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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -147.65%-463.57万 | -75.67%517.81万 | -36.58%1,064.84万 | -17.62%5,401.17万 | 95.41%620.39万 | -47.46%972.94万 | 20.90%2,128.72万 | -36.07%1,679.12万 | 72.08%6,556.22万 | -59.57%317.49万 |
| その他の非現金項目 | -27.02%23.31万 | 23.90%254.89万 | -41.97%-170.02万 | -1,299.24%-1,498.13万 | -1,998.57%-1,616.03万 | 134.63%31.94万 | 591.69%205.71万 | -469.25%-119.76万 | 87.03%-107.07万 | 91.45%-77.01万 |
| 運転資金の増減額 | -141.92%-40.97万 | -158.53%-143.25万 | 73.35%-104.15万 | 351.40%411.29万 | 645.24%459.65万 | 70.18%97.74万 | 689.94%244.73万 | -549.23%-390.84万 | -34.07%91.11万 | 79.36%-84.3万 |
| -売上債権増減額 | -125.56%-97.36万 | -310.42%-212.57万 | 114.03%41.9万 | 205.69%244.79万 | 318.16%485.61万 | 62.26%-43.16万 | 185.76%101.02万 | -233.85%-298.68万 | -110.58%-231.62万 | 46.79%-222.59万 |
| -その他流動資産の変動 | 188.55%8.64万 | -55.76%46.29万 | 135.61%8.47万 | 318.17%77.72万 | -243.56%-6.14万 | 104.26%2.99万 | 94.46%104.64万 | -1.72%-23.78万 | -1.80%-35.62万 | 108.83%4.28万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -31.43%491.72万 | -60.56%505.85万 | 1,591.46%337.28万 | 18.03%2,493.68万 | 237.11%474.05万 | 32.68%717.09万 | 156.04%1,282.6万 | -97.86%19.94万 | -37.75%2,112.77万 | -86.78%140.62万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資商品取引の純額 | -99.87%-8,875.62万 | 85.52%-84.77万 | 93.97%-296.12万 | -37.56%-1.2億 | 75.95%-2,077.63万 | -858.59%-4,440.61万 | 45.70%-585.33万 | -1,344.04%-4,912.13万 | -341.82%-8,735.06万 | -66.32%-8,637.34万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 55.87%-79.81万 | 84.12%-21.97万 | 41.28%-11.82万 | -81.54%-28.86万 | -166.35%-17.17万 | -1,053.58%-180.84万 | -2,648.25%-138.37万 |
| 事業取引の純額 | -2.78%-1,044.34万 | -192.51%-1,166.25万 | -130.11%-691.03万 | -72.83%929.51万 | -50.84%-1,610.4万 | -164.88%-1,016.14万 | 1.01%1,260.66万 | 37.07%2,295.38万 | 281.10%3,421.26万 | 32.34%-1,067.61万 |
| その他の投資活動純額 | -28.96%8,809.27万 | -433.60%-9,171.28万 | 1,006.05%8,663.98万 | 173.87%1.65億 | 197.38%6,797.11万 | 451.98%1.24億 | 74.10%-1,718.77万 | 81.71%-956.23万 | -26.70%-2.24億 | -26.63%-6,979.74万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116.02%-1,110.69万 | -871.95%-1.04億 | 313.83%7,676.83万 | 119.23%5,356.34万 | 118.35%3,087.12万 | 598.16%6,931.67万 | 83.46%-1,072.31万 | -13.47%-3,590.14万 | -48.61%-2.79億 | -36.91%-1.68億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 129.18%1,276.66万 | 504.14%9,865.65万 | -249.88%-5,334.78万 | -126.47%-6,554.65万 | -161.23%-7,372.26万 | -300.39%-4,374.86万 | -71.96%1,633.01万 | -24.50%3,559.46万 | 34.70%2.48億 | 22.47%1.2億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --45.15万 | --108.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | -200.00%-1,000万 | -37.50%500万 | ---1,200万 | ---1,000万 | ---2,000万 | --1,000万 | --800万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 6.68%-944.04万 | 18.47%-943.61万 | 20.73%-920.48万 | 8.90%-4,247.95万 | -1.69%-917.65万 | 26.20%-1,011.6万 | -10.97%-1,157.44万 | 13.77%-1,161.25万 | -62.75%-4,662.83万 | -5.67%-902.41万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 11.63%-53.46万 | 13.62%-48.4万 | -38.32%-2.26万 | -0.29%-2.22万 | 5.94%-5,887 | -185.76%-60.5万 | -101.24%-56.03万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 104.17%311.28万 | 442.39%7,913.43万 | -281.46%-5,694.79万 | -162.27%-1.23億 | -185.78%-9,470.34万 | -1,039.84%-7,467.27万 | -68.94%1,458.99万 | -4.48%3,138.29万 | 8.61%1.98億 | 23.54%1.1億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -51.53%5,089.71万 | -19.69%7,092.74万 | -48.47%4,773.41万 | -39.03%9,263.73万 | -28.33%1.07億 | -29.81%1.05億 | -45.64%8,831.81万 | -39.03%9,263.73万 | 23.53%1.52億 | -14.73%1.49億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -269.53%-307.68万 | -219.99%-2,003.02万 | 636.99%2,319.32万 | 24.27%-4,490.31万 | -4.74%-5,909.17万 | 421.44%181.49万 | 230.03%1,669.28万 | -141.04%-431.91万 | -304.88%-5,929.52万 | -146.71%-5,641.64万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -55.24%4,782.03万 | -51.53%5,089.71万 | -19.69%7,092.74万 | -48.47%4,773.41万 | -48.47%4,773.41万 | -28.33%1.07億 | -29.81%1.05億 | -45.64%8,831.81万 | -39.03%9,263.73万 | -39.03%9,263.73万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -30.28%491.72万 | -59.65%505.85万 | 12,061.42%337.28万 | 24.95%2,413.86万 | 20,014.91%452.08万 | 35.54%705.27万 | 158.48%1,253.73万 | -99.70%2.77万 | -42.81%1,931.93万 | -99.79%2.25万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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