ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.18%1,630.2万 | 5.87%1,892.8万 | -9.37%1,429.3万 | -10.58%6,844万 | -1.00%1,812.5万 | -9.00%1,666.6万 | -23.87%1,787.8万 | -4.05%1,577.1万 | 10.98%7,654.1万 | 5.93%1,830.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -29.84%339.1万 | -113.77%-195.2万 | 6.49%231.4万 | 8.69%2,173.4万 | -70.18%55.1万 | -51.81%483.3万 | 269.87%1,417.7万 | -49.30%217.3万 | 9.02%1,999.6万 | -66.32%184.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 20.36%-182.3万 | ---- | ---- | -117.56%-1,469.2万 | --86.8万 | ---228.9万 | ---1,278.6万 | ---48.5万 | -531.71%-675.3万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.85%1,382万 | -6.10%1,414.2万 | -6.14%1,422.7万 | 2.34%5,900.9万 | -6.16%1,441.7万 | -1.65%1,437.3万 | 5.11%1,506.1万 | 13.49%1,515.8万 | 21.89%5,766.2万 | 19.71%1,536.3万 |
| その他の非現金項目 | -40.55%49.7万 | 87.23%146.6万 | 24.19%76.5万 | 10.84%298.6万 | 10.12%75.1万 | 11.76%83.6万 | 38.10%78.3万 | -11.62%61.6万 | 21.79%269.4万 | 16.98%68.2万 |
| 運転資金の増減額 | 62.28%-85.7万 | 213.10%57万 | -78.48%-424.6万 | -227.26%-569.1万 | 17.67%-53.6万 | -66.69%-227.2万 | -114.55%-50.4万 | 25.42%-237.9万 | 54.46%-173.9万 | 68.64%-65.1万 |
| -売上債権増減額 | 66.44%-4.9万 | -5,585.71%-115.2万 | -253.76%-98.1万 | 114.34%42.6万 | 94.75%-8.7万 | 87.76%-14.6万 | -92.71%2.1万 | 256.76%63.8万 | -352.05%-297万 | -35.13%-165.8万 |
| -前払費用増減額 | -150.33%-75.1万 | 15.16%-40.3万 | 189.00%68.8万 | -292.51%-177.3万 | -494.74%-22.5万 | -400.00%-30万 | -169.04%-47.5万 | -1,117.11%-77.3万 | 360.50%92.1万 | 195.00%5.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 182.36%42.5万 | 101.92%178.5万 | -68.19%-205.7万 | -149.79%-202.3万 | -332.21%-116.8万 | -126.61%-51.6万 | -66.65%88.4万 | -18.74%-122.3万 | 111.17%406.3万 | 148.74%50.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 63.21%-48.2万 | 136.40%34万 | -85.70%-189.6万 | 38.16%-232.1万 | 111.19%94.4万 | 40.70%-131万 | -476.54%-93.4万 | 44.18%-102.1万 | 29.00%-375.3万 | 83.95%44.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2.18%1,630.2万 | 5.87%1,892.8万 | -9.37%1,429.3万 | -10.58%6,844万 | -1.00%1,812.5万 | -9.00%1,666.6万 | -23.87%1,787.8万 | -4.05%1,577.1万 | 10.98%7,654.1万 | 5.93%1,830.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -550.00%-2,548.8万 | -97.12%178.5万 | -187.84%-271.6万 | 149.26%6,761.6万 | -120.85%-311.4万 | 116.93%566.4万 | 181.76%6,197.4万 | 111.63%309.2万 | 29.49%-1.37億 | 94.95%-141万 |
| 資本支出 | -38.35%-476.6万 | -110.10%-320.2万 | -147.71%-200.4万 | -82.10%-960.4万 | -137.49%-382.6万 | -59.94%-344.5万 | -59.92%-152.4万 | -45.50%-80.9万 | 43.92%-527.4万 | 79.31%-161.1万 |
| 固定資産取引の純額 | ---3,127.9万 | ---- | ---- | 99.71%-44.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 21.50%-1.51億 | 98.74%-33.5万 |
| その他の投資活動純額 | -172.42%-113.6万 | -785.42%-255万 | -159.85%-71.2万 | -218.58%-125.7万 | -151.87%-27.8万 | -127.95%-41.7万 | -147.68%-28.8万 | 82.57%-27.4万 | -30.08%106万 | -39.98%53.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -550.00%-2,548.8万 | -97.12%178.5万 | -187.84%-271.6万 | 149.26%6,761.6万 | -120.85%-311.4万 | 116.93%566.4万 | 181.76%6,197.4万 | 111.63%309.2万 | 29.49%-1.37億 | 94.95%-141万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 137.37%915.7万 | 75.37%-2,070.1万 | 45.73%-1,049.5万 | -330.40%-1.44億 | 0.87%-1,589.9万 | -268.65%-2,450.3万 | -244.10%-8,404.8万 | -445.86%-1,933.7万 | -51.13%6,240.7万 | -239.07%-1,603.8万 |
| 借入金純額 | 281.28%1,464.6万 | 93.12%-465.7万 | 334.67%597万 | -170.60%-8,608.7万 | -1,194.13%-782.3万 | -123.57%-807.9万 | -192.49%-6,764.1万 | -118.41%-254.4万 | 1,250.07%1.22億 | -95.70%71.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -95.18%989.6万 | -100.75%-8.3万 |
| 配当金支払総額 | -0.57%-1,636.8万 | -1.31%-1,635.6万 | -1.53%-1,640.1万 | -0.94%-6,484.7万 | -1.10%-1,627.4万 | -1.10%-1,627.5万 | -0.49%-1,614.4万 | -1.08%-1,615.4万 | -10.15%-6,424.2万 | -4.41%-1,609.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 88.59%-1.7万 | 218.63%31.2万 | 89.98%-6.4万 | 237.73%714.7万 | 1,530.72%819.8万 | 95.92%-14.9万 | 48.23%-26.3万 | -40.13%-63.9万 | 41.65%-518.9万 | 25.39%-57.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 137.37%915.7万 | 75.37%-2,070.1万 | 45.73%-1,049.5万 | -330.40%-1.44億 | 0.87%-1,589.9万 | -268.65%-2,450.3万 | -244.10%-8,404.8万 | -445.86%-1,933.7万 | -51.13%6,240.7万 | -239.07%-1,603.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.10%781.8万 | -44.17%780.6万 | -53.48%672.4万 | 13.29%1,445.5万 | -44.01%761.2万 | -31.09%978.5万 | 70.71%1,398.1万 | 13.29%1,445.5万 | 18.66%1,275.9万 | 14.54%1,359.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 98.67%-2.9万 | 100.29%1.2万 | 328.27%108.2万 | -555.84%-773.1万 | -203.26%-88.8万 | -259.17%-217.3万 | -169.82%-419.6万 | 89.63%-47.4万 | -15.45%169.6万 | -3.37%86万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.33%778.9万 | -20.10%781.8万 | -44.17%780.6万 | -53.48%672.4万 | -53.48%672.4万 | -44.01%761.2万 | -31.09%978.5万 | 70.71%1,398.1万 | 13.29%1,445.5万 | 13.29%1,445.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -249.33%-1,974.3万 | -1.17%1,572.6万 | -17.87%1,228.9万 | 173.30%5,839.4万 | -12.61%1,429.9万 | 138.31%1,322.1万 | 130.07%1,591.2万 | 274.22%1,496.2万 | 39.97%-7,966万 | 196.17%1,636.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
データなし
