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4
デクスコム
DXCM
5
ワークデイ クラスA
WDAY
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -34.08%2.45億 | -101.50%-112万 | -18.73%1.44億 | 2.72%2.12億 | -26.73%-1.1億 | 648.52%3.72億 | 956.46%7,489.7万 | 461.06%1.77億 | 180.69%2.06億 | 47.32%-8,641.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.63%2.02億 | 69.13%-815.6万 | -3.10%5,527.5万 | -5.65%7,016.4万 | -9.68%8,455.9万 | -3.16%1.99億 | -1,678.38%-2,642.2万 | 6.98%5,704.6万 | 8.98%7,436.4万 | 14.38%9,361.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -221.67%-195.4万 | -169.73%-287.3万 | -71.62%23.9万 | 204.12%60.6万 | 102.67%7.4万 | -84.37%160.6万 | 312.00%412万 | -66.09%84.2万 | -110.86%-58.2万 | -293.72%-277.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.82%5,588.8万 | 7.57%1,417.2万 | 9.04%1,396.5万 | 9.63%1,397万 | 9.10%1,378.1万 | 23.14%5,135.6万 | 21.86%1,317.5万 | 25.20%1,280.7万 | 23.74%1,274.3万 | 21.84%1,263.1万 |
| 繰延税金 | -94.06%91.5万 | 16.29%-803.8万 | 29.48%221.8万 | -75.69%219.4万 | -68.20%454.1万 | 70.12%1,541.3万 | -550.38%-960.2万 | -53.60%171.3万 | 916.65%902.4万 | 228.91%1,427.8万 |
| その他の非現金項目 | 89.21%175.4万 | 4.93%44.7万 | 168.90%44.1万 | 152.91%43.5万 | 161.21%43.1万 | -53.65%92.7万 | 158.18%42.6万 | -88.52%16.4万 | -15.27%17.2万 | -18.72%16.5万 |
| 運転資金の増減額 | -159.47%-4,412.9万 | -104.08%-346.6万 | -36.70%6,294.2万 | 14.96%1.17億 | -4.11%-2.2億 | 120.61%7,420.9万 | 378.67%8,486万 | 319.07%9,943.6万 | 713.12%1.02億 | 20.92%-2.12億 |
| -売上債権増減額 | -294.41%-2,679.9万 | -0.37%1.39億 | -5.38%5,213.8万 | 32.31%4,997.9万 | -22.56%-2.68億 | 123.41%1,378.5万 | 18.54%1.39億 | 5.35%5,510.3万 | 268.87%3,777.4万 | -5.85%-2.19億 |
| -棚卸資産増減額 | -63.23%2,165.9万 | -21.94%-9,502.8万 | -113.28%-351万 | -33.16%5,030.6万 | 98.97%6,989.1万 | 121.34%5,889.7万 | 35.01%-7,793.1万 | 130.99%2,644万 | 339.61%7,526.2万 | 189.29%3,512.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -7.87%-634.7万 | -211.09%-2,038.2万 | 167.48%916.5万 | 83.77%-605.1万 | -59.00%1,092.1万 | -127.44%-588.4万 | 189.05%1,834.8万 | 22.66%-1,358.1万 | -211.65%-3,728.6万 | -43.98%2,663.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -540.45%-3,264.2万 | -640.71%-2,698.7万 | -83.64%514.9万 | -12.78%2,248.7万 | 39.29%-3,329.1万 | 132.88%741.1万 | 165.87%499.1万 | 507.84%3,147.4万 | -47.58%2,578.3万 | 20.90%-5,483.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -34.08%2.45億 | -101.50%-112万 | -18.73%1.44億 | 2.72%2.12億 | -26.73%-1.1億 | 648.52%3.72億 | 956.46%7,489.7万 | 461.06%1.77億 | 180.69%2.06億 | 47.32%-8,641.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.47%-7,462.4万 | 2.52%-3,210.2万 | -34.25%-2,041.2万 | 19.88%-1,483.5万 | 79.12%-727.5万 | 27.62%-1.01億 | 70.37%-3,293.2万 | -75.99%-1,520.4万 | -111.10%-1,851.6万 | -198.08%-3,483.