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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -8.59%1,095.6万 | -8.59%1,095.6万 | -42.34%1,053.1万 | -36.82%1,041.6万 | -26.84%1,045.1万 | 2.85%1,198.5万 | 2.85%1,198.5万 | 34.88%1,826.3万 | 53.50%1,648.7万 | 49.05%1,428.6万 |
| -現金及び現金同等物 | -8.59%1,095.6万 | -8.59%1,095.6万 | -42.34%1,053.1万 | -36.82%1,041.6万 | -26.84%1,045.1万 | 2.85%1,198.5万 | 2.85%1,198.5万 | 34.88%1,826.3万 | 53.50%1,648.7万 | 49.05%1,428.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --1,861.8万 | --1,861.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | --1,861.8万 | --1,861.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -84.23%433.7万 | -84.23%433.7万 | ---- | ---- | ---- | 734.98%2,749.6万 | 734.98%2,749.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | -18.69%948.5万 | -18.69%948.5万 | -21.49%967.2万 | -24.21%950万 | -6.03%980.1万 | -11.34%1,166.5万 | -11.34%1,166.5万 | -9.48%1,232万 | -13.38%1,253.5万 | -29.98%1,043万 |
| 流動資産合計 | -17.19%4,342.2万 | -17.19%4,342.2万 | -37.99%3,716.7万 | -63.37%2,409.5万 | 30.95%3,854.9万 | 86.59%5,243.7万 | 86.59%5,243.7万 | 55.33%5,993.3万 | 50.84%6,578.8万 | 20.25%2,943.8万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -18.98%396.1万 | -18.98%396.1万 | -18.74%402.3万 | -18.52%408.3万 | -18.30%414.3万 | -4.72%488.9万 | -4.72%488.9万 | -4.59%495.1万 | -4.50%501.1万 | -4.41%507.1万 |
| -有形固定資産総額 | -18.98%396.1万 | -18.98%396.1万 | -18.74%402.3万 | -18.52%408.3万 | -18.30%414.3万 | -4.72%488.9万 | -4.72%488.9万 | -4.59%495.1万 | -4.50%501.1万 | -4.41%507.1万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -5.88%9,510.7万 | -5.88%9,510.7万 | -4.70%9,780.2万 | -8.14%9,593.5万 | -9.39%9,766.3万 | -9.47%1.01億 | -9.47%1.01億 | -9.17%1.03億 | -6.50%1.04億 | -4.33%1.08億 |
| -その他の無形資産 | -5.88%9,510.7万 | -5.88%9,510.7万 | -4.70%9,780.2万 | -8.14%9,593.5万 | -9.39%9,766.3万 | -9.47%1.01億 | -9.47%1.01億 | -9.17%1.03億 | -6.50%1.04億 | -4.33%1.08億 |
| 非流動繰延資産 | 10.53%4,532.4万 | 10.53%4,532.4万 | 10.86%4,485.5万 | 7.07%4,286.4万 | 5.67%4,191.2万 | 5.46%4,100.6万 | 5.46%4,100.6万 | 3.92%4,046.2万 | 4.18%4,003.5万 | 4.40%3,966.3万 |
| その他の非流動資産 | 16.13%1,438.7万 | 16.13%1,438.7万 | -51.79%1,191万 | -4.43%1,979.6万 | 22.29%1,695.8万 | -30.19%1,238.9万 | -30.19%1,238.9万 | 27.92%2,470.6万 | 55.67%2,071.3万 | 43.52%1,386.7万 |
| 非流動資産合計 | -2.79%10.51億 | -2.79%10.51億 | -4.34%10.59億 | -3.11%10.81億 | -7.82%10.67億 | -7.96%10.81億 | -7.96%10.81億 | -5.45%11.07億 | -2.92%11.16億 | 2.41%11.57億 |
| 資産合計 | -3.45%10.94億 | -3.45%10.94億 | -6.07%10.96億 | -6.46%11.06億 | -6.86%11.05億 | -5.75%11.33億 | -5.75%11.33億 | -3.51%11.67億 | -0.96%11.82億 | 2.79%11.87億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -2.51%1,573.8万 | -2.51%1,573.8万 | 16.08%1,872.9万 | 40.52%1,981.8万 | 39.90%1,717.8万 | 24.55%1,614.4万 | 24.55%1,614.4万 | 10.45%1,613.5万 | 12.99%1,410.3万 | 37.40%1,227.9万 |
| -買掛金 | -2.87%1,319.8万 | -2.87%1,319.8万 | 15.34%1,566.6万 | 40.93%1,617.7万 | 45.14%1,425.6万 | 41.45%1,358.8万 | 41.45%1,358.8万 | 24.57%1,358.3万 | 29.91%1,147.9万 | 83.14%982.2万 |
| -関連当事者による流動負債 | -0.63%254万 | -0.63%254万 | 20.02%306.3万 | 38.76%364.1万 | 18.93%292.2万 | -23.84%255.6万 | -23.84%255.6万 | -31.10%255.2万 | -28.03%262.4万 | -31.25%245.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -97.49%190万 | -97.49%190万 | -24.95%5,325万 | 111.05%8,115万 | 189.33%7,595万 | 225.81%7,575万 | 225.81%7,575万 | 815.48%7,095万 | -18.10%3,845万 | -24.02%2,625万 |
