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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -44.52%6,272.1万 | 70.62%-1,511.8万 | 56.74%-5,059.9万 | -19.17%5,634.6万 | 7.25%1.12億 | 56.63%1.13億 | -192.07%-5,146.5万 | 28.04%-1.17億 | 1,541.76%6,970.9万 | 224.35%1.04億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 84.99%4,863.7万 | 50.25%-2,403.8万 | 22.83%-5,112.2万 | 26.19%-7,629.9万 | 137.06%1,197.8万 | 138.72%2,629.2万 | -191.65%-4,832万 | -18.57%-6,624.9万 | -134.17%-1.03億 | -734.55%-3,232.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -392.41%-2,859.4万 | 445.96%94.1万 | 1,135.58%107.7万 | -1,737.36%-569.8万 | 365.03%48.5万 | -1,833.43%-580.7万 | 54.89%-27.2万 | -113.02%-10.4万 | -85.15%34.8万 | -112.53%-18.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.08%2,607万 | -12.35%2,158.4万 | -15.36%2,148.7万 | 5.98%9,824.4万 | -8.81%2,433.3万 | -3.03%2,389.9万 | 17.45%2,462.6万 | 24.45%2,538.6万 | 0.81%9,269.8万 | 18.82%2,668.5万 |
| 繰延税金 | 74.64%-201.1万 | 74.71%-34.4万 | -93.33%23.3万 | -251.83%-685.5万 | -121.15%-105.6万 | -304.80%-793万 | -150.35%-136万 | 386.38%349.1万 | 266.18%451.5万 | 17.71%499.2万 |
| その他の非現金項目 | 229.69%951万 | -128.74%-293.1万 | 142.06%566.9万 | -51.25%752.3万 | 1,445.35%231.4万 | -160.75%-733.3万 | 379.10%1,020万 | 66.81%234.2万 | 54.43%1,543.1万 | -105.91%-17.2万 |
| 運転資金の増減額 | -93.18%553.8万 | 65.49%-1,386.8万 | 63.39%-3,099.6万 | -47.61%2,639.9万 | -31.39%7,005.9万 | -20.86%8,119万 | -64.73%-4,018.8万 | 34.84%-8,466.2万 | 177.89%5,038.6万 | 7,503.35%1.02億 |
| -売上債権増減額 | 332.47%2,401.4万 | 54.78%-1,171.9万 | 233.82%689万 | 66.26%1,416.4万 | 404.53%4,834.4万 | -125.76%-1,033万 | -41.00%-2,591.4万 | 109.06%206.4万 | 113.29%851.9万 | 131.60%958.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -126.99%-1,499万 | -31.17%736.8万 | 2,802.64%2,045.9万 | 328.17%5,347.2万 | 43.48%-1,200.8万 | 23.38%5,553.3万 | 1,082.02%1,070.4万 | 98.36%-75.7万 | -14.08%-2,343.5万 | 13.75%-2,124.4万 |
| -前払費用増減額 | 217.16%338万 | 13.10%278.8万 | 80.50%-62.7万 | -10.44%-370.4万 | 98.90%-6.9万 | -140.85%-288.5万 | 5,912.20%246.5万 | 23.31%-321.5万 | -480.28%-335.4万 | -732.01%-626.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -101.95%-77.3万 | 33.99%-1,382.3万 | 30.25%-6,534.1万 | -145.91%-3,457.3万 | -61.70%4,046.7万 | 912.56%3,958万 | -177.75%-2,094.1万 | -78.79%-9,367.9万 | 338.13%7,531.1万 | 102.40%1.06億 |
| -その他運転資金の変動 | -760.59%-609.3万 | 123.35%151.8万 | -30.22%762.3万 | 55.52%-296万 | -146.37%-667.5万 | -104.63%-70.8万 | 79.62%-650.2万 | 345.89%1,092.5万 | -299.25%-665.5万 | 196.80%1,439.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -44.52%6,272.1万 | 70.62%-1,511.8万 | 56.74%-5,059.9万 | -19.17%5,634.6万 | 7.25%1.12億 | 56.63%1.13億 | -192.07%-5,146.5万 | 28.04%-1.17億 | 1,541.76%6,970.9万 | 224.35%1.04億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 282.10%2,088.9万 | -14.10%-2,530.4万 | 14.73%-3,020.3万 | -1.56%-1.07億 | -152.72%-3,782.7万 | 79.12%-1,147.1万 | 69.73%-2,217.8万 | -193.38%-3,542万 | 55.46%-1.05億 | 92.24%-1,496.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 2.18%-2,834.1万 | -8.45%-1,768.9万 | 33.13%-2,179.5万 | 49.10%-1.08億 | -3.69%-3,021.7万 | 47.26%-2,897.4万 | 75.40%-1,631.1万 | 47.42%-3,259.1万 | -13.45%-2.12億 | 54.11%-2,914.1万 |
