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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -26.57%8.4億 | 10.63%4.89億 | -54.50%1.87億 | -30.30%1.61億 | -95.00%300万 | 4.95%11.44億 | -5.96%4.42億 | 23.80%4.11億 | -14.44%2.31億 | 233.33%6,000万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.99%6.58億 | -29.59%1.38億 | -2.94%1.65億 | 26.67%1.9億 | -20.29%1.65億 | 38.51%7.23億 | 25.64%1.96億 | -11.92%1.7億 | 127.27%1.5億 | 93.46%2.07億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,460.00%-7,800万 | 0.00%100万 | ---400万 | ---7,600万 | 0.00%100万 | 72.22%-500万 | 200.00%100万 | ---- | ---- | 120.00%100万 |
| 減価償却費及び償却費 | -10.02%5.57億 | -11.04%1.37億 | -13.66%1.39億 | -19.39%1.33億 | 6.47%1.48億 | 11.93%6.19億 | 11.59%1.54億 | 17.52%1.61億 | 18.71%1.65億 | 0.00%1.39億 |
| 繰延税金 | -640.91%-1.19億 | -375.00%-1,100万 | -90.00%-3,800万 | -775.00%-5,400万 | -153.33%-1,600万 | -83.21%2,200万 | -93.75%400万 | -174.07%-2,000万 | -65.22%800万 | 76.47%3,000万 |
| その他の非現金項目 | 45.00%2,900万 | 68.29%-1,300万 | -53.85%1,200万 | -15.79%1,600万 | -12.50%1,400万 | 300.00%2,000万 | 22.64%-4,100万 | 8.33%2,600万 | --1,900万 | --1,600万 |
| 運転資金の増減額 | 12.66%-2.69億 | 124.36%1.75億 | -235.94%-8,700万 | 57.52%-4,800万 | 8.31%-3.09億 | -41.28%-3.08億 | -39.53%7,800万 | 268.42%6,400万 | -63.77%-1.13億 | -40.42%-3.37億 |
| -売上債権増減額 | -289.74%-1.52億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.80%-3,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | -5.98%-1.24億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.34%-1.17億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 171.33%1.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -209.49%-1.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 32.35%-2,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,500.00%-3,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -82.00%900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 354.55%5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -377.78%-8,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -121.18%-1,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -26.57%8.4億 | 10.63%4.89億 | -54.50%1.87億 | -30.30%1.61億 | -95.00%300万 | 4.95%11.44億 | -5.96%4.42億 | 23.80%4.11億 | -14.44%2.31億 | 233.33%6,000万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.63%-3.42億 | -60.00%-2.4億 | 36.76%-2.77億 | 396.34%4.86億 | -13.92%-3.11億 | -135.63%-10.25億 | -120.59%-1.5億 | -682.14%-4.38億 | -41.38%-1.64億 | -40.00%-2.73億 |
| 資本支出 | -49.68%-11.69億 | -45.63%-3億 | -50.25%-3.05億 | -31.15%-2.4億 | -71.43%-3.24億 | -49.62%-7.81億 | -121.51%-2.06億 | -160.26%-2.03億 | -40.77%-1.83億 | 14.48%-1.89億 |
| 固定資産取引の純額 | -47.83%-3,400万 | -66.67%-1,000万 | -100.00%-800万 | -50.00%-900万 | 0.00%-700万 | 14.81%-2,300万 | 45.45%-600万 | 33.33%-400万 | 25.00%-600万 | -250.00%-700万 |
| 事業取引の純額 | 296.95%7.11億 | --0 | --0 | --7.11億 | --0 | ---3.61億 | --0 | ---2.61億 | --0 | ---1億 |
| その他の投資活動純額 | -300.00%-200万 | -83.33%100万 | 50.00%-100万 | ---- | ---- | 120.00%100万 | 400.00%600万 | -100.00%-200万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.63%-3.42億 | -60.00%-2.4億 | 36.76%-2.77億 | 396.34%4.86億 | -13.92%-3.11億 | -135.63%-10.25億 | -120.59%-1.5億 | -682.14%-4.38億 | -41.38%-1.64億 | -40.00%-2.73億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -361.32%-4.89億 | 28.91%-2.09億 | 54.39%8,800万 | -1,323.91%-6.55億 | 62.15%2.87億 | 84.08%-1.06億 | 12.24%-2.94億 | 118.94%5,700万 | 69.13%-4,600万 | 48.74%1.77億 |
| 借入金純額 | -224.77%-1.36億 | 24.37%-1.8億 | 20.00%1.2億 | -3,681.82%-4.16億 | 31.78%3.4億 | 120.57%1.09億 | 20.40%-2.38億 | 138.31%1億 | 91.34%-1,100万 | 64.33%2.58億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -196.05%-2.25億 | 35.90%-2,500万 | --0 | -19,900.00%-2億 | --0 | -65.22%-7,600万 | -62.50%-3,900万 | 46.67%-800万 | 85.71%-100万 | ---2,800万 |
| 配当金支払総額 | 0.81%-1.22億 | 0.00%-3,100万 | 3.23%-3,000万 | 0.00%-3,000万 | 0.00%-3,100万 | -33.70%-1.23億 | -34.78%-3,100万 | -34.78%-3,100万 | -30.43%-3,000万 | -34.78%-3,100万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | 50.00%-100万 | ---100万 | -10.00%-2,200万 | ---- | ---- | -100.00%-200万 | --0 | -17.65%-2,000万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 62.50%-600万 | 137.50%300万 | 50.00%-100万 | ---- | ---- | -900.00%-1,600万 | -14.29%-800万 | -100.00%-200万 | -150.00%-400万 | -200.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -361.32%-4.89億 | 28.91%-2.09億 | 54.39%8,800万 | -1,323.91%-6.55億 | 62.15%2.87億 | 84.08%-1.06億 | 12.24%-2.94億 | 118.94%5,700万 | 69.13%-4,600万 | 48.74%1.77億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.00%1.62億 | -13.70%1.26億 | 0.00%1.25億 | 20.35%1.36億 | 8.00%1.62億 | -12.79%1.5億 | 75.90%1.46億 | 11.61%1.25億 | 1.80%1.13億 | -12.79%1.5億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -30.77%900万 | 2,100.00%4,000万 | -106.67%-200万 | -138.10%-800万 | 41.67%-2,100万 | 218.18%1,300万 | -102.99%-200万 | 220.00%3,000万 | 320.00%2,100万 | 37.93%-3,600万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,400.00%-1,500万 | -242.86%-1,000万 | 160.00%300万 | 25.00%-300万 | -600.00%-500万 | 83.33%-100万 | 40.00%700万 | -25.00%-500万 | 0.00%-400万 | 133.33%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.09%1.57億 | -3.09%1.57億 | -13.70%1.26億 | 0.00%1.25億 | 20.35%1.36億 | 8.00%1.62億 | 8.00%1.62億 | 75.90%1.46億 | 11.61%1.25億 | 1.80%1.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -206.76%-3.63億 | -22.17%1.79億 | -161.76%-1.26億 | -309.52%-8,800万 | -141.18%-3.28億 | -37.15%3.4億 | -37.16%2.3億 | -17.74%2.04億 | -68.18%4,200万 | 33.66%-1.36億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
