ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -67.35%-1,240.92万 | -156.47%-741.53万 | -66.78万 | -226.59万 | -35.92%-289.13万 | -65.46%-212.72万 | -128.56万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 89.80%-571.12万 | -1,147.58%-5,600.64万 | ---4,991.75万 | ---259.18万 | -40.63%-448.92万 | -159.47%-319.23万 | ---123.03万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -39.38%37.54万 | 272.66%61.93万 | --72.38万 | ---4.58万 | 35.99%16.62万 | 114.99%12.22万 | ---81.54万 |
| 減価償却費及び償却費 | 39.16%327.11万 | 49.26%235.06万 | --89.82万 | --61.67万 | 0.28%157.49万 | 24.44%157.06万 | --126.21万 |
| 繰延税金 | 41.13%-75.6万 | -1,315.49%-128.42万 | ---121.91万 | ---3.54万 | 253.54%10.57万 | ---6.88万 | --0 |
| その他の非現金項目 | -293.98%-2,938.88万 | 3,270.07%1,515.07万 | --1,514.7万 | ---5.43万 | 39.21%44.96万 | 167.18%32.29万 | ---48.07万 |
| 運転資金の増減額 | -71.03%107.46万 | 489.19%370.94万 | --639.63万 | ---26.65万 | 33.91%-95.31万 | -647.21%-144.22万 | ---19.3万 |
| -売上債権増減額 | 126.87%259.14万 | 1,282.98%114.22万 | --349.75万 | ---187.49万 | -162.81%-9.66万 | 127.60%15.37万 | ---55.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 122.18%12.1万 | -2,825.47%-54.54万 | ---14.64万 | ---39.54万 | 187.01%2万 | 125.09%6,973 | ---2.78万 |
| -前払費用増減額 | -95.83%6.21万 | 177.29%148.95万 | --230.72万 | --102.26万 | -298.44%-192.72万 | 30.82%-48.37万 | ---69.92万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 542.37%261万 | -20.43%40.63万 | --159.41万 | ---100.9万 | 12.83%51.06万 | 198.55%45.26万 | --15.16万 |
| -その他流動資産の変動 | --1,448 | --0 | ---- | ---- | ---21.73万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -212.65%-2.51万 | --2.23万 |
| -その他運転資金の変動 | -454.29%-431.13万 | 60.70%121.69万 | ---85.61万 | --199.02万 | 148.96%75.72万 | -268.65%-154.67万 | --91.71万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -67.35%-1,240.92万 | -156.47%-741.53万 | ---66.78万 | ---226.59万 | -35.92%-289.13万 | -65.46%-212.72万 | ---128.56万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 71.74%-284.34万 | -952.42%-1,006.31万 | -48.13万 | -38.73万 | 17.76%-95.62万 | 36.89%-116.26万 | -184.22万 |
| 固定資産取引の純額 | 41.15%-13.11万 | -186.23%-22.27万 | ---29.15万 | --14.83万 | 62.70%-7.78万 | 67.03%-20.86万 | ---63.26万 |
| 無形資産取引の純額 | 57.18%-43.82万 | -27.23%-102.34万 | ---38.02万 | ---32.93万 | -83.73%-80.43万 | -3.26%-43.78万 | ---42.4万 |
| 事業取引の純額 | 74.00%-229.92万 | ---884.35万 | ---5.45万 | ---6.83万 | --0 | 34.25%-51.63万 | ---78.52万 |
| 投資商品取引の純額 | ---2万 | --0 | --21.85万 | ---13.8万 | --0 | ---- | ---373 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 71.74%-284.34万 | -952.42%-1,006.31万 | ---48.13万 | ---38.73万 | 17.76%-95.62万 | 36.89%-116.26万 | ---184.22万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -53.31%985万 | 605.00%2,109.59万 | -234.49万 | 376.03万 | -2.91%299.23万 | -22.50%308.2万 | 397.66万 |
| 借入金純額 | 297.16%955.43万 | 389.66%240.56万 | ---49.84万 | --355.09万 | -198.11%-83.05万 | -55.07%84.65万 | --188.42万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 539.81%2,000.97万 | ---65.6万 | --0 | 40.75%312.74万 | -4.48%222.2万 | --232.61万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---14.76万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 427.65%154.6万 | -159.07%-47.18万 | ---34.29万 | --20.93万 | 5,834.63%79.87万 | 115.63%1.35万 | ---8.61万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53.31%985万 | 605.00%2,109.59万 | ---234.49万 | --376.03万 | -2.91%299.23万 | -22.50%308.2万 | --397.66万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 220.49%572.06万 | -21.48%178.49万 | --897.26万 | --757.66万 | -30.91%227.32万 | 20.17%329.01万 | --273.79万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -249.35%-540.26万 | 523.04%361.75万 | ---349.4万 | --110.71万 | -311.37%-85.51万 | -124.49%-20.79万 | --84.88万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -6.69%29.68万 | -13.31%31.81万 | --24.2万 | --28.89万 | 145.35%36.69万 | -172.80%-80.91万 | ---29.66万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -89.25%61.48万 | 220.49%572.06万 | --572.06万 | --897.26万 | -21.48%178.49万 | -30.91%227.32万 | --329.01万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -49.84%-1,297.85万 | -129.54%-866.13万 | ---127.07万 | ---251.57万 | -34.82%-377.34万 | -19.31%-279.88万 | ---234.58万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
データなし
