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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.36%-958.6万 | -125.08%-1,836.9万 | -10.10%-3,387万 | -74.59%-5,775.8万 | -157.86%-1,066.5万 | 69.19%-816.8万 | 33.14%-816.1万 | -414.75%-3,076.4万 | -233.90%-3,308.3万 | 11.07%-413.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 29.68%-2,140.9万 | -54.04%-5,054.5万 | -17.94%-4,083.8万 | -35.75%-1.35億 | -16.91%-3,677.9万 | -10.40%-3,044.4万 | 27.94%-3,281.2万 | -743.97%-3,462.6万 | -100.02%-9,919.5万 | -43.84%-3,146万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -236.39%-242.1万 | 433.22%150.9万 | 888.17%146.6万 | -103.92%-8.7万 | 3.50%-195.9万 | -11.87%177.5万 | -88.28%28.3万 | -3.33%-18.6万 | -4.40%221.8万 | -516.84%-203万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.46%1,219.3万 | 7.95%792.7万 | 6.87%998.4万 | 5.65%3,797.8万 | 4.87%962.1万 | 3.55%1,167.2万 | 10.94%734.3万 | 5.19%934.2万 | 4.43%3,594.6万 | 4.93%917.4万 |
| 繰延税金 | 111.11%1,000 | -100.00%-2,000 | --0 | -122.22%-12万 | -183.78%-10.5万 | -80.00%-9,000 | 83.33%-1,000 | 16.67%-5,000 | 94.75%-5.4万 | 96.13%-3.7万 |
| その他の非現金項目 | 65.97%-66.7万 | 188.66%2,076.6万 | 666.21%786.9万 | 243.93%742.2万 | 2.93%116.1万 | -2.73%-196万 | 160.84%719.4万 | 470.56%102.7万 | -43.77%215.8万 | 31.62%112.8万 |
| 運転資金の増減額 | -1,160.32%-1,074.1万 | -3,442.68%-822.3万 | -36.24%-2,240.5万 | 24.65%-1,013.3万 | -30.50%505.3万 | 105.10%101.3万 | -97.72%24.6万 | -41.32%-1,644.5万 | -475.96%-1,344.8万 | 1,090.02%727.1万 |
| -売上債権増減額 | -925.75%-446.2万 | -238.72%-490.8万 | -330.41%-710.6万 | -22.47%-384.3万 | -1,711.76%-30.8万 | -348.57%-43.5万 | 22.64%-144.9万 | -16.02%-165.1万 | -284.59%-313.8万 | -101.41%-1.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -392.90%-305.6万 | -913.15%-655.4万 | -176.82%-855.1万 | 68.78%-483万 | 46.34%-192.7万 | 90.79%-62万 | 123.70%80.6万 | -76.51%-308.9万 | -100.86%-1,547.2万 | -4.21%-359.1万 |
| -前払費用増減額 | -347.69%-397.1万 | 343.20%456.5万 | 63.49%-91.2万 | 48.55%-88.5万 | -10.09%147万 | 67.78%-88.7万 | 1,437.31%103万 | -273.39%-249.8万 | 43.68%-172万 | -17.63%163.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -83.26%56.5万 | -421.62%-135.1万 | 60.93%-362万 | -81.90%130.5万 | -17.70%745.4万 | 133.05%337.6万 | -101.62%-25.9万 | -22.28%-926.6万 | -42.08%721万 | 1,058.18%905.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 143.47%18.3万 | -78.81%2.5万 | -3,855.93%-221.6万 | -473.17%-188万 | -974.87%-163.6万 | -16.94%-42.1万 | 90.32%11.8万 | 127.19%5.9万 | -276.34%-32.8万 | 122.62%18.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -17.36%-958.6万 | -125.08%-1,836.9万 | -10.10%-3,387万 | -74.59%-5,775.8万 | -157.86%-1,066.5万 | 69.19%-816.8万 | 33.14%-816.1万 | -414.75%-3,076.4万 | -233.90%-3,308.3万 | 11.07%-413.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 105.16%3,056.3万 | 34.35%3,486.4万 | -112.43%-2,938.3万 | -68.52%1,409.5万 | -177.58%-1,292.1万 | -38.92%1,489.7万 | 169.48%2,595.1万 | -134.56%-1,383.2万 | 176.90%4,477.9万 | 287.73%1,665.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 56.85%-145万 | 63.39%-211.1万 | 85.99%-96.8万 | 32.76%-2,024.8万 | 48.40%-421.4万 | 44.36%-336万 | 38.40%-576.6万 | -5.48%-690.8万 | 36.98%-3,011.4万 | 12.45%-816.6万 |
