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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -109.24%-274.8万 | -46.70%2,107.5万 | 378.30%8,024万 | 49.31%-3,648万 | -19.34%-7,691.4万 | 22.66%2,972.9万 | 376.25%3,953.7万 | -65.39%-2,883.2万 | -2,696.90%-7,196万 | 22.78%-6,445.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -216.29%-1,766.5万 | -1,342.16%-4,422.1万 | -7,863.77%-2,198万 | -266.08%-1.1億 | -7,611.79%-1.08億 | -172.86%-558.5万 | -88.82%356万 | -100.98%-27.6万 | -19.05%6,639.3万 | -108.29%-140万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 11,176.19%236.8万 | ---264.2万 | 103.39%2.9万 | 93.36%-82.8万 | 100.39%7,000 | -95.81%2.1万 | --0 | 44.20%-85.6万 | -205.69%-1,247.3万 | -642.25%-178.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 11.66%517.1万 | 11.15%495.6万 | 24.01%546万 | 10.47%1,851.2万 | 13.55%501.9万 | 10.21%463.1万 | 10.04%445.9万 | 7.81%440.3万 | 16.29%1,675.8万 | 6.89%442万 |
| 繰延税金 | 948.39%32.5万 | 14,662.59%2,140.7万 | ---503.2万 | -1,754.91%-3,098万 | -1,748.72%-3,086.4万 | --3.1万 | ---14.7万 | --0 | 231.09%187.2万 | --187.2万 |
| その他の非現金項目 | 428.18%72.2万 | -61.42%24.5万 | -61.06%4.4万 | 0.66%60.8万 | -64.44%8万 | -500.00%-22万 | 252.78%63.5万 | -21.53%11.3万 | 109.61%60.4万 | 85.95%22.5万 |
| 運転資金の増減額 | -80.32%597万 | 34.89%4,071.7万 | 401.42%1.01億 | 76.67%-3,438.6万 | 9.67%-6,134.6万 | 174.20%3,033.2万 | 172.42%3,018.6万 | 31.33%-3,355.8万 | -49.45%-1.47億 | 34.43%-6,791.3万 |
| -売上債権増減額 | -21.84%519.4万 | -2,330.77%-158万 | -37.18%-460.8万 | -63.96%234.7万 | -239.17%-87.4万 | -30.41%664.5万 | -100.38%-6.5万 | 83.88%-335.9万 | 176.86%651.2万 | 111.45%62.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -83.70%371.1万 | 10.10%3,226.3万 | 425.24%1.09億 | 66.38%-4,290.1万 | -2.99%-6,132.8万 | 103.60%2,277.3万 | 177.48%2,930.4万 | 18.74%-3,365万 | -20.93%-1.28億 | 40.87%-5,954.8万 |
| -前払費用増減額 | -5.01%144万 | -6,555.56%-348.6万 | 143.13%119.3万 | 173.41%45万 | 297.58%164.6万 | 1,195.73%151.6万 | 104.30%5.4万 | -2,547.79%-276.6万 | -1,756.76%-61.3万 | -67.30%41.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -421.89%-333.8万 | 1,696.45%1,125.5万 | -142.06%-293万 | 130.42%542.5万 | 72.09%-187.3万 | 112.06%103.7万 | 89.42%-70.5万 | 68.30%696.6万 | -212.49%-1,783.5万 | -559.88%-671.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -307.24%-45.8万 | -142.72%-9.1万 | 44.78%-33.3万 | 82.64%-19.9万 | 94.59%-3万 | 231.55%22.1万 | 142.69%21.3万 | -893.42%-60.3万 | -1.42%-114.6万 | 45.64%-55.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 68.87%-57.9万 | 70.11%235.6万 | -1,004.11%-161.2万 | 107.32%49.2万 | 151.99%111.3万 | -81.64%-186万 | 110.98%138.5万 | -101.61%-14.6万 | -1,230.25%-672.5万 | 10.08%-214.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -109.24%-274.8万 | -46.70%2,107.5万 | 378.30%8,024万 | 49.31%-3,648万 | -19.34%-7,691.4万 | 22.66%2,972.9万 | 376.25%3,953.7万 | -65.39%-2,883.2万 | -2,696.90%-7,196万 | 22.78%-6,445.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.95%-647.7万 | 96.29%-120.2万 | 73.95%-876.5万 | -253.79%-1.93億 | -184.05%-4,646.8万 | -215.87%-8,045.4万 | -572.72%-3,239.8万 | -326.09%-3,364.4万 | 35.17%-5,454.2万 | -278.51%-1,635.