| -短期借入金 | -97.49%190万 | -97.49%190万 | -24.95%5,325万 | 111.05%8,115万 | 189.33%7,595万 | 225.81%7,575万 | 225.81%7,575万 | 815.48%7,095万 | -18.10%3,845万 | -24.02%2,625万 |
| 流動性繰延負債 | -24.99%2,199.6万 | -24.99%2,199.6万 | -25.82%2,359.9万 | -28.74%2,548.4万 | -28.99%2,755.1万 | -26.68%2,932.4万 | -26.68%2,932.4万 | -21.83%3,181.4万 | -7.09%3,576.1万 | 32.43%3,879.9万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | -73.22%16.9万 | -29.69%65.6万 | --67.6万 | --67.6万 | --67.6万 | 3,843.75%63.1万 | 302.16%93.3万 | ---- |
| 流動負債合計 | -67.48%3,963.4万 | -67.48%3,963.4万 | -19.90%9,574.7万 | 42.42%1.27億 | 56.94%1.21億 | 59.95%1.22億 | 59.95%1.22億 | 89.50%1.2億 | -9.08%8,924.7万 | 6.24%7,732.8万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 2.70%506.1万 | 2.70%506.1万 | 3.80%502.7万 | 3.80%499.4万 | 2.84%496.1万 | 2.82%492.8万 | 2.82%492.8万 | 7.60%484.3万 | 13.07%481.1万 | 27.28%482.4万 |
| 長期借入金及びリース債務 | 4.09%6.96億 | 4.09%6.96億 | -5.81%6.44億 | -10.40%6.46億 | -10.86%6.48億 | -8.62%6.68億 | -8.62%6.68億 | -7.60%6.83億 | 4.05%7.2億 | 7.43%7.27億 |
| -長期借入金 | 4.28%6.91億 | 4.28%6.91億 | -5.70%6.39億 | -10.33%6.41億 | -10.80%6.43億 | -8.66%6.63億 | -8.66%6.63億 | -7.62%6.78億 | 4.11%7.15億 | 7.52%7.21億 |
| -リース債務 | -20.22%406.3万 | -20.22%406.3万 | -19.91%412.3万 | -19.61%418.2万 | -19.30%424.1万 | -4.05%509.3万 | -4.05%509.3万 | -3.96%514.8万 | -3.86%520.2万 | -3.75%525.5万 |
| 転換可能優先株式 | 0.00%1.7億 | 0.00%1.7億 | 0.00%1.7億 | 0.00%1.7億 | 0.00%1.7億 | -0.01%1.7億 | -0.01%1.7億 | -0.13%1.7億 | -0.13%1.7億 | -0.13%1.7億 |
| その他の非流動性負債 | -9.73%1,276.3万 | -9.73%1,276.3万 | -0.12%1,293.4万 | -11.84%1,201.4万 | -25.04%1,290.2万 | -3.28%1,413.8万 | -3.28%1,413.8万 | -14.09%1,294.9万 | -5.28%1,362.7万 | 2.99%1,721.1万 |
| 非流動負債合計 | 3.04%8.83億 | 3.04%8.83億 | -4.54%8.32億 | -8.40%8.33億 | -9.04%8.36億 | -6.89%8.57億 | -6.89%8.57億 | -6.26%8.71億 | 3.13%9.09億 | 5.95%9.19億 |
| 負債合計 | -5.74%9.23億 | -5.74%9.23億 | -6.39%9.27億 | -3.86%9.6億 | -3.92%9.57億 | -1.78%9.79億 | -1.78%9.79億 | -0.17%9.91億 | 1.91%9.98億 | 5.97%9.96億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 9.52%4.6万 | 9.52%4.6万 | 9.76%4.5万 | 4.88%4.3万 | 0.00%4.2万 | 2.44%4.2万 | 2.44%4.2万 | 0.00%4.1万 | 0.00%4.1万 | 7.69%4.2万 |
| -普通株式 | 9.76%4.5万 | 9.76%4.5万 | 10.00%4.4万 | 5.00%4.2万 | 0.00%4.1万 | 2.50%4.1万 | 2.50%4.1万 | 0.00%4万 | 0.00%4万 | 5.13%4.1万 |
| -優先株 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 |
| 利益剰余金 | -6.69%-6.24億 | -6.69%-6.24億 | -7.07%-6.15億 | -8.83%-6.1億 | -9.86%-5.96億 | -10.52%-5.85億 | -10.52%-5.85億 | -11.68%-5.74億 | -12.46%-5.61億 | -12.53%-5.43億 |
| 資本剰余金 | 7.41%7.84億 | 7.41%7.84億 | 6.97%7.8億 | 1.86%7.42億 | 0.63%7.3億 | 1.24%7.3億 | 1.24%7.3億 | 1.72%7.29億 | 3.25%7.29億 | 4.77%7.26億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 37.25%1,064.8万 | 37.25%1,064.8万 | -83.00%336.5万 | -3.76%1,375.9万 | 121.06%1,328.1万 | -33.35%775.8万 | -33.35%775.8万 | 60.08%1,979.5万 | 158.82%1,429.7万 | 105.68%600.8万 |
| 株主資本 | 11.67%1.71億 | 11.67%1.71億 | -3.54%1.69億 | -20.03%1.46億 | -22.05%1.47億 | -24.83%1.53億 | -24.83%1.53億 | -18.72%1.75億 | -14.31%1.82億 | -11.38%1.89億 |
| 少数株主持分 | -86.82%13万 | -86.82%13万 | -91.18%12.9万 | -92.52%11.4万 | -42.84%93.8万 | -44.92%98.6万 | -44.92%98.6万 | -24.51%146.3万 | 19.53%152.4万 | 25.46%164.1万 |
| 資本合計 | 11.04%1.71億 | 11.04%1.71億 | -4.27%1.69億 | -20.63%1.46億 | -22.23%1.48億 | -25.00%1.54億 | -25.00%1.54億 | -18.77%1.77億 | -14.11%1.84億 | -11.16%1.91億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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