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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,629.08%6,212.6万 | 229.66%7,035.9万 | 46.29%9,218.6万 | -20.94%1.44億 | 151.16%5,579.2万 | -93.31%359.3万 | -51.57%2,134.3万 | 1.93%6,301.5万 | -5.54%1.82億 | -35.48%2,221.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 51.80%-6,563.5万 | -35.82%-3,566.4万 | -2,568.65%-2,375.1万 | -1,862.54%-2.12億 | -284.32%-4,857.8万 | -1,017.81%-1.36億 | -3,567.32%-2,625.8万 | -108.44%-89万 | 5.78%1,202.3万 | -352.07%-1,264万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 817.13%895.7万 | -1,158.57%-2,154.2万 | -406.01%-810万 | 200.88%1,017.9万 | -49.78%674.6万 | 88.47%-124.9万 | 123.99%203.5万 | 162.87%264.7万 | -30.43%-1,009万 | 997.39%1,343.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 73.29%9,001.4万 | 139.69%9,447.4万 | 150.31%9,712.4万 | 47.14%2.34億 | 171.62%1.04億 | 33.35%5,194.4万 | -2.89%3,941.5万 | -5.79%3,880.1万 | -5.26%1.59億 | -11.67%3,813.4万 |
| その他の非現金項目 | -67.40%851.1万 | 3,097.06%1,837.2万 | 740.82%1,012.5万 | 969.83%936.1万 | -771.44%-1,455.3万 | 1,275.46%2,610.7万 | 49.88%-61.3万 | -126.38%-158万 | 105.17%87.5万 | 79.22%-167万 |
| 運転資金の増減額 | -197.75%-2,061.3万 | -537.11%-1,502.3万 | -50.32%1,048.8万 | 59.23%-549.6万 | 22.66%-1,732.7万 | -176.51%-692.3万 | 57.01%-235.8万 | 294.03%2,111.2万 | -259.92%-1,348.1万 | -126.52%-2,240.3万 |
| -前払費用増減額 | -114.99%-2,383.6万 | -92.29%49万 | 6.01%934.4万 | 306.41%760.4万 | 195.63%351.9万 | -707.50%-1,108.7万 | 244.79%635.8万 | 1,955.58%881.4万 | -199.27%-368.4万 | -142.93%-368万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -5.78%412.4万 | -4,840.83%-1,370.1万 | -106.09%-17.7万 | -216.25%-963.6万 | -307.07%-1,720.7万 | 88.99%437.7万 | 108.26%28.9万 | 23.04%290.5万 | 13.73%-304.7万 | 56.53%-422.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -323.00%-90.1万 | 79.88%-181.2万 | -85.94%132.1万 | 48.68%-346.4万 | 74.90%-363.9万 | -102.63%-21.3万 | -134.99%-900.5万 | 170.54%939.3万 | -181.81%-675万 | -65.86%-1,449.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,629.08%6,212.6万 | 229.66%7,035.9万 | 46.29%9,218.6万 | -20.94%1.44億 | 151.16%5,579.2万 | -93.31%359.3万 | -51.57%2,134.3万 | 1.93%6,301.5万 | -5.54%1.82億 | -35.48%2,221.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 150.78%2.34億 | 6,717.43%2.46億 | 139.59%3,515.8万 | -3,237.36%-5.52億 | -93.87%188.1万 | -3,817.29%-4.61億 | 88.96%-371.7万 | -4,883.28%-8,880.2万 | 96.21%-1,653.7万 | 124.20%3,068.2万 |
| 資本支出 | 22.31%-1,430.4万 | -182.57%-1,050.3万 | -7.20%-797.6万 | -57.96%-4,729.6万 | -64.35%-1,772.8万 | -28.08%-1,841.1万 | -23.98%-371.7万 | -317.51%-744万 | -277.86%-2,994.2万 | -453.75%-1,078.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---4.51億 | ---60.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 150.78%2.34億 | 6,717.43%2.46億 | 139.59%3,515.8万 | -3,237.36%-5.52億 | -93.87%188.1万 | -3,817.29%-4.61億 | 88.96%-371.7万 | -4,883.28%-8,880.2万 | 96.21%-1,653.7万 | 124.20%3,068.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -152.61%-2.8億 | -868.76%-3.42億 | -372.87%-1.08億 | 413.21%4.69億 | 25.08%-6,802.9万 | 2,865.16%5.33億 | -116.47%-3,532万 | 269.32%3,953.9万 | -168.59%-1.5億 | -964.33%-9,080.6万 |
| 借入金純額 | -134.85%-2.06億 | -2,295.99%-2.61億 | -116.49%-1,424.7万 | 1,559.99%7.14億 | 156.60%2,485.1万 | 2,086.26%5.9億 | -69.53%1,186.8万 | 312.79%8,641.7万 | -76.39%4,298.3万 | -171.38%-4,391万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 83.38%-12.8万 | -14.95%-36.9万 | ---5.5万 | -737.50%-132.6万 | -319.64%-23.5万 | -211.11%-77万 | ---32.1万 | --0 | -99.90%20.8万 | -51.35%-5.6万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.25%472.3万 | --1.6万 |
| 配当金支払総額 | -58.11%-7,440.2万 | -59.14%-7,442万 | -98.19%-9,266.8万 | -24.63%-2.33億 | -98.15%-9,264.9万 | 0.20%-4,705.7万 | -0.24%-4,676.3万 | -0.38%-4,675.7万 | -6.30%-1.87億 | -0.38%-4,675.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.67%-3.2万 | -6,396.15%-675.6万 | -661.98%-92.2万 | 5.34%-995.4万 | 104.00%4,000 | -17,924.07%-973.3万 | 98.99%-10.4万 | -21.00%-12.1万 | 39.79%-1,051.6万 | 97.72%-10万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -152.61%-2.8億 | -868.76%-3.42億 | -372.87%-1.08億 | 413.21%4.69億 | 25.08%-6,802.9万 | 2,865.16%5.33億 | -116.47%-3,532万 | 269.32%3,953.9万 | -168.59%-1.5億 | -964.33%-9,080.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63.99%1.72億 | 52.33%1.84億 | 55.49%1.62億 | 11.93%1.04億 | 32.52%1.78億 | -10.20%1.05億 | -5.84%1.21億 | 11.93%1.04億 | -25.76%9,331.1万 | -24.80%1.35億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -78.64%1,605.6万 | -46.02%-2,583.6万 | 41.45%1,945.2万 | 291.56%6,085.3万 | 72.68%-1,035.6万 | 231.51%7,515.1万 | -199.70%-1,769.4万 | -62.51%1,375.2万 | 160.34%1,554.1万 | 53.69%-3,791万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -309.16%-777.4万 | 539.79%1,463.2万 | -22.95%184.6万 | 34.22%-289.9万 | -173.73%-568.2万 | 63.16%-190万 | 145.44%228.7万 | 224.60%239.6万 | 33.51%-440.7万 | 298.12%770.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.31%1.81億 | 63.99%1.72億 | 52.33%1.84億 | 55.49%1.62億 | 55.49%1.62億 | 32.52%1.78億 | -10.20%1.05億 | -5.84%1.21億 | 11.93%1.04億 | 11.93%1.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 422.73%4,782.2万 | 239.59%5,985.6万 | 51.52%8,421万 | -36.50%9,644.7万 | 233.11%3,806.4万 | -137.67%-1,481.8万 | -57.09%1,762.6万 | -7.43%5,557.5万 | -17.71%1.52億 | -64.82%1,142.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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