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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 371.79%4,130.1万 | 1,144.33%2,270.9万 | 1,526.53%1,796万 | 123.61%750.7万 | 605.99%2,213.7万 | -13.32%-1,519.6万 | 176.17%182.5万 | 89.16%-125.9万 | 43.51%-3,179.9万 | 88.34%-437.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 161.46%3,523.7万 | -84.00%797.8万 | 358.96%2,701.9万 | 242.63%8,683万 | -49.34%1,760.6万 | 172.97%1,347.7万 | 237.17%4,986万 | 202.79%588.7万 | 44.17%2,534.2万 | 42.98%3,475万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -550.18%-1,984.4万 | 86.72%-441.9万 | -671.09%-1,783.5万 | 53.69%-3,012.2万 | 91.41%-436.5万 | 218.88%440.8万 | -411.18%-3,328.8万 | 177.32%312.3万 | -25.43%-6,504.5万 | -21.33%-5,078.6万 |
| その他の非現金項目 | --0 | --0 | --22.5万 | 227.30%92.3万 | --42.3万 | --0 | ---- | ---- | --28.2万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 166.01%2,264.9万 | 202.21%1,759.2万 | 171.96%755.6万 | -2,008.81%-5,457.3万 | 22,466.67%744.7万 | -499.36%-3,430.9万 | -124.92%-1,721.1万 | -656.44%-1,050万 | 110.39%285.9万 | 100.09%3.3万 |
| -売上債権増減額 | -29.62%-3,927.6万 | 82.88%-688.3万 | -17.39%-9,364.4万 | -23.98%-1.27億 | 522.86%2,307.1万 | 29.72%-3,030万 | -129.86%-4,021.4万 | -118.27%-7,977.4万 | -47.89%-1.03億 | 76.24%-545.6万 |
| -前払費用増減額 | -1,444.59%-708.6万 | -291.65%-298.2万 | -201.94%-794.1万 | 104.93%89.2万 | 132.02%143.9万 | 112.07%52.7万 | 135.24%155.6万 | 45.62%-263万 | -43,021.43%-1,811.1万 | -27,987.50%-449.4万 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | 57.26%5,839.5万 | -12.65%2,210.2万 | 71.33%6,910.1万 | 237.23%1.06億 | 167.26%332万 | 54.51%3,713.3万 | 298.14%2,530.2万 | 60.48%4,033.1万 | 5.45%3,145.8万 | 70.56%-493.6万 |
| -繰延取得費用の変更 | 152.71%109.9万 | 3.12%158.6万 | -128.05%-493.5万 | 112.57%243.5万 | 244.75%514.6万 | 75.45%-208.5万 | 138.79%153.8万 | 35.44%-216.4万 | -61.21%-1,936.5万 | -48.62%-355.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 130.01%1,189.9万 | 1,518.60%461.3万 | -35.42%265.7万 | -359.88%-3,615.2万 | 75.28%-89.9万 | -395.95%-3,965.2万 | 189.62%28.5万 | -7.92%411.4万 | 1,459.82%1,391.1万 | -126.55%-363.7万 |
| -源泉徴収された資金の変更 | 214.69%252.2万 | 59.46%-253万 | 5,849.18%350.7万 | -125.49%-461.8万 | -62.88%388.3万 | -104.37%-219.9万 | -172.63%-624.1万 | -144.53%-6.1万 | 2,752.27%1,811.5万 | 907.80%1,046.1万 |
| -未満期保険料の変更 | -175.63%-191.2万 | 132.73%38.4万 | 40.75%4,232.1万 | -101.88%-151万 | -455.26%-3,427.2万 | -91.55%252.8万 | -99.25%16.5万 | 62.13%3,006.9万 | 202.83%8,023.6万 | 193.28%964.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -1,046.36%-299.2万 | 227.14%130.2万 | -811.69%-351万 | 812.02%551.1万 | --575.9万 | ---26.1万 | --39.8万 | ---38.5万 | -9.32%-77.4万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 371.79%4,130.1万 | 1,144.33%2,270.9万 | 1,526.53%1,796万 | 123.61%750.7万 | 605.99%2,213.7万 | -13.32%-1,519.6万 | 176.17%182.5万 | 89.16%-125.9万 | 43.51%-3,179.9万 | 88.34%-437.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -74.05%-2,697.6万 | -368.94%-4,041.4万 | -35.13%-2,983.2万 | -213.01%-5,313.3万 | -171.50%-3,058.5万 | -530.17%-1,549.9万 | 146.07%1,502.7万 | -166.38%-2,207.6万 | 103.61%4,701.5万 | 128.80%4,277.6万 |
| 投資商品取引の純額 | -74.05%-2,697.6万 | -368.94%-4,041.4万 | -35.13%-2,983.2万 | 46.03%-713.6万 | 188.26%1,541.2万 | -530.17%-1,549.9万 | 146.07%1,502.7万 | -166.38%-2,207.6万 | -164.67%-1,322.3万 | -430.76%-1,746.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -186.32%-5,199.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,793.42%6,023.8万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74.05%-2,697.6万 | -368.94%-4,041.4万 | -35.13%-2,983.2万 | -213.01%-5,313.3万 | -171.50%-3,058.5万 | -530.17%-1,549.9万 | 146.07%1,502.7万 | -166.38%-2,207.6万 | 103.61%4,701.5万 | 128.80%4,277.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | -163.50%-748.8万 | -1,093.8万 | 94.51%-93.8万 | 73.31%-529.2万 | 0 | 283.72%1,179.3万 | 0 | -1,708.5万 | -98.28%-1,982.8万 | -1,340.9万 |
| 借入金純額 | --0 | ---1,093.8万 | 94.51%-93.8万 | 73.26%-529.2万 | --0 | 284.73%1,179.3万 | --0 | ---1,708.5万 | ---1,979.3万 | ---1,340.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 99.65%-3.5万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -163.50%-748.8万 | ---1,093.8万 | 94.51%-93.8万 | 73.31%-529.2万 | --0 | 283.72%1,179.3万 | --0 | ---1,708.5万 | -98.28%-1,982.8万 | ---1,340.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.12%6.14億 | -3.52%6.43億 | -7.19%6.56億 | -0.64%7.07億 | -2.53%6.64億 | -2.05%6.83億 | -9.07%6.66億 | -0.64%7.07億 | -5.73%7.11億 | -6.68%6.81億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 136.17%683.7万 | -269.97%-2,864.3万 | 68.31%-1,281万 | -1,004.03%-5,091.8万 | -133.80%-844.8万 | -16.49%-1,890.2万 | 148.13%1,685.2万 | -286.80%-4,042万 | 89.33%-461.2万 | 232.79%2,499.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 244.33%72.6万 | -96.80%7,000 | -186.36%-11.4万 | 69.49%10万 | -33.86%25.2万 | -149.01%-50.3万 | 282.50%21.9万 | --13.2万 | --5.9万 | --38.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.36%6.22億 | -10.12%6.14億 | -3.52%6.43億 | -7.19%6.56億 | -7.19%6.56億 | -2.53%6.64億 | -2.05%6.83億 | -9.07%6.66億 | -0.64%7.07億 | -0.64%7.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 371.79%4,130.1万 | 1,144.33%2,270.9万 | 1,526.53%1,796万 | 123.61%750.7万 | 605.99%2,213.7万 | -13.32%-1,519.6万 | 176.17%182.5万 | 89.16%-125.9万 | 43.51%-3,179.9万 | 88.34%-437.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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