| 事業取引の純額 | 104.62%35.1万 | -29.79%-761.5万 | -197.21%-840.8万 | -41.09%-2,420.6万 | 22.33%-790.7万 | ---760.3万 | 15.90%-586.7万 | ---282.9万 | -481.95%-1,715.6万 | ---1,018万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 199.73%1.25億 | 119.71%2,460.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 10,140.71%2,540.3万 | --29.7万 | ---- | ---- | ---- | -100.32%-25.3万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 282.10%2,088.9万 | -14.10%-2,530.4万 | 14.73%-3,020.3万 | -1.56%-1.07億 | -152.72%-3,782.7万 | 79.12%-1,147.1万 | 69.73%-2,217.8万 | -193.38%-3,542万 | 55.46%-1.05億 | 92.24%-1,496.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 40.39%-5,674.4万 | -147.31%-1,186.6万 | -134.04%-2,057.8万 | -182.28%-7,096.4万 | 19.74%-6,130.3万 | 12.71%-9,520万 | 429.62%2,508.4万 | -64.00%6,045.5万 | -104.85%-2,514万 | -10,136.66%-7,637.9万 |
| 借入金純額 | 38.35%-5,518.3万 | -135.79%-1,150.1万 | -70.54%2,185.1万 | -561.64%-3,762.4万 | 19.21%-5,440.4万 | 13.76%-8,951.5万 | 642,760.00%3,213.3万 | -58.64%7,416.2万 | -96.06%815万 | -317.85%-6,733.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | -0.77%-2,272.8万 | 13.11%-526.3万 | -7.93%-566.3万 | -6.00%-649.7万 | -3.57%-530.5万 | -143.81%-2,255.5万 | -19.61%-605.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -6,995.45%-156.1万 | 33.88%-36.5万 | -404.99%-4,242.9万 | 1.15%-1,061.2万 | 45.16%-163.6万 | -37.50%-2.2万 | 62.60%-55.2万 | -34.22%-840.2万 | 69.72%-1,073.5万 | 88.09%-298.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40.39%-5,674.4万 | -147.31%-1,186.6万 | -134.04%-2,057.8万 | -182.28%-7,096.4万 | 19.74%-6,130.3万 | 12.71%-9,520万 | 429.62%2,508.4万 | -64.00%6,045.5万 | -104.85%-2,514万 | -10,136.66%-7,637.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.44%2.25億 | -32.07%2.77億 | -24.29%3.79億 | -10.82%5億 | -24.88%3.66億 | -37.89%3.6億 | -32.42%4.08億 | -10.82%5億 | 104.13%5.61億 | -32.38%4.87億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 321.36%2,686.6万 | -7.68%-5,228.8万 | -10.28%-1.01億 | -100.24%-1.22億 | -1.76%1,260.2万 | 106.94%637.6万 | -94.34%-4,855.9万 | -312.29%-9,193.3万 | -121.21%-6,068.3万 | 108.02%1,282.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.19%2.52億 | -37.44%2.25億 | -32.07%2.77億 | -24.29%3.79億 | -24.29%3.79億 | -24.88%3.66億 | -37.89%3.6億 | -32.42%4.08億 | -10.82%5億 | -10.82%5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -59.11%3,438万 | 51.59%-3,280.7万 | 51.60%-7,239.4万 | 63.73%-5,174.7万 | 8.64%8,151.5万 | 387.86%8,407.3万 | -551.69%-6,777.6万 | 33.39%-1.5億 | 22.02%-1.43億 | 339.04%7,503.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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