ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.84%-218.59万 | 28.51%-579.58万 | 23.58%-529.79万 | -40.39%-2,473.86万 | -9.18%-496.39万 | -4.70%-473.52万 | -80.94%-810.71万 | -70.26%-693.24万 | -23.36%-1,762.15万 | -41.29%-454.67万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 44.30%-431.6万 | 18.60%-649.58万 | 35.14%-596.89万 | -29.99%-3,086.05万 | 9.11%-592.93万 | -26.14%-774.82万 | -38.43%-798.02万 | -73.32%-920.28万 | -14.88%-2,374.06万 | 3.37%-652.36万 |
| 減価償却費及び償却費 | -65.85%1,272 | -40.37%2,288 | -33.52%2,670 | -41.33%1.5万 | -43.63%3,426 | -40.14%3,725 | -41.37%3,837 | -40.33%4,016 | 13.50%2.56万 | -12.61%6,078 |
| その他の非現金項目 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 12.48%170.86万 | -27.60%-213.97万 | -83.69%15.23万 | -48.73%69.81万 | -111.74%-7.82万 | 283.96%151.9万 | -1,427.58%-167.7万 | 437.05%93.42万 | 34.82%136.16万 | 0.37%66.57万 |
| -売上債権増減額 | --0 | --0 | --0 | 200.00%3.49万 | --0 | --0 | --0 | 208.33%3.49万 | -27,542.52%-3.49万 | --0 |
| -前払費用増減額 | 19.92%151.66万 | -69.29%-92.5万 | 84.25%-21.66万 | -2,229.56%-29.81万 | 31.39%35.88万 | 1,506.84%126.47万 | -304.04%-54.64万 | -127.08%-137.51万 | 111.22%1.4万 | 13.90%27.31万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 140.57%12.93万 | -36.84%-97.74万 | -57.35%75.46万 | 280.04%95.47万 | 190.65%21.84万 | -58,272.99%-31.88万 | -25.39%-71.43万 | 532.39%176.93万 | -167.96%-53.03万 | -163.20%-24.09万 |
| -その他流動資産の変動 | 193.49%20.9万 | 314.68%33.4万 | -174.03%-18.47万 | 228.61%51.74万 | 1,530.51%64.7万 | -562.73%-22.35万 | -371.37%-15.56万 | 1,952.15%24.95万 | --15.75万 | --3.97万 |
| -その他流動負債の変動 | -118.36%-14.63万 | -119.12%-57.12万 | -178.60%-20.09万 | -129.10%-51.08万 | -319.28%-130.23万 | 162.99%79.67万 | -176.98%-26.07万 | -50.82%25.56万 | 395.36%175.53万 | 1,309.13%59.39万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 53.84%-218.59万 | 28.51%-579.58万 | 23.58%-529.79万 | -40.39%-2,473.86万 | -9.18%-496.39万 | -4.70%-473.52万 | -80.94%-810.71万 | -70.26%-693.24万 | -23.36%-1,762.15万 | -41.29%-454.67万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 184.95%1.7万 | 19.39%-1.58万 | -19.22%-7.12万 | 50.84%-9,831 | -35.57%-2.18万 | 8.46%-2万 | -966.11%-1.96万 | 28.71%-5.97万 | 88.48%-2万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --1 | --1,166 | --169 | --169 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 184.94%1.7万 | 13.45%-1.7万 | -19.50%-7.14万 | 49.99%-1万 | -35.57%-2.18万 | 8.46%-2万 | -966.11%-1.96万 | -14.66%-5.97万 | 87.68%-2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 184.95%1.7万 | 19.39%-1.58万 | -19.22%-7.12万 | 50.84%-9,831 | -35.57%-2.18万 | 8.46%-2万 | -966.11%-1.96万 | 28.71%-5.97万 | 88.48%-2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -81.34%121.52万 | 2.08万 | 66.47%679.32万 | 164,751.81%1,059.34万 | -99.91%4 | 371,199.49%651.26万 | 0 | 408.08万 | -99.97%6,426 | 4,672 |
| 株式発行/消却（ネット） | -81.34%121.52万 | --2.08万 | 66.47%679.32万 | 164,751.81%1,059.34万 | -99.91%4 | 371,199.49%651.26万 | --0 | --408.08万 | -99.97%6,426 | --4,672 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81.34%121.52万 | --2.08万 | 66.47%679.32万 | 164,751.81%1,059.34万 | -99.91%4 | 371,199.49%651.26万 | --0 | --408.08万 | -99.97%6,426 | --4,672 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -75.30%245.9万 | -54.56%821.71万 | -67.85%673.76万 | -45.76%2,095.41万 | -54.10%1,171.13万 | -66.87%995.57万 | -47.67%1,808.28万 | -45.76%2,095.41万 | 41.40%3,862.89万 | -39.28%2,551.61万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -155.29%-97.07万 | 29.15%-575.81万 | 151.53%147.95万 | 19.57%-1,421.64万 | -9.02%-497.37万 | 138.70%175.56万 | -80.51%-812.71万 | 29.51%-287.13万 | -256.29%-1,767.48万 | -34.51%-456.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -87.29%148.83万 | -75.30%245.9万 | -54.56%821.71万 | -67.85%673.76万 | -67.85%673.76万 | -54.10%1,171.13万 | -66.87%995.57万 | -47.67%1,808.28万 | -45.76%2,095.41万 | -45.76%2,095.41万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 54.05%-218.59万 | 28.89%-577.89万 | 23.55%-531.49万 | -40.32%-2,481万 | -8.92%-497.39万 | -4.81%-475.7万 | -80.51%-812.71万 | -70.66%-695.21万 | -23.05%-1,768.12万 | -40.27%-456.67万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
データなし