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 76.97%-647.7万 | 96.29%-120.2万 | 37.01%-876.5万 | -139.00%-9,523.7万 | -27.18%-2,080.5万 | -160.93%-2,812万 | -572.72%-3,239.8万 | -76.22%-1,391.4万 | -88.94%-3,984.8万 | -278.51%-1,635.9万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -565.08%-9,772.7万 | ---2,566.3万 | -256.16%-5,233.4万 | --0 | ---1,973万 | 76.69%-1,469.4万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.95%-647.7万 | 96.29%-120.2万 | 73.95%-876.5万 | -253.79%-1.93億 | -184.05%-4,646.8万 | -215.87%-8,045.4万 | -572.72%-3,239.8万 | -326.09%-3,364.4万 | 35.17%-5,454.2万 | -278.51%-1,635.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -132.39%-1,926.1万 | 28.37%-1,720.1万 | -315.62%-9,021万 | 150.74%2.26億 | 256.02%1.49億 | 1,874.81%5,947.4万 | -168.75%-2,401.5万 | 149.53%4,183.8万 | -22.33%9,006.9万 | -64.90%4,172.4万 |
| 借入金純額 | -132.35%-1,962.2万 | 37.78%-1,452万 | -842.81%-9,019.2万 | 54.29%2.01億 | 298.11%1.51億 | 908.16%6,065.1万 | -146.55%-2,333.7万 | -66.29%1,214.2万 | 96.26%1.3億 | -60.12%3,804.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 99.76%-10.9万 | --0 | --0 | --0 | 99.43%-10.9万 | -270.37%-4,450.4万 | 89.31%-128.5万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | 0.02%-480万 | -1.09%-121万 | 1.07%-119.7万 | -2.11%-120.9万 | 2.15%-118.4万 | 0.00%-480.1万 | 1.07%-119.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -78.72%11.3万 | --0 | 256.23%3,223.9万 | -95.88%25.2万 | 137.17%26.8万 | -63.83%53.1万 | 2,205.10%3,118.8万 | -78.94%905万 | -73.49%611.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 245.56%36.1万 | ---279.4万 | 90.95%-1.8万 | -2,180.87%-239.3万 | -4,154.17%-194.6万 | 92.29%-24.8万 | --0 | 8.72%-19.9万 | -99.51%11.5万 | -99.65%4.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132.39%-1,926.1万 | 28.37%-1,720.1万 | -315.62%-9,021万 | 150.74%2.26億 | 256.02%1.49億 | 1,874.81%5,947.4万 | -168.75%-2,401.5万 | 149.53%4,183.8万 | -22.33%9,006.9万 | -64.90%4,172.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 73.84%4,202.2万 | -4.14%3,935万 | -5.84%5,808.5万 | -37.13%6,168.7万 | -67.33%3,292.2万 | -77.06%2,417.3万 | -54.16%4,104.9万 | -37.13%6,168.7万 | 54.49%9,812万 | 50.35%1.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -425.59%-2,848.6万 | 115.83%267.2万 | 9.22%-1,873.5万 | 90.11%-360.2万 | 164.38%2,516.3万 | 290.82%874.9万 | -206.80%-1,687.6万 | -141.04%-2,063.8万 | -205.27%-3,643.3万 | -225.71%-3,908.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -58.88%1,353.6万 | 73.84%4,202.2万 | -4.14%3,935万 | -5.84%5,808.5万 | -5.84%5,808.5万 | -67.33%3,292.2万 | -77.06%2,417.3万 | -54.16%4,104.9万 | -37.13%6,168.7万 | -37.13%6,168.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -673.34%-922.5万 | 136.32%1,692.3万 | 267.12%7,147.5万 | -17.77%-1.32億 | -20.90%-9,771.9万 | -88.05%160.9万 | 137.43%716.1万 | -68.75%-4,276.8万 | -504.79%-1.12億 | 7.96%-8,082.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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