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 0.98%-7,462.4万 | 2.52%-3,210.2万 | -34.25%-2,041.2万 | 4.48%-1,483.5万 | 37.81%-727.5万 | -22.81%-7,536.4万 | -18.78%-3,293.2万 | -15.35%-1,520.4万 | -77.06%-1,553万 | -0.10%-1,169.8万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 61.18%-2,523.5万 | --0 | --0 | ---300万 | ---2,223.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -119.53%-88.7万 | --0 | --0 | --1.4万 | ---90.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.47%-7,462.4万 | 2.52%-3,210.2万 | -34.25%-2,041.2万 | 19.88%-1,483.5万 | 79.12%-727.5万 | 27.62%-1.01億 | 70.37%-3,293.2万 | -75.99%-1,520.4万 | -111.10%-1,851.6万 | -198.08%-3,483.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 32.12%-1.8億 | 77.46%-800.8万 | 34.87%-1.09億 | 9.41%-1.65億 | -14.87%1.02億 | -2,983.94%-2.65億 | -153.79%-3,552.3万 | -837.51%-1.67億 | -174.06%-1.82億 | 1,159.74%1.19億 |
| 借入金純額 | -53.59%6,432.1万 | -68.48%3,550.7万 | 71.35%-2,507万 | 24.33%-1.11億 | -36.61%1.65億 | -44.83%1.39億 | -13.05%1.13億 | -323.58%-8,750.1万 | -1,257.50%-1.47億 | 178.72%2.6億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 48.28%-1.73億 | 76.47%-3,045.6万 | -5.19%-7,009.3万 | -77.77%-3,892.8万 | 71.30%-3,332.2万 | -76.66%-3.34億 | -154.02%-1.29億 | -60.23%-6,663.5万 | 41.55%-2,189.8万 | -96.46%-1.16億 |
| 配当金支払総額 | -3.45%-5,429.1万 | -5.07%-1,300.9万 | -4.10%-1,320.6万 | -2.57%-1,344.6万 | -2.28%-1,463万 | -0.46%-5,248万 | 1.48%-1,238.1万 | 0.58%-1,268.6万 | -1.40%-1,310.9万 | -2.29%-1,430.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1.01%-1,691.4万 | 99.21%-5万 | -28,800.00%-28.7万 | -20,233.33%-122万 | -47.99%-1,535.7万 | 9.22%-1,674.5万 | ---636.3万 | 100.04%1,000 | 99.88%-6,000 | 3.58%-1,037.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32.12%-1.8億 | 77.46%-800.8万 | 34.87%-1.09億 | 9.41%-1.65億 | -14.87%1.02億 | -2,983.94%-2.65億 | -153.79%-3,552.3万 | -837.51%-1.67億 | -174.06%-1.82億 | 1,159.74%1.19億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.09%6,543.5万 | 74.51%9,906.2万 | 28.37%8,028.6万 | -14.95%4,872.2万 | 11.09%6,543.5万 | -79.09%5,890.4万 | -47.66%5,676.6万 | -42.67%6,254.1万 | -49.93%5,728.4万 | -79.09%5,890.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -263.80%-919.9万 | -740.02%-4,123万 | 419.25%1,504.3万 | 452.64%3,220.8万 | -683.73%-1,522万 | 102.59%561.6万 | 111.97%644.2万 | -191.14%-471.2万 | 450.24%582.8万 | 98.83%-194.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -447.21%-317.7万 | -314.32%-477.3万 | 451.18%373.3万 | -12.78%-64.4万 | -563.66%-149.3万 | 114.81%91.5万 | -48.00%222.7万 | 81.69%-106.3万 | 84.34%-57.1万 | 131.82%32.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.91%5,305.9万 | -18.91%5,305.9万 | 74.51%9,906.2万 | 28.37%8,028.6万 | -14.95%4,872.2万 | 11.09%6,543.5万 | 11.09%6,543.5万 | -47.66%5,676.6万 | -42.67%6,254.1万 | -49.93%5,728.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -37.14%1.7億 | -179.17%-3,322.2万 | -23.69%1.24億 | 4.96%1.97億 | 2.96%-1.17億 | 239.70%2.71億 | 141.36%4,196.5万 | 779.98%1.62億 | 190.11%1.88億 | 31.52%-1.2億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
