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FRMO
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -79.52%1,210.4万 | -104.19%-115.8万 | -77.01%850.8万 | -57.67%390.2万 | 105.78%85.2万 | 191.21%5,909.5万 | 535.77%2,760.5万 | 1,164.61%3,700.6万 | 129.03%921.9万 | 56.53%-1,473.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -62.08%-1.23億 | -168.92%-7,181.9万 | -490.80%-1,824.4万 | -256.60%-2,005.5万 | 67.68%-1,312.7万 | 23.12%-7,603.8万 | -113.10%-2,670.6万 | -105.48%-308.8万 | 95.35%-562.4万 | -87.04%-4,062万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 538.32%1,827.5万 | 1,524.51%1,517.1万 | -21.37%128.4万 | -48.47%65.6万 | 13.89%116.4万 | --286.3万 | ---106.5万 | 311.34%163.3万 | 644.44%127.3万 | 640.58%102.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.69%9,769.8万 | -4.98%2,383.4万 | 0.00%2,381.4万 | 2.28%2,537万 | 0.02%2,468万 | 3.77%9,837.7万 | 14.90%2,508.4万 | -0.34%2,381.4万 | 4.84%2,480.4万 | -2.93%2,467.5万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -165.41%-1,731.3万 | -91.12%-2,506.9万 | -0.83%251.2万 | 16.27%251.6万 | 43.81%272.8万 | 60.30%-652.3万 | 93.51%-1,311.7万 | 53.42%253.3万 | -98.81%216.4万 | -33.44%189.7万 |
| 運転資金の増減額 | -143.20%-801.3万 | -127.46%-655.5万 | -90.76%224.4万 | 102.27%7.9万 | 85.53%-378.1万 | 124.36%1,854.8万 | 5,880.87%2,387.5万 | 316.13%2,427.4万 | 83.65%-348万 | 39.57%-2,612.1万 |
| -売上債権増減額 | 96.02%-5.9万 | -62.04%105万 | 26.98%264.5万 | -94.30%-337.5万 | 91.75%-37.9万 | -3,517.07%-148.3万 | -54.34%276.6万 | 156.45%208.3万 | -168.85%-173.7万 | 6.83%-459.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -82.63%377.1万 | -53.86%1,079.4万 | -125.04%-434.6万 | -294.09%-313.3万 | 102.50%45.6万 | 148.67%2,170.9万 | 1,376.83%2,339.3万 | 220.36%1,735.4万 | 92.98%-79.5万 | 10.82%-1,824.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,050.39%-876.6万 | -329.71%-805.7万 | 157.50%159.4万 | -153.41%-177.1万 | -193.50%-53.2万 | 94.70%-76.2万 | 59.18%-187.5万 | 92.87%-277.2万 | -74.68%331.6万 | -96.44%56.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -63.65%354.1万 | -423.26%-315万 | -80.14%142.5万 | 49.71%333.4万 | 105.31%193.2万 | 289.96%974.1万 | -121.11%-60.2万 | -83.89%717.5万 | 107.74%222.7万 | 103.96%94.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 13.62%-580.7万 | -148.76%-253.7万 | 727.20%328.4万 | 124.82%109.7万 | 3.19%-765.1万 | -587.53%-672.3万 | 33.72%520.3万 | -79.88%39.7万 | -156.13%-442万 | 36.05%-790.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 82.38%-69.3万 | 7.09%-465.5万 | -6,472.97%-235.8万 | 289.62%392.7万 | -23.05%239.3万 | 70.57%-393.4万 | 50.91%-501万 | 104.93%3.7万 | 55.91%-207.1万 | 36.16%311万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -79.52%1,210.4万 | -104.19%-115.8万 | -77.01%850.8万 | -57.67%390.2万 | 105.78%85.2万 | 191.21%5,909.5万 | 535.77%2,760.5万 | 1,164.61%3,700.6万 | 129.03%921.9万 | 56.53%-1,473.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.95%-9,297.2万 | 171.62%2,755.2万 | -140.37%-7,459.5万 | 65.74%-1,115.5万 | -0.63%-3,477.4万 | -35.14%-1.37億 | -76.39%-3,847.1万 | 30.76%-3,103.4万 | 21.56%-3,256.4万 | -590.38%-3,455.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 24.30%-8,801.5万 | 35.96%-2,408.9万 | 33.13%-1,878.7万 | 67.32%-1,072万 | -93.83%-3,441.9万 | 5.23%-1.16億 | -83.99%-3,761.7万 | 36.94%-2,809.5万 | 12.15%-3,279.8万 | 12.75%-1,775.7万 |
