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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 58.92%2.44億 | -230.05%-1.24億 | 77.06%2.54億 | -67.54%1.9億 | -485.33%-2.02億 | -11.42%1.54億 | -28.36%9,550万 | -36.74%1.43億 | -53.50%5.86億 | -63.13%5,250万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -28.49%1.17億 | -18.99%1.38億 | -6.63%1.48億 | -19.95%6.02億 | -30.72%1.09億 | -16.25%1.64億 | -12.96%1.71億 | -21.93%1.58億 | 36.12%7.52億 | 80.14%1.57億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 105.75%50万 | -96.30%-2,120万 | -532.73%-3,480万 | 34.31%-2,700万 | -566.67%-200万 | 46.30%-870万 | -237.50%-1,080万 | 74.30%-550万 | -1,768.18%-4,110万 | 94.34%-30万 |
| 減価償却費及び償却費 | 28.14%2,960万 | 22.08%2,820万 | 6.25%2,380万 | 3.02%9,200万 | 4.46%2,340万 | 5.96%2,310万 | -1.28%2,310万 | 3.23%2,240万 | 13.18%8,930万 | 6.67%2,240万 |
| 繰延税金 | 50.91%830万 | 72.09%-120万 | -91.43%60万 | -33.21%1,870万 | -0.94%1,050万 | -9.84%550万 | -204.88%-430万 | -2.78%700万 | -9.68%2,800万 | -54.51%1,060万 |
| その他の非現金項目 | 27.94%870万 | -9.33%680万 | 17.31%610万 | -22.42%2,560万 | -10.29%610万 | 6.25%680万 | -31.82%750万 | -40.91%520万 | 10.74%3,300万 | -13.92%680万 |
| 運転資金の増減額 | 257.36%7,380万 | -190.21%-2.82億 | 301.37%1.03億 | -84.89%-5.74億 | -150.69%-3.79億 | -0.21%-4,690万 | 13.39%-9,700万 | -12,650.00%-5,100万 | -167.09%-3.1億 | -91.99%-1.51億 |
| -売上債権増減額 | 239.23%5,430万 | 80.99%-810万 | -86.40%510万 | -72.39%-1.26億 | -38.20%-8,140万 | -490.91%-3,900万 | -1,283.33%-4,260万 | 444.04%3,750万 | -1,616.67%-7,280万 | -2.43%-5,890万 |
| -棚卸資産増減額 | 133.44%1,020万 | -128.60%-2.54億 | 56.66%-7,480万 | -101.21%-5.68億 | -101.83%-2.53億 | 58.28%-3,050万 | -96.12%-1.11億 | -544.03%-1.73億 | -153.25%-2.82億 | -10.87%-1.26億 |
| -前払費用増減額 | -146.00%-1,230万 | 3.23%-1,200万 | 60.78%1,640万 | -5,400.00%-2,120万 | -133.33%-1,400万 | -13.64%-500万 | -1,871.43%-1,240万 | 0.99%1,020万 | 119.05%40万 | -175.95%-600万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -9.79%3,040万 | -101.72%-130万 | 103.50%1.63億 | 124.19%1.66億 | -150.53%-2,370万 | -24.27%3,370万 | 243.56%7,580万 | 126.27%8,010万 | 273.71%7,400万 | -48.74%4,690万 |
| -その他流動負債の変動 | -45.61%-830万 | 10.77%-580万 | -9.84%-670万 | 17.01%-2,440万 | 18.67%-610万 | 18.57%-570万 | 4.41%-650万 | 24.69%-610万 | -13.51%-2,940万 | -7.14%-750万 |
| -その他運転資金の変動 | -25.00%-50万 | 0.00%-10万 | -200.00%-30万 | -125.00%-90万 | -200.00%-30万 | -100.00%-40万 | ---10万 | 0.00%-10万 | 73.33%-40万 | 75.00%-10万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 58.89%2.44億 | -229.81%-1.24億 | 77.06%2.54億 | -67.54%1.9億 | -485.33%-2.02億 | -11.37%1.54億 | -28.34%9,560万 | -36.77%1.43億 | -53.49%5.86億 | -63.05%5,250万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,418.45%-5.4億 | 80.76%-5,090万 | -490.45%-6.18億 | 32.73%-3.66億 | 87.33%-2,010万 | 125.95%2,330万 | -190.34%-2.65億 | 48.80%-1.05億 | 56.53%-5.44億 | 85.41%-1.59億 |
| 固定資産取引の純額 | -244.20%-3,230万 | 74.88%3,620万 | 333.08%6,200万 | 159.57%840万 | 84.83%-810万 | 267.21%2,240万 | 266.94%2,070万 | -158.33%-2,660万 | 88.13%-1,410万 | -6.37%-5,340万 |
