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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 303.40%2.04億 | 54.90%5,425.8万 | -1.74%5,238.7万 | 36.44%2.43億 | 63.62%1.05億 | 53.35%5,048.4万 | -5.03%3,502.8万 | 19.30%5,331.3万 | -35.40%1.78億 | -16.10%6,397.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5,093.99%5,183.6万 | -44.97%3,176万 | -114.49%-711.7万 | -35.39%1.23億 | -69.97%1,503.4万 | -97.90%99.8万 | 5.72%5,771.2万 | 29.00%4,912.9万 | 27.47%1.9億 | 231.42%5,006.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -600.30%-668.9万 | -8,856.25%-420.3万 | 13,758.02%1,122.5万 | -4,157.86%-1,213.3万 | -23,546.55%-1,359.9万 | 3,160.98%133.7万 | -43.53%4.8万 | -29.57%8.1万 | -35.56%29.9万 | -28.40%5.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 79.06%6,694.7万 | 251.80%6,358.8万 | 205.17%5,526.1万 | 112.06%1.45億 | 320.83%7,116.2万 | 112.70%3,738.8万 | 6.78%1,807.5万 | 7.55%1,810.8万 | -2.31%6,825.2万 | 0.48%1,691万 |
| 繰延税金 | 21.19%-2,744.8万 | -181.08%-2,018.4万 | -1,033.22%-4,509.1万 | -160.04%-5,778.9万 | -126.51%-1,179.9万 | -283.80%-3,483万 | -45.22%-718.1万 | -32.90%-397.9万 | -26.16%-2,222.3万 | 64.04%-520.9万 |
| その他の非現金項目 | 221.49%6,216.4万 | 2,306.32%7,238.2万 | 4,751.97%5,666.1万 | 3,477.27%9,426.1万 | 991.73%7,313.5万 | 1,327.68%1,933.6万 | 302.83%300.8万 | -21.07%-121.8万 | -94.82%263.5万 | -81.68%669.9万 |
| 運転資金の増減額 | 2,288.07%3,485.6万 | -141.16%-1.17億 | -102.38%-4,271.8万 | -10.77%-1.17億 | -204.64%-4,540万 | 95.17%-159.3万 | -21.00%-4,849.7万 | -22.05%-2,110.8万 | -510.14%-1.05億 | -219.85%-1,490.3万 |
| -売上債権増減額 | 371.47%2,366.1万 | -377.87%-8,781.3万 | -269.06%-3,639.3万 | 1.83%-4,991.4万 | -179.15%-1,296.1万 | 45.44%-871.6万 | 35.77%-1,837.6万 | -510.97%-986.1万 | -96.34%-5,084.3万 | 22.19%-464.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 124.03%488.2万 | 14.33%-1,386.9万 | 60.01%-898.6万 | -13.90%-7,032.8万 | 13.33%-1,135万 | -17.94%-2,032万 | -20.07%-1,618.8万 | -25.26%-2,247万 | -415.79%-6,174.5万 | -366.01%-1,309.5万 |
| -前払費用増減額 | -235.00%-110.7万 | -28.71%-377.9万 | 112.68%177.8万 | 111.15%114.8万 | 170.87%242.8万 | 110.08%82万 | -507.21%-293.6万 | 52.83%83.6万 | -66.59%-1,029.2万 | 36.37%-342.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 17.13%1,907.3万 | 828.38%2,224.4万 | -554.78%-3,963.4万 | -85.84%290.4万 | -215.23%-972.3万 | 129.35%1,628.4万 | -85.24%239.6万 | 46.28%-605.3万 | -4.98%2,050.5万 | -27.00%843.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -212.71%-1,165.3万 | -151.92%-3,374万 | 146.45%4,051.7万 | 85.87%-40.8万 | -533.62%-1,379.4万 | 724.48%1,033.9万 | 10.38%-1,339.3万 | 26.66%1,644万 | -155.39%-288.7万 | -114.48%-217.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 303.40%2.04億 | 54.90%5,425.8万 | -1.74%5,238.7万 | 36.44%2.43億 | 63.62%1.05億 | 53.35%5,048.4万 | -5.03%3,502.8万 | 19.30%5,331.3万 | -35.40%1.78億 | -16.10%6,397.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.49%-1,496.7万 | -119.87%-1,037.8万 | -523.80%-4,658.4万 | 374.52%3.03億 | 630.08%3.21億 | -28.13%-8,086.1万 | 92.52%5,222.2万 | 179.11%1,099.2万 | 70.64%-1.1億 | 75.19%-6,048.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -94.82%-4,195.2万 | -55.57%-2,779.8万 | -78.65%-2,856.8万 | -5.71%-7,827.4万 | -24.76%-2,288.1万 | -79.70%-2,153.4万 | 24.78%-1,786.8万 | 19.93%-1,599.1万 | -30.14%-7,404.7万 | -7.60%-1,834万 |