| 投資商品取引の純額 | 84.69%2,993.2万 | 15.66%3,905.6万 | -310.38%-2,841.5万 | -54.14%3,434.3万 | -135.08%-870.7万 | -46.44%1,620.7万 | 76.26%3,376.7万 | -1,161.96%-692.4万 | 816.68%7,489.3万 | 5,355.16%2,482.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 105.16%3,056.3万 | 34.35%3,486.4万 | -112.43%-2,938.3万 | -68.52%1,409.5万 | -177.58%-1,292.1万 | -38.92%1,489.7万 | 169.48%2,595.1万 | -134.56%-1,383.2万 | 176.90%4,477.9万 | 287.73%1,665.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 29.48%966.8万 | 1,076.36%859.2万 | 1,042.97%1,316.7万 | 140.63%1,504.2万 | 1,280.53%730.3万 | 77.53%746.7万 | -930.19%-88万 | -18.30%115.2万 | -84.08%625.1万 | -67.29%52.9万 |
| 借入金純額 | -27.37%-24.2万 | -26.97%-22.6万 | -32.21%-19.7万 | -34.91%-71.1万 | -31.97%-19.4万 | -31.94%-19万 | -35.88%-17.8万 | -41.90%-14.9万 | 20.03%-52.7万 | -41.35%-14.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 21.52%1,023.8万 | 567.79%1,094.5万 | 454.69%1,574.2万 | 106.65%1,902.6万 | 767.42%612.4万 | 75.70%842.5万 | 19.37%163.9万 | 21.65%283.8万 | -70.24%920.7万 | -59.45%70.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 57.29%-32.8万 | 9.14%-212.7万 | -54.72%-237.8万 | -34.75%-327.3万 | 4,676.67%137.3万 | -72.58%-76.8万 | -106.07%-234.1万 | -87.90%-153.7万 | -127.06%-242.9万 | -50.00%-3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29.48%966.8万 | 1,076.36%859.2万 | 1,042.97%1,316.7万 | 140.63%1,504.2万 | 1,280.53%730.3万 | 77.53%746.7万 | -930.19%-88万 | -18.30%115.2万 | -84.08%625.1万 | -67.29%52.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.68%7,280.8万 | -42.08%4,835.1万 | -21.55%9,932.3万 | 14.96%1.27億 | 1.49%1.15億 | -9.86%1.01億 | -27.80%8,347.6万 | 14.96%1.27億 | 3.73%1.1億 | -7.71%1.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 115.87%3,064.5万 | 48.36%2,508.7万 | -15.29%-5,008.6万 | -259.48%-2,862.1万 | -224.79%-1,628.3万 | 581.84%1,419.6万 | 784.62%1,691万 | -921.71%-4,344.4万 | 212.88%1,794.7万 | 209.59%1,304.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,901.27%142.3万 | -323.40%-63万 | -379.50%-88.6万 | 191.35%134.1万 | 78.87%82.1万 | 88.16%-7.9万 | 119.22%28.2万 | 53.14%31.7万 | 17.25%-146.8万 | 188.78%45.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.63%1.05億 | -27.68%7,280.8万 | -42.08%4,835.1万 | -21.55%9,932.3万 | -21.55%9,932.3万 | 1.49%1.15億 | -9.86%1.01億 | -27.80%8,347.6万 | 14.96%1.27億 | 14.96%1.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4.27%-1,103.6万 | -47.33%-2,051.8万 | 7.52%-3,483.8万 | -23.14%-7,800.6万 | -20.41%-1,487.9万 | 64.59%-1,152.8万 | 35.54%-1,392.7万 | -1,288.39%-3,767.2万 | -174.51%-6,334.8万 | 11.60%-1,235.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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