| 事業取引の純額 | -281,000.00%-5.62億 | 99.79%-60万 | -796.88%-6.9億 | 30.75%-3.66億 | 97.70%-240万 | 99.81%-20万 | -307.10%-2.87億 | 68.95%-7,690万 | 51.92%-5.29億 | 89.80%-1.05億 |
| その他の投資活動純額 | 4,827.27%5,420万 | -6,271.43%-8,640万 | 963.64%950万 | -600.00%-840万 | -1,125.00%-980万 | -89.32%110万 | 116.87%140万 | 54.17%-110万 | 96.40%-120万 | 93.85%-80万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,418.88%-5.4億 | 80.79%-5,080万 | -491.01%-6.18億 | 24.45%-3.66億 | 87.21%-2,030万 | 176.90%2,330万 | -190.34%-2.65億 | 48.85%-1.05億 | 61.28%-4.85億 | 85.42%-1.59億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 303.73%2.95億 | 15.82%1.97億 | 621.34%3.49億 | 375.04%1.85億 | 73.13%2.27億 | 6.40%-1.45億 | 598.53%1.7億 | -597.92%-6,700万 | 9.05%-6,730万 | -80.40%1.31億 |
| 借入金純額 | 528.53%3.33億 | 21.70%2.46億 | 1,838.14%4.1億 | -21.34%3.74億 | -8.10%2.73億 | -75.23%-7,780万 | 90.85%2.02億 | -120.22%-2,360万 | 195.28%4.76億 | -65.84%2.97億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 53.80%-2,980万 | -46.96%-4,600万 | -55.04%-5,380万 | 66.85%-1.73億 | 73.84%-4,230万 | 38.80%-6,450万 | 77.47%-3,130万 | 69.88%-3,470万 | -147.48%-5.21億 | 15.78%-1.62億 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-630万 | 0.00%-630万 | 0.00%-640万 | -6.33%-2,520万 | -10.71%-620万 | -5.00%-630万 | -5.00%-630万 | -4.92%-640万 | 0.84%-2,370万 | 6.67%-560万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 9.62%570万 | 14.04%650万 | 14.04%650万 | 9.23%2,130万 | 30.56%470万 | 15.56%520万 | 1.79%570万 | -1.72%570万 | 28.29%1,950万 | 9.09%360万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -553.85%-850万 | -750.00%-340万 | 11.25%-710万 | 30.11%-1,230万 | 0.00%-260万 | 59.38%-130万 | 55.56%-40万 | 26.61%-800万 | -11.39%-1,760万 | 65.79%-260万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 303.52%2.95億 | 15.88%1.97億 | 621.49%3.49億 | 375.19%1.85億 | 73.07%2.27億 | 6.34%-1.45億 | 597.08%1.7億 | -590.72%-6,700万 | 9.05%-6,730万 | -80.38%1.31億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 182.46%6,440万 | 96.71%4,190万 | 19.42%5,720万 | 156.15%4,790万 | 158.05%5,290万 | -37.87%2,280万 | -33.02%2,130万 | 156.15%4,790万 | -78.58%1,870万 | -93.10%2,050万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -105.61%-180万 | 2,120.00%2,220万 | 46.81%-1,500万 | -72.94%920万 | -82.80%430万 | 374.36%3,210万 | -87.50%100万 | -322.05%-2,820万 | 151.44%3,400万 | 109.00%2,500万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -95.00%-390万 | -40.00%30万 | -118.75%-30万 | 102.08%10万 | --0 | 55.56%-200万 | 116.13%50万 | 300.00%160万 | -92.00%-480万 | 700.00%240万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.96%5,870万 | 182.46%6,440万 | 96.71%4,190万 | 19.42%5,720万 | 19.42%5,720万 | 158.05%5,290万 | -37.87%2,280万 | -33.02%2,130万 | 156.15%4,790万 | 156.15%4,790万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 88.91%1.94億 | -466.44%-1.64億 | 77.23%1.91億 | -98.88%480万 | -2,480.41%-2.5億 | -28.06%1.03億 | -57.14%4,470万 | -44.22%1.08億 | -61.43%4.3億 | -111.16%-970万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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