| 事業取引の純額 | 99.97%-10万 | ---488.6万 | -375.17%-1,264.9万 | -841.71%-2.96億 | --0 | ---2.93億 | --0 | -166.20%-266.2万 | 8.85%-3,143.5万 | 12.26%-3,026万 |
| 投資商品取引の純額 | -88.43%2,708.5万 | -68.18%2,230.6万 | -118.10%-536.7万 | 13,978.48%6.77億 | 2,990.41%3.43億 | 557.76%2.34億 | 37.29%7,009万 | 318.89%2,964.5万 | 98.29%-488万 | 93.82%-1,188.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.49%-1,496.7万 | -119.87%-1,037.8万 | -523.80%-4,658.4万 | 374.52%3.03億 | 630.08%3.21億 | -28.13%-8,086.1万 | 92.52%5,222.2万 | 179.11%1,099.2万 | 70.64%-1.1億 | 75.19%-6,048.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,274.25%1,958.3万 | 703.41%870.9万 | -4,036.09%-1.16億 | -110.82%-2.32億 | -1,845.79%-2.37億 | -89.17%142.5万 | 100.76%108.4万 | -51.38%294万 | -303.08%-1.1億 | 1,428.54%1,359.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---147.1万 | ---8,331.6万 | -56.11%-2.26億 | ---2.26億 | --0 | --0 | --0 | ---1.44億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 612.49%2,350.5万 | 345.08%1,423.8万 | -29.76%341.3万 | -70.28%1,239.7万 | -93.29%104万 | -77.85%329.9万 | -10.77%319.9万 | -37.27%485.9万 | -34.30%4,171.6万 | 334.69%1,548.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -109.28%-392.2万 | -91.87%-405.8万 | -1,766.49%-3,581.8万 | -159.65%-1,865.6万 | -572.01%-1,274.8万 | -8.01%-187.4万 | -14.08%-211.5万 | -12.95%-191.9万 | 23.15%-718.5万 | 58.63%-189.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,274.25%1,958.3万 | 703.41%870.9万 | -4,036.09%-1.16億 | -110.82%-2.32億 | -1,845.79%-2.37億 | -89.17%142.5万 | 100.76%108.4万 | -51.38%294万 | -303.08%-1.1億 | 1,428.54%1,359.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33.93%4.1億 | 62.65%3.54億 | 210.56%4.67億 | -22.07%1.5億 | 108.32%2.8億 | 103.26%3.06億 | -5.27%2.18億 | -22.07%1.5億 | -19.35%1.93億 | -62.91%1.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 819.36%2.08億 | -40.47%5,258.9万 | -263.46%-1.1億 | 851.73%3.15億 | 1,000.68%1.88億 | -70.03%-2,895.2万 | 212.17%8,833.4万 | 82.52%6,724.5万 | 8.05%-4,185.6万 | 110.13%1,708.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 92.08%407.2万 | 771.36%377.3万 | -12,638.46%-331.2万 | 391.83%218万 | 58.64%-34.7万 | 342.59%212万 | 264.02%43.3万 | 78.86%-2.6万 | 7.78%-74.7万 | -249.58%-83.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 122.72%6.23億 | 33.93%4.1億 | 62.65%3.54億 | 210.56%4.67億 | 210.56%4.67億 | 108.32%2.8億 | 103.26%3.06億 | -5.27%2.18億 | -22.07%1.5億 | -22.07%1.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 458.56%1.62億 | 54.20%2,646万 | -36.18%2,381.9万 | 58.23%1.65億 | 79.23%8,179.3万 | 38.27%2,895万 | 30.69%1,716万 | 50.99%3,732.2万 | -52.40%1.04億 | -22.92%4,563.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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