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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.20%20.33億 | 247.02%15.13億 | -53.23%15.13億 | 88.65%73.8億 | 320.10%16.72億 | 3.51%20.37億 | -54.54%4.36億 | 451.11%32.35億 | 75.58%39.12億 | 65.15%3.98億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -35.62%17.19億 | 25.56%21.27億 | 545.11%17.16億 | -18.83%56.37億 | 76.05%10.07億 | -18.40%26.7億 | -31.94%16.94億 | -56.54%2.66億 | 77.26%69.45億 | -36.51%5.72億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 170.27%5.27億 | -791.67%-2.14億 | -286.05%-6.27億 | 258.93%5.96億 | -51.68%10.33億 | 40.00%-7.5億 | 97.99%-2,400万 | 610.61%3.37億 | 51.98%-3.75億 | 1,810.40%21.38億 |
| 減価償却費及び償却費 | 31.76%1.12億 | ---- | ---- | -18.51%2.95億 | --5,800万 | --8,500万 | ---- | ---- | 45.97%3.62億 | ---- |
| その他の非現金項目 | 38.72%-1.44億 | -53.21%-5.96億 | 3,400.00%3,500万 | -200.99%-9.12億 | 59.24%-2.89億 | -272.79%-2.35億 | -372.03%-3.89億 | -99.21%100万 | -40.28%-3.03億 | -61.14%-7.09億 |
| 運転資金の増減額 | -399.05%-5.24億 | 53.03%-6.89億 | -85.33%4.19億 | 174.02%13.62億 | 105.56%7,700万 | 61.82%-1.05億 | -185.96%-14.67億 | 755.39%28.57億 | -160.99%-18.4億 | -2,817.65%-13.86億 |
| -売上債権増減額 | 47.22%-2.85億 | ---- | ---- | 137.54%7.97億 | --6,700万 | ---5.4億 | ---- | ---- | -110.41%-21.23億 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | -78.95%-3,400万 | ---- | ---- | ---5,700万 | --1,300万 | ---1,900万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -145.15%-2.05億 | ---- | ---- | 119.79%6.22億 | ---300万 | --4.54億 | ---- | ---- | -6.91%2.83億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -0.20%20.33億 | 247.02%15.13億 | -53.23%15.13億 | 88.65%73.8億 | 320.10%16.72億 | 3.51%20.37億 | -54.54%4.36億 | 451.11%32.35億 | 75.58%39.12億 | 65.15%3.98億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -77.78%2.24億 | -378.04%-87.72億 | -10,984.62%-14.41億 | 53.57%-12.82億 | -225.00%-4.42億 | 172.94%10.08億 | -218.58%-18.35億 | 98.05%-1,300万 | -187.30%-27.61億 | 55.56%-1.36億 |
| 固定資産取引の純額 | 61.22%-3,800万 | 72.16%-2,700万 | 73.08%-2,800万 | -15.46%-3.66億 | 39.09%-6,700万 | -19.51%-9,800万 | -42.65%-9,700万 | -82.46%-1.04億 | -25.79%-3.17億 | -61.76%-1.1億 |
| 無形資産取引の純額 | ---1,000万 | ---- | ---- | ---1,000万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -82.55%1.93億 | 307.18%35.8億 | -1,652.75%-14.13億 | 62.93%-9.06億 | -1,342.31%-3.75億 | 185.08%11.06億 | -240.16%-17.28億 | 114.92%9,100万 | -244.71%-24.44億 | 89.08%-2,600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77.78%2.24億 | -378.04%-87.72億 | -10,984.62%-14.41億 | 53.57%-12.82億 | -225.00%-4.42億 | 172.94%10.08億 | -218.58%-18.35億 | 98.05%-1,300万 | -187.30%-27.61億 | 55.56%-1.36億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,480.00%-2.76億 | -43,685.71%-30.51億 | 2.62%-5.95億 | 23.19%-6.06億 | -116.79%-2,200万 | 103.12%2,000万 | 103.27%700万 | -854.69%-6.11億 | -87.86%-7.89億 | 718.75%1.31億 |
| 借入金純額 | -6.25%-1,700万 | 34.48%-1,900万 | -14.29%-2,400万 | -24.66%-9,100万 | 3.85%-2,500万 | 5.88%-1,600万 | -107.14%-2,900万 | -31.25%-2,100万 | -25.86%-7,300万 | -225.00%-2,600万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2.94億 | -14,376.19%-30.4億 | -0.37%-5.45億 | 37.89%-5.64億 | --0 | --0 | 90.05%-2,100万 | ---5.43億 | -103.13%-9.08億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 7.50%4,300万 | -77.46%1,600万 | 84.38%5,900万 | -45.71%1.52億 | -94.64%900万 | -48.72%4,000万 | 273.68%7,100万 | 113.33%3,200万 | 107.41%2.8億 | 409.09%1.68億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-800万 | 42.86%-800万 | -7.59%-8,500万 | -17.05%-1.03億 | 45.45%-600万 | 33.33%-400万 | -75.00%-1,400万 | -25.40%-7,900万 | -76.00%-8,800万 | -22.22%-1,100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,480.00%-2.76億 | -43,685.71%-30.51億 | 2.62%-5.95億 | 23.19%-6.06億 | -116.79%-2,200万 | 103.12%2,000万 | 103.27%700万 | -854.69%-6.11億 | -87.86%-7.89億 | 718.75%1.31億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -60.17%43.31億 | 19.38%146.7億 | 50.28%148.67億 | 10.45%98.93億 | 37.54%142.73億 | 10.78%108.74億 | 35.46%122.88億 | 10.45%98.93億 | 23.37%89.57億 | 18.88%103.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -35.37%19.81億 | -640.66%-103.1億 | -120.03%-5.23億 | 1,417.13%54.92億 | 207.38%12.08億 | 5,573.21%30.65億 | -923.67%-13.92億 | 1,913.19%26.11億 | -57.26%3.62億 | 902.04%3.93億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -91.02%3,000万 | -31.82%-2,900万 | 250.93%3.26億 | -190.24%-5.18億 | 29.99%-6.14億 | -45.87%3.34億 | -103.82%-2,200万 | -183.72%-2.16億 | -32.47%5.74億 | -416.61%-8.77億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -55.57%63.42億 | -60.17%43.31億 | 19.38%146.7億 | 50.28%148.67億 | 50.28%148.67億 | 37.54%142.73億 | 10.78%108.74億 | 35.46%122.88億 | 10.45%98.93億 | 10.45%98.93億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2.37%19.85億 | 351.67%14.86億 | -52.57%14.85億 | 94.83%70.04億 | 457.29%16.05億 | 2.81%19.39億 | -63.08%3.29億 | 490.75%31.31億 | 81.93%35.95億 | 66.47%2.88億 |
| 通貨単位 | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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