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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.57%2,513.4万 | 59.65%2,494.9万 | 60.19%2,965.7万 | -23.63%7,897万 | -16.89%2,615.2万 | -32.57%1,867.7万 | -40.75%1,562.7万 | 3.63%1,851.4万 | 55.04%1.03億 | 3.70%3,146.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -49.17%1,063万 | -99.07%83.9万 | 49.10%3,049万 | 58.24%1.46億 | -47.72%1,446.7万 | 3.65%2,091.3万 | 308.09%8,984.9万 | -7.87%2,044.9万 | -41.21%9,205.9万 | -86.77%2,767万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -66.00%1.7万 | -97.07%6.9万 | -85.98%1.5万 | -21.18%124.3万 | -189.72%-126.6万 | -3.85%5万 | 2,252.00%235.2万 | 664.29%10.7万 | -98.12%157.7万 | 6,955.00%141.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -14.43%401.5万 | -14.36%388.7万 | 37.62%384.1万 | 32.76%1,670.1万 | 81.78%467.9万 | 72.75%469.2万 | 29.72%453.9万 | -26.38%279.1万 | -18.74%1,258万 | -29.63%257.4万 |
| 繰延税金 | -97.89%13.6万 | 99.94%-3.7万 | 149.03%1,064.1万 | -473.36%-4,917.2万 | 51.22%408.3万 | -18.90%643.1万 | -9,894.64%-6,395.9万 | 126.44%427.3万 | 107.03%1,317万 | 101.44%270万 |
| その他の非現金項目 | 6.46%130.2万 | 49.66%131.7万 | 69.15%147.5万 | 17.05%429.7万 | 57.38%132.2万 | 48.60%122.3万 | -6.98%88万 | -17.89%87.2万 | -27.74%367.1万 | -20.68%84万 |
| 運転資金の増減額 | 119.66%374.9万 | 93.45%-156.9万 | 44.54%-838.1万 | -56.67%-6,229.8万 | 53.21%-415.7万 | -110.83%-1,907万 | -269.51%-2,395.9万 | 1.55%-1,511.2万 | -90.58%-3,976.4万 | -1,859.41%-888.5万 |
| -売上債権増減額 | -52.87%215.9万 | 20.15%-428.4万 | -112.70%-101.1万 | 140.98%805万 | 119.29%87.2万 | 189.70%458.1万 | -76.48%-536.5万 | 214.10%796.2万 | -429.11%-1,964.6万 | -402.21%-452.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -127.77%-579万 | 104.17%24万 | -22.15%-611.1万 | 11.75%-1,369.4万 | 86.36%-39.5万 | 37.31%-254.2万 | 5.30%-575.4万 | -100.84%-500.3万 | -164.70%-1,551.7万 | 27.84%-289.5万 |
| -前払費用増減額 | 88.98%-245.9万 | 19.55%-524.2万 | 31.60%-590.4万 | -697.43%-4,989.1万 | -175.70%-1,243.7万 | -272.37%-2,230.6万 | -1,283.44%-651.6万 | -2,302.04%-863.2万 | 140.06%835.1万 | -175.82%-451.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,256.83%1,062.4万 | 287.31%839.9万 | 139.95%336.7万 | 87.18%-140万 | 331.79%1,073万 | 106.49%78.3万 | -209.77%-448.4万 | -55.12%-842.9万 | -217.45%-1,092.4万 | 204.24%248.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -289.61%-78.5万 | 62.93%-68.2万 | 226.53%127.8万 | -164.45%-536.3万 | -625.49%-292.7万 | 154.19%41.4万 | -87.37%-184万 | -20.38%-101万 | -901.58%-202.8万 | 202.20%55.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 34.57%2,513.4万 | 59.65%2,494.9万 | 60.19%2,965.7万 | -23.63%7,897万 | -16.89%2,615.2万 | -32.57%1,867.7万 | -40.75%1,562.7万 | 3.63%1,851.4万 | 57.90%1.03億 | 5.10%3,146.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.02%-54万 | -100.36%-8.1万 | -267.03%-260.4万 | 142.40%2,985.6万 | 206.31%3,326.4万 | -42.50%-2,733.1万 | 305.27%2,236.4万 | 117.22%155.9万 | -332.30%-7,041.8万 | -572.01%-3,128.9万 |