| 無形資産取引の純額 | 83.26%-7.8万 | 94.20%-1.6万 | --0 | 73.68%-1万 | -23.81%-5.2万 | 21.02%-46.6万 | -181.63%-27.6万 | 46.34%-11万 | -31.03%-3.8万 | 83.72%-4.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---1,890万 | --0 | ---254.9万 | --0 | ---1,635.1万 |
| 投資商品取引の純額 | ---476.8万 | 12,257.35%5,128.3万 | -19,816.07%-5,576.5万 | -174.63%-20.3万 | 79.61%-8.3万 | --0 | -86.35%41.5万 | -100.00%-28万 | 106.52%27.2万 | -101.47%-40.7万 |
| その他の投資活動純額 | 88.82%-11.1万 | --37.4万 | ---4.3万 | ---22.2万 | ---22万 | 76.94%-99.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.95%-9,297.2万 | 171.62%2,755.2万 | -140.37%-7,459.5万 | 65.74%-1,115.5万 | -0.63%-3,477.4万 | -35.14%-1.37億 | -76.39%-3,847.1万 | 30.76%-3,103.4万 | 21.56%-3,256.4万 | -590.38%-3,455.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 119.95%3,332.5万 | -209.20%-2,660.2万 | -298.65%-1,253.9万 | 1,293.10%7,351.4万 | 94.96%-104.8万 | -91.87%1,515.1万 | 2,658.93%2,436.1万 | 108.03%631.2万 | -93.66%527.7万 | -111.38%-2,079.9万 |
| 借入金純額 | -372.77%-4,149.7万 | -209.36%-2,659.6万 | -295.51%-1,253.4万 | -126.37%-139.4万 | 95.32%-97.3万 | 146.44%1,521.3万 | 2,659.89%2,431.9万 | 108.15%641.1万 | -82.49%528.6万 | -224.88%-2,080.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --7,500万 | --0 | --0 | --7,500万 | --0 | --0 | --0 | ---2.2万 | --0 | --2.2万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -187.10%-17.8万 | -114.29%-6,000 | 93.51%-5,000 | -922.22%-9.2万 | -316.67%-7.5万 | -100.19%-6.2万 | -99.97%4.2万 | -581.25%-7.7万 | 100.00%-9,000 | -100.01%-1.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 119.95%3,332.5万 | -209.20%-2,660.2万 | -298.65%-1,253.9万 | 1,293.10%7,351.4万 | 94.96%-104.8万 | -91.87%1,515.1万 | 2,658.93%2,436.1万 | 108.03%631.2万 | -93.66%527.7万 | -111.38%-2,079.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.35%1.74億 | -21.37%1.19億 | 36.69%1.97億 | -20.69%1.33億 | -26.35%1.74億 | 8.59%2.36億 | -39.16%1.52億 | -61.97%1.44億 | -54.26%1.67億 | 8.59%2.36億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 23.78%-4,754.3万 | -101.54%-20.8万 | -740.07%-7,862.6万 | 466.73%6,626.1万 | 50.11%-3,497万 | -404.23%-6,238万 | 173.26%1,349.5万 | 109.68%1,228.4万 | -281.77%-1,806.8万 | -144.95%-7,009.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -5,672.12%-919.4万 | -120.33%-179.8万 | 118.72%89.4万 | 62.04%-188.9万 | -696.55%-640.1万 | 109.00%16.5万 | 62.48%884.4万 | -73.86%-477.6万 | -242.46%-497.6万 | 113.38%107.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.63%1.17億 | -32.63%1.17億 | -21.37%1.19億 | 36.69%1.97億 | -20.69%1.33億 | -26.35%1.74億 | -26.35%1.74億 | -39.16%1.52億 | -61.97%1.44億 | -54.26%1.67億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -28.39%-7,598.9万 | -113.42%-2,526.3万 | -216.79%-1,027.9万 | 71.09%-682.8万 | -3.33%-3,361.9万 | 68.60%-5,918.7万 | 28.77%-1,183.7万 | 118.25%880.1万 | 65.83%-2,361.7万 | 40.31%-3,253.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
