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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -30.33%-2.19億 | -7.35%-4,394.5万 | -15.94%-5,894.2万 | -80.66%-5,347.8万 | -34.27%-6,225.3万 | -31.69%-1.68億 | -16.36%-4,093.8万 | -71.86%-5,083.9万 | -3.35%-2,960.1万 | -36.47%-4,636.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.19%-1.75億 | 51.22%-2,535.2万 | 40.97%-2,644.7万 | -36.88%-6,738.3万 | -45.30%-5,539万 | -29.76%-1.84億 | -21.90%-5,197.3万 | -9.14%-4,480.5万 | -75.08%-4,922.7万 | -26.66%-3,812.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --705.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 18.20%122.1万 | 31.12%31.6万 | -24.44%20.1万 | 56.00%42.9万 | 9.56%27.5万 | 19.01%103.3万 | 5.24%24.1万 | 18.22%26.6万 | 27.31%27.5万 | 26.77%25.1万 |
| その他の非現金項目 | -586.58%-529.4万 | -2,177.46%-718.8万 | 57.65%40.2万 | 181.63%69万 | 231.40%80.2万 | -18.01%108.8万 | 54.46%34.6万 | -36.09%25.5万 | -30.99%24.5万 | -30.66%24.2万 |
| 運転資金の増減額 | -1,229.08%-6,841.1万 | -364.46%-2,292.6万 | -247.45%-3,761.5万 | -85.40%267.2万 | -4.56%-1,054.2万 | 20.53%605.9万 | 53.57%866.9万 | -220.52%-1,082.6万 | 658.72%1,829.8万 | -59.37%-1,008.2万 |
| -売上債権増減額 | -2,576.04%-3,689.3万 | -696.38%-888.6万 | ---2,713.3万 | ---- | ---- | 207.89%149万 | --149万 | --0 | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---3,797.1万 | ---1,768.8万 | ---1,950.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 328.35%44.3万 | -83.07%228.5万 | 96.69%-53.3万 | ---- | ---- | 93.98%-19.4万 | --1,350万 | ---1,610.5万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -173.10%-232.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.04%317.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -142.77%-81.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 126.26%191.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -11.72%-71.5万 | 54.26%-536.2万 | 81.09%956万 | -72.98%481万 | 18.95%-972.3万 | -11.89%-64万 | 52.07%-1,172.4万 | -81.13%527.9万 | 451.75%1,780.2万 | -1,340.64%-1,199.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 306.88%904.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.25%222.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -30.33%-2.19億 | -7.35%-4,394.5万 | -15.94%-5,894.2万 | -80.66%-5,347.8万 | -34.27%-6,225.3万 | -31.69%-1.68億 | -16.36%-4,093.8万 | -71.86%-5,083.9万 | -3.35%-2,960.1万 | -36.47%-4,636.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.21%-1.06億 | -317.60%-1.04億 | 88.25%-55.4万 | 18.67%-3,614.6万 | 119.14%3,420.7万 | -390.53%-1.8億 | 150.52%4,756.9万 | -147.90%-471.4万 | -1,681.64%-4,444.4万 | -687.42%-1.79億 |
| 固定資産取引の純額 | 18.07%-68万 | 320.31%14.1万 | --0 | -1.98%-20.6万 | -65.32%-61.5万 | -92.58%-83万 | 54.29%-6.4万 | -12.28%-19.2万 | -188.57%-20.2万 | -644.00%-37.2万 |
| 投資商品取引の純額 | 41.32%-1.05億 | -317.61%-1.04億 | 87.75%-55.4万 | 18.76%-3,594万 | 119.52%3,482.2万 | -387.20%-1.79億 | 149.02%4,763.3万 | -145.16%-452.2万 | -1,636.18%-4,424.2万 | -685.23%-1.78億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.21%-1.06億 | -317.60%-1.04億 | 88.25%-55.4万 | 18.67%-3,614.6万 | 119.14%3,420.7万 | -390.53%-1.8億 | 150.52%4,756.9万 | -147.90%-471.4万 | -1,681.64%-4,444.4万 | -687.42%-1.79億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.64%3.34億 | 399.29%1.66億 | -87.81%357.8万 | -8.22%1,683.3万 | -47.41%1.48億 | 314.86%3.62億 | 179.12%3,328万 | 514.36%2,935.4万 | -74.01%1,834万 | 2.81億 |
| 借入金純額 | 16.38%3,456.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,970万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -34.03%1.41億 | --0 | --0 | ---27.1万 | -33.91%1.41億 | 205.13%2.13億 | --0 | --0 | --0 | --2.13億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -71.36%3,407.7万 | 84.27%659.7万 | -87.81%357.8万 | -6.74%1,710.4万 | -89.96%679.8万 | 585.87%1.19億 | -69.53%358万 | 506.61%2,935.4万 | 2,309.99%1,834万 | --6,771万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --1.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.64%3.34億 | 399.29%1.66億 | -87.81%357.8万 | -8.22%1,683.3万 | -47.41%1.48億 | 314.86%3.62億 | 179.12%3,328万 | 514.36%2,935.4万 | -74.01%1,834万 | --2.81億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.35%7,113.8万 | 99.07%6,219.8万 | 105.56%1.18億 | 68.71%1.91億 | 24.35%7,113.8万 | 62.36%5,720.9万 | -49.17%3,124.5万 | -24.84%5,743.8万 | 257.04%1.13億 | 62.36%5,720.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -30.14%975万 | -53.13%1,870.7万 | -113.44%-5,591.8万 | -30.67%-7,279.1万 | 114.04%1.2億 | -36.42%1,395.6万 | 1,034.68%3,991.1万 | -75.10%-2,619.9万 | -224.53%-5,570.5万 | 1,677.36%5,594.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 55.56%-1.2万 | -61.11%-2.9万 | 700.00%4.8万 | -2,200.00%-2.1万 | 37.50%-1万 | -222.73%-2.7万 | -250.00%-1.8万 | -25.00%6,000 | 0.00%1,000 | -1,700.00%-1.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.69%8,087.6万 | 13.69%8,087.6万 | 99.07%6,219.8万 | 105.56%1.18億 | 68.71%1.91億 | 24.35%7,113.8万 | 24.35%7,113.8万 | -49.17%3,124.5万 | -24.84%5,743.8万 | 257.04%1.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -30.09%-2.19億 | -6.83%-4,380.4万 | -15.50%-5,894.2万 | -80.13%-5,368.4万 | -34.51%-6,286.8万 | -31.89%-1.69億 | -16.08%-4,100.2万 | -71.52%-5,103.1万 | -3.80%-2,980.3万 | -37.36%-4,673.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
