38%1,100万 | ---- | ---- | ---- | -13.33%1,300万 | -13.33%1,300万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | 15.89%1.24億 | 15.89%1.24億 | ---- | ---- | ---- | 98.15%1.07億 | 98.15%1.07億 |
| その他の非流動性負債 | -65.00%4,900万 | -66.41%4,400万 | 0.00%1.4億 | ---- | ---- | 14.75%1.4億 | 8.26%1.31億 | 17.65%1.4億 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -61.51%3.21億 | -64.53%2.93億 | -54.50%3.84億 | -40.25%8.46億 | -40.25%8.46億 | -61.62%8.34億 | -62.16%8.26億 | -62.61%8.44億 | -33.61%14.16億 | -33.61%14.16億 |
| 負債合計 | 20.81%27.46億 | 11.62%21.23億 | -0.16%18.67億 | -7.52%23.24億 | -7.52%23.24億 | -28.41%22.73億 | -40.34%19.02億 | -42.55%18.7億 | -20.45%25.13億 | -20.45%25.13億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 3.06%233.14億 | 1.46%229.33億 | 1.88%228.74億 | 1.76%226.69億 | 1.76%226.69億 | 1.67%226.22億 | 1.67%226.03億 | 1.72%224.52億 | --222.78億 | --222.78億 |
| -普通株式 | 3.06%233.14億 | 1.46%229.33億 | 1.88%228.74億 | 1.76%226.69億 | 1.76%226.69億 | 1.67%226.22億 | 1.67%226.03億 | 1.72%224.52億 | --222.78億 | --222.78億 |
| 利益剰余金 | -2.56%-172.17億 | -2.60%-171.09億 | -2.97%-170.11億 | -2.99%-167.64億 | -2.99%-167.64億 | -5.72%-167.88億 | -7.35%-166.75億 | -10.32%-165.2億 | -13.02%-162.77億 | -13.02%-162.77億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -42.29%2.62億 | -0.45%4.41億 | -25.18%4.13億 | -18.60%7,000万 | -18.60%7,000万 | -4.42%4.54億 | -1.99%4.43億 | 3.76%5.52億 | -85.81%8,600万 | -85.81%8,600万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | -8.14%4.74億 | -8.14%4.74億 | ---- | ---- | ---- | --5.16億 | --5.16億 |
| 株主資本 | 1.13%63.59億 | -1.66%62.65億 | -3.21%62.76億 | -2.33%64.49億 | -2.33%64.49億 | -8.15%62.88億 | -10.91%63.71億 | -15.02%64.84億 | -14.61%66.03億 | -14.61%66.03億 |
| 少数株主持分 | 73.81%7,300万 | 290.00%7,800万 | 8.89%4,900万 | -64.81%1,900万 | -64.81%1,900万 | -8.70%4,200万 | 33.33%2,000万 | -2.17%4,500万 | -81.12%5,400万 | -81.12%5,400万 |
| 資本合計 | 1.61%64.32億 | -0.75%63.43億 | -3.12%63.25億 | -2.84%64.68億 | -2.84%64.68億 | -8.15%63.3億 | -10.81%63.91億 | -14.94%65.29億 | -16.98%66.57億 | -16.98%66.57億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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