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| (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 121.49%9,450.6万 | 142.88%3,181.7万 | 60.35%1,905.6万 | 97.16%2,363.2万 | 251.02%2,000.1万 | 114.26%4,266.8万 | 156.51%1,310万 | 312.25%1,188.4万 | 44.36%1,198.6万 | -52.92%569.8万 |
| その他の非現金項目 | 49.12%17万 | -255.70%-28.1万 | 532.14%12.1万 | 24.68%29.3万 | 364.29%3.7万 | 125.62%11.4万 | -149.38%-7.9万 | 51.72%-2.8万 | 183.63%23.5万 | 94.74%-1.4万 |
| 運転資金の増減額 | -89.29%17.9万 | 235.86%100.4万 | -57.76%131.2万 | 30.96%-113.5万 | -205.58%-100.2万 | 136.00%167.2万 | -400.41%-73.9万 | 262.79%310.6万 | 56.03%-164.4万 | 25.53%94.9万 |
| -売上債権増減額 | 110.03%31.1万 | 607.20%253.6万 | -588.02%-93.7万 | 102.95%1.8万 | 40.12%-130.6万 | -396.79%-310万 | -161.27%-50万 | 112.76%19.2万 | -191.74%-61.1万 | -262.90%-218.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -113.99%-122.4万 | -612.70%-44.9万 | 66.05%-7.3万 | -310.75%-19.6万 | -30.75%-50.6万 | 27.32%-57.2万 | 38.24%-6.3万 | -137.07%-21.5万 | 121.23%9.3万 | 53.20%-38.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -68.89%80.1万 | 513.54%58.9万 | -60.27%67.7万 | -3,265.00%-63.3万 | -77.75%16.8万 | 166.81%257.5万 | 52.38%9.6万 | 417.32%170.4万 | 100.46%2万 | -19.85%75.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 129.83%324万 | -124.90%-569.4万 | 353.15%5,421万 | 59.21%-1,910.5万 | -175.81%-2,617.1万 | 85.79%-1,086万 | 139.57%2,287万 | 61.94%-2,141.4万 | -207.79%-4,683.9万 | 696.25%3,452.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 161.62%2,280万 | 108.14%480万 | -558.93%-5,140万 | -27.15%3,220万 | 211.38%3,720万 | -136.10%-3,700万 | -195.47%-5,900万 | -82.11%1,120万 | 221.10%4,420万 | -328.97%-3,340万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -87.42%1,099.8万 | -77.61%1,099.8万 | --0 | --0 | --0 | 1,827.95%8,739.4万 | 983.50%4,911.5万 | --1,356.5万 | --1,399.3万 | --1,072.1万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --784.6万 | --225.1万 | --401.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -21.84%-4,314.1万 | -1.55%-1,083.5万 | -18.58%-1,076.9万 | -30.42%-1,076.9万 | -45.55%-1,076.8万 | -29.59%-3,540.7万 | -52.49%-1,067万 | -30.73%-908.2万 | -23.44%-825.7万 | -10.60%-739.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --57.4万 | ---17.6万 | ---23.7万 | ---16.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123.02%-233.7万 | 129.03%675.2万 | -512.52%-5,837.6万 | -53.87%2,292.4万 | 186.62%2,636.3万 | -86.93%1,015.4万 | -139.44%-2,325.5万 | -74.53%1,415.1万 | 214.88%4,969.2万 | -576.20%-3,043.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.51%140.1万 | -30.24%124.6万 | -40.19%541.2万 | -74.29%159.3万 | -33.51%140.1万 | 149.05%210.7万 | 89.40%178.6万 | 450.43%904.9万 | 328.20%619.6万 | 149.05%210.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 227.90%90.3万 | 374.81%105.8万 | 42.64%-416.6万 | 33.86%381.9万 | -95.30%19.2万 | -155.99%-70.6万 | -133.08%-38.5万 | -936.09%-726.3万 | 1,348.22%285.3万 | 580.37%408.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 64.45%230.4万 | 64.45%230.4万 | -30.24%124.6万 | -40.19%541.2万 | -74.29%159.3万 | -33.51%140.1万 | -33.51%140.1万 | 89.40%178.6万 | 450.43%904.9万 | 328.20%619.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 129.83%324万 | -124.90%-569.4万 | 353.15%5,421万 | 59.21%-1,910.5万 | -175.81%-2,617.1万 | 85.79%-1,086万 | 139.57%2,287万 | 61.94%-2,141.4万 | -207.79%-4,683.9万 | 696.25%3,452.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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