| 資本支出 | -115.33%-377.9万 | -113.38%-314.1万 | -83.29%-272万 | -30.35%-782.1万 | -147.81%-311万 | 22.89%-175.5万 | -45.45%-147.2万 | -1.85%-148.4万 | -36.49%-600万 | 61.09%-125.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 8.34%-329.7万 | 54.88%-329.1万 | 53.37%-145.1万 | 65.53%-1,513.7万 | 87.01%-113.4万 | 79.68%-359.7万 | 26.20%-729.4万 | 59.04%-311.2万 | -1,245.40%-4,391.4万 | -509.85%-872.7万 |
| 投資商品取引の純額 | 129.74%653.6万 | -79.51%637.9万 | -75.00%153.9万 | 357.58%5,281.4万 | 276.04%3,750.8万 | -2,837.11%-2,197.9万 | --3,113万 | --615.5万 | -137.62%-2,050.4万 | ---2,130.7万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --2.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.02%-54万 | -100.36%-8.1万 | -267.03%-260.4万 | 142.40%2,985.6万 | 206.31%3,326.4万 | -42.50%-2,733.1万 | 305.27%2,236.4万 | 117.22%155.9万 | -192.30%-7,041.8万 | -151.16%-3,128.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -291.75%-944.9万 | 84.47%-1,615.7万 | -78.59%-1,329.6万 | -324.24%-1.2億 | -277.48%-655.3万 | 88.18%-241.2万 | -2,283.68%-1.04億 | -296.22%-744.5万 | 91.42%-2,838.8万 | 63.94%-173.6万 |
| 借入金純額 | 0.82%-181.8万 | 98.22%-181.2万 | 2.89%-181.6万 | -1,344.47%-1.07億 | 1.77%-182.7万 | 0.70%-183.3万 | -5,340.81%-1.02億 | -0.75%-187万 | 97.57%-743.4万 | -3.16%-186万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---760.6万 | ---1,302万 | ---1,013.7万 | 73.76%-482.2万 | ---482.2万 | --0 | --0 | --0 | ---1,837.5万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 95.68%-2.5万 | 39.00%-132.5万 | 75.91%-134.3万 | -219.12%-823万 | -22.58%9.6万 | -207.98%-57.9万 | 12.84%-217.2万 | -24,139.13%-557.5万 | 41.29%-257.9万 | 105.74%12.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -291.75%-944.9万 | 84.47%-1,615.7万 | -78.59%-1,329.6万 | -324.24%-1.2億 | -277.48%-655.3万 | 88.18%-241.2万 | -2,283.68%-1.04億 | -296.22%-744.5万 | 91.42%-2,838.8万 | 63.94%-173.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65.98%1.62億 | -6.39%1.53億 | -7.63%1.39億 | 3.15%1.51億 | -43.28%8,648.7万 | -40.65%9,753万 | 6.80%1.64億 | 3.15%1.51億 | -66.44%1.46億 | 14.15%1.52億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 236.86%1,514.5万 | 113.19%871.1万 | 8.94%1,375.7万 | -352.40%-1,160.8万 | 3,490.83%5,286.3万 | 6.92%-1,106.6万 | -694.09%-6,603.3万 | 82.17%1,262.8万 | 101.59%459.9万 | -112.31%-155.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -173.91%-1.7万 | 157.58%1.9万 | -69.32%2.7万 | 623.08%9.4万 | 130.77%1.6万 | -59.65%2.3万 | -237.50%-3.3万 | 650.00%8.8万 | -67.50%1.3万 | -533.33%-5.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 104.66%1.77億 | 65.98%1.62億 | -6.39%1.53億 | -7.63%1.39億 | -7.63%1.39億 | -43.28%8,648.7万 | -40.65%9,753万 | 6.80%1.64億 | 3.15%1.51億 | 3.15%1.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 27.14%1,693.8万 | 168.50%1,842.2万 | 83.12%2,548.6万 | 2.60%5,488.2万 | -3.27%2,078.1万 | 72.63%1,332.2万 | -55.68%686.1万 | 57.96%1,391.8万 | -5.87%5,349.1万 | -15.03%2,148.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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