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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -288.11%-1,222.7万 | -436.03%-3,649.6万 | -38.90%1,251.2万 | 79.20%1.09億 | 273.91%7,130.1万 | -93.20%650万 | 122.58%1,086.1万 | -62.41%2,047.9万 | 120.37%6,090.4万 | 81.91%-4,099.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 127.34%1,536.6万 | 15.54%-5,931.4万 | 5.31%-2,134.6万 | 59.81%-1.51億 | 98.48%-229.4万 | 24.71%-5,620.4万 | 38.26%-7,022.9万 | 39.47%-2,254.3万 | 29.54%-3.76億 | 65.12%-1.51億 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.59%2,641.9万 | -0.27%2,629.7万 | -0.08%2,624.6万 | -1.17%1.06億 | 1.02%2,684.8万 | -6.41%2,626.5万 | -0.16%2,636.8万 | 1.23%2,626.7万 | -0.47%1.07億 | -12.38%2,657.8万 |
| その他の非現金項目 | -5,726.74%-7,342.9万 | 120.63%401.1万 | 27.07%218.3万 | -17.40%631万 | 54.14%146.9万 | -45.94%130.5万 | -18.37%181.8万 | -15.99%171.8万 | 5.37%763.9万 | -60.23%95.3万 |
| 運転資金の増減額 | -49.76%1,655.8万 | -122.59%-938.2万 | -65.58%364.6万 | -57.02%1.16億 | -60.14%3,102.7万 | -75.38%3,296.1万 | 32,550.00%4,153.6万 | -81.92%1,059.3万 | 188.17%2.7億 | 135.24%7,784.1万 |
| -売上債権増減額 | -58.62%1,647.8万 | 55.22%2,385.3万 | -18.73%5,966.1万 | -48.70%1.25億 | -102.42%-351.4万 | 126.73%3,982.5万 | 168.83%1,536.7万 | -28.82%7,341.4万 | 153.51%2.44億 | 148.35%1.45億 |
| -前払費用増減額 | 22.77%-763.7万 | -34.08%728.9万 | -13.36%2,899.2万 | 251.03%751.2万 | 1.27%-2,712万 | 2.93%-988.9万 | -15.82%1,105.8万 | 25.52%3,346.3万 | 111.50%214万 | 5.56%-2,746.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -130.33%-1,464.2万 | -339.57%-2,730.6万 | 1.82%-7,061.2万 | 36.12%-1,767.8万 | 83.11%4,920.5万 | -136.29%-635.7万 | 963.25%1,139.8万 | 1.65%-7,192.4万 | -115.93%-2,767.2万 | -76.32%2,687.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 230.67%746.9万 | -237.89%-230万 | -228.14%-71.5万 | -134.60%-61.8万 | 183.25%287.2万 | -127.01%-571.6万 | -74.09%166.8万 | -57.63%55.8万 | 131.86%178.6万 | 20.67%-345万 |
| -その他運転資金の変動 | -1.38%1,489万 | -633.89%-1,091.8万 | 45.10%-1,368万 | -96.39%180.9万 | 115.07%958.4万 | -86.46%1,509.8万 | 31.60%204.5万 | -4,246.09%-2,491.8万 | 25,129.00%5,005.8万 | -254,248.00%-6,358.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -288.11%-1,222.7万 | -436.03%-3,649.6万 | -38.90%1,251.2万 | 79.20%1.09億 | 273.91%7,130.1万 | -93.20%650万 | 122.58%1,086.1万 | -62.41%2,047.9万 | 120.37%6,090.4万 | 81.91%-4,099.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 487.60%1,328.3万 | -11.01%-270.2万 | -104.67%-455.6万 | -1.63%-1,373.2万 | -298.66%-564.5万 | -40.57%-342.7万 | 33.52%-243.4万 | 62.88%-222.6万 | 31.76%-1,351.2万 | -166.17%-141.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -24.10%-425.3万 | -11.01%-270.2万 | -104.67%-455.6万 | -1.63%-1,373.2万 | -298.66%-564.5万 | -40.57%-342.7万 | 33.52%-243.4万 | 62.88%-222.6万 | 31.76%-1,351.2万 | -166.17%-141.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 487.60%1,328.3万 | -11.01%-270.2万 | -104.67%-455.6万 | -1.63%-1,373.2万 | -298.66%-564.5万 | -40.57%-342.7万 | 33.52%-243.4万 | 62.88%-222.6万 | 31.76%-1,351.2万 | -166.17%-141.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,026.90%2,032.7万 | -188.09%-4,444.9万 | 60.70%-94.2万 | 81.66%-2,110.6万 | 99.31%-108.7万 | -104.77%-219.3万 | -1,036.16%-1,542.9万 | 22.80%-239.7万 | -144.41%-1.15億 | -169.18%-1.57億 |
| 借入金純額 | 37,778.79%2,500万 | -149.80%-3,500万 | --0 | 90.44%-1,533.6万 | --0 | 105.01%6.6万 | -931.74%-1,401.1万 | -0.80%-139.1万 | -160.36%-1.6億 | -168.31%-1.56億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 89.14%-14.9万 | 33.61%-39.3万 | -726.32%-94.2万 | -565.22%-229.5万 | 37.10%-21.7万 | ---137.2万 | ---59.2万 | ---11.4万 | ---34.5万 | ---34.5万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000万 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | ---356.6万 | ---89.1万 | ---89.2万 | ---89.1万 | ---89.2万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -20.00%4,000 | ---- | ---- | 1,720.00%9.1万 | 320.00%2.1万 | --5,000 | ---- | ---- | --5,000 | --5,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---452.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.50%-433.8万 | 102.64%6.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,026.90%2,032.7万 | -188.09%-4,444.9万 | 60.70%-94.2万 | 81.66%-2,110.6万 | 99.31%-108.7万 | -104.77%-219.3万 | -1,036.16%-1,542.9万 | 22.80%-239.7万 | -144.41%-1.15億 | -169.18%-1.57億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.31%1,412.4万 | 202.61%9,781.8万 | 451.56%9,080.9万 | -80.48%1,646.4万 | -87.75%2,638.7万 | -66.69%2,536.4万 | -75.06%3,232.5万 | -80.48%1,646.4万 | -41.51%8,436.1万 | 152.76%2.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,329.89%2,138.3万 | -1,094.62%-8,364.7万 | -55.76%701.4万 | 209.82%7,430.3万 | 132.45%6,456.9万 | -99.37%88万 | 86.82%-700.2万 | -65.06%1,585.6万 | -13.30%-6,765.9万 | -25,644.63%-1.99億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -86.01%2万 | -214.63%-4.7万 | -200.00%-5,000 | 117.65%4.2万 | -319.40%-14.7万 | -8.33%14.3万 | 111.92%4.1万 | 104.27%5,000 | -53.55%-23.8万 | 177.01%6.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34.64%3,552.7万 | -44.31%1,412.4万 | 202.61%9,781.8万 | 451.56%9,080.9万 | 451.56%9,080.9万 | -87.75%2,638.7万 | -66.69%2,536.4万 | -75.06%3,232.5万 | -80.48%1,646.4万 | -80.48%1,646.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -636.28%-1,648万 | -565.15%-3,919.8万 | -56.41%795.6万 | 101.32%9,540.9万 | 254.79%6,565.6万 | -96.70%307.3万 | 116.28%842.7万 | -62.36%1,825.3万 | 114.87%4,739.2万 | 81.32%-4,241.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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