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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.39%1.9億 | 15.01%1.23億 | -38.16%1.88億 | -2.15%7.23億 | -17.28%1.56億 | -6.91%1.56億 | -17.11%1.07億 | 19.85%3.04億 | 7.39億 | 46.47%1.88億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -102.30%-1,396.7万 | -127.98%-2,621.2万 | -90.05%5,203.5万 | 197.33%14.71億 | -67.17%2.46億 | 3,393.87%6.08億 | -63.49%9,368.7万 | 206.32%5.23億 | --4.95億 | 34.14%7.49億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 37.65%-2,457.7万 | 108.90%861.4万 | 88.06%-4,513.6万 | -987.84%-5.88億 | 95.04%-7,385.4万 | -108.30%-3,941.7万 | -155.99%-9,678.8万 | -147.94%-3.78億 | ---5,406.3万 | -636.81%-14.9億 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.18%8,282.5万 | -1.99%7,855.3万 | 1.17%8,002.3万 | 19.40%3.2億 | 3.20%8,096.8万 | 23.42%7,950.5万 | 28.03%8,014.8万 | 26.99%7,909.4万 | --2.68億 | 18.91%7,845.6万 |
| 繰延税金 | 99.31%-383.3万 | ---758.7万 | --1,485.3万 | ---5.25億 | --2,958.5万 | ---5.55億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 70.19%8,636.1万 | 70.53%9,219.9万 | 2,126.70%6,689万 | 38.30%764.5万 | -112.57%-1億 | 113.99%5,074.4万 | 117.67%5,406.6万 | 102.46%300.4万 | --552.8万 | 459.43%7.97億 |
| 運転資金の増減額 | 217.07%2,973.8万 | 4.34%-2,544.5万 | -77.32%1,695.4万 | 47.74%2,870.1万 | -158.87%-2,883.7万 | -3.88%937.9万 | 52.93%-2,660万 | 334.85%7,475.9万 | --1,942.7万 | 168.24%4,898.7万 |
| -売上債権増減額 | 235.61%1,235.1万 | -112.56%-416.8万 | -78.74%3,331.2万 | 432.69%1.55億 | -148.33%-2,560.5万 | 20.57%-910.8万 | 134.42%3,319.1万 | 1,796.45%1.57億 | ---4,664.5万 | --5,297.6万 |
| -前払費用増減額 | 12.79%149.9万 | 45.42%-94.8万 | -60.86%29.9万 | -104.42%-21.5万 | -131.69%-57.1万 | 510.19%132.9万 | 49.30%-173.7万 | -88.78%76.4万 | --486.3万 | --180.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -7.42%1,590万 | 64.99%-2,036.1万 | 79.85%-1,665.6万 | -310.97%-1.26億 | 53.68%-267.2万 | -20.50%1,717.5万 | -238.78%-5,816.1万 | -3,972.18%-8,267.1万 | --5,987.9万 | ---576.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 29.41%-1.2万 | -70.09%3.2万 | 97.37%-1,000 | -95.26%6.3万 | 150.00%1.1万 | 68.52%-1.7万 | -92.48%10.7万 | -123.53%-3.8万 | --133万 | ---2.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 21.39%1.9億 | 15.01%1.23億 | -38.16%1.88億 | -2.15%7.23億 | -17.28%1.56億 | -6.91%1.56億 | -17.11%1.07億 | 19.85%3.04億 | --7.39億 | 46.47%1.88億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.22%-1.33億 | 16.64%-1.28億 | 7.49%-1.19億 | -17.22%-5.37億 | 9.09%-1.17億 | 6.53%-1.38億 | -51.52%-1.53億 | -60.17%-1.29億 | -4.58億 | -53.61%-1.29億 |
| 固定資産取引の純額 | 4.12%-1.32億 | 17.09%-1.27億 | 7.65%-1.18億 | -16.89%-5.35億 | 9.66%-1.16億 | 6.67%-1.38億 | -51.40%-1.53億 | -59.38%-1.28億 | ---4.57億 | -53.01%-1.29億 |
| その他の投資活動純額 | 25.26%-49.4万 | -340.31%-84.1万 | -25.16%-80.6万 | -188.69%-252.6万 | -203.83%-103万 | -38.28%-66.1万 | -274.51%-19.1万 | -9,100.00%-64.4万 | ---87.5万 | -416.82%-33.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.22%-1.33億 | 16.64%-1.28億 | 7.49%-1.19億 | -17.22%-5.37億 | 9.09%-1.17億 | 6.53%-1.38億 | -51.52%-1.53億 | -60.17%-1.29億 | ---4.58億 | -53.61%-1.29億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -271.94%-5,515.8万 | -106.10%-289.5万 | 64.98%-6,279万 | 30.89%-1.91億 | 25.64%-4,465.1万 | 18.16%-1,483万 | 270.55%4,747万 | -4.97%-1.79億 | -2.77億 | -31.65%-6,004.8万 |
| 借入金純額 | 419.03%1,276.1万 | -56.57%4,300万 | 78.62%-3,100万 | -42.11%-2,700万 | 167.65%2,300万 | -107.27%-400万 | 0.00%9,900万 | -4.32%-1.45億 | ---1,900万 | 7.12%-3,400万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -507.81%-5,009万 | 41.92%-2,430.2万 | 9.73%-2,949.3万 | 40.45%-1.49億 | -168.96%-6,640.8万 | 88.32%-824.1万 | 66.53%-4,184.4万 | -8.21%-3,267.2万 | ---2.5億 | ---2,469.1万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | 3.36%-109.3万 | 14.45%-109.5万 | 15.46%-110.5万 | 11.09%-484万 | 14.22%-112.2万 | 13.53%-113.1万 | 7.31%-128万 | 9.68%-130.7万 | ---544.4万 | ---130.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,047.87%-1,673.6万 | -143.85%-2,049.8万 | -305.44%-119.2万 | -453.53%-1,027.9万 | -146.94%-12.1万 | -18.15%-145.8万 | -1,841.34%-840.6万 | -108.51%-29.4万 | ---185.7万 | 99.46%-4.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -271.94%-5,515.8万 | -106.10%-289.5万 | 64.98%-6,279万 | 30.89%-1.91億 | 25.64%-4,465.1万 | 18.16%-1,483万 | 270.55%4,747万 | -4.97%-1.79億 | ---2.77億 | -31.65%-6,004.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -76.60%123.3万 | 137.25%820.9万 | -73.43%192.9万 | 122.67%725.9万 | 0.46%832.5万 | -19.94%526.9万 | -41.34%346万 | 122.67%725.9万 | --326万 | 84.77%828.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -34.98%198.7万 | -485.63%-697.6万 | 265.31%628万 | -233.28%-533万 | -522.18%-639.6万 | 79.13%305.6万 | 164.86%180.9万 | -244.01%-379.9万 | --399.9万 | 16.08%-102.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -61.32%322万 | -76.60%123.3万 | 137.25%820.9万 | -73.43%192.9万 | -73.43%192.9万 | 0.46%832.5万 | -19.94%526.9万 | -41.34%346万 | --725.9万 | 122.67%725.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 210.76%5,763.9万 | 92.90%-324万 | -59.76%6,987.6万 | -33.23%1.86億 | -33.67%3,927.3万 | 4.94%1,854.8万 | -263.12%-4,565.5万 | 0.13%1.74億 | --2.78億 | 46.05%5,920.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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