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4
プレシジョン・ドリリング
PDS
5
ニュー・フォートレス・エナジー
NFE
| (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -14.07%540.17万 | 325.58%628.64万 | -186.01%-278.68万 | 206.05%324万 | -142.18%-305.51万 | 234.24%724.32万 | -231.55%-539.58万 | --410.16万 |
| その他の非現金項目 | 30.50%-426.45万 | -232.16%-613.59万 | -3,154.11%-184.73万 | 86.69%-5.68万 | 76.58%-42.65万 | -0.46%-182.08万 | -41.05%-181.25万 | ---128.51万 |
| 運転資金の増減額 | -330.73%-151.3万 | -116.65%-35.13万 | 144.60%210.91万 | 82.68%-472.85万 | -251.78%-2,730.68万 | 179.76%1,799.11万 | 54.61%-2,255.62万 | ---4,969.65万 |
| -売上債権増減額 | -22.28%-2.47万 | -149.57%-2.02万 | -99.47%4.08万 | -61.85%763.61万 | 184.18%2,001.36万 | -1,025.63%-2,377.37万 | 164.38%256.84万 | ---398.92万 |
| -前払費用増減額 | 99.66%-6,316 | -170.79%-186.91万 | 582,997.79%264.05万 | -123.78%-453 | 473.80%1,905 | 100.00%332 | -990.18%-3,724.57万 | --418.41万 |
| -その他流動資産の変動 | -289.80%-7.26万 | 1,051.07%3.82万 | 89.17%-4,020 | -111.90%-3.71万 | 361.06%31.2万 | 132.67%6.77万 | -36.51%-20.71万 | ---15.17万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 27.33%2,428.39万 | 193.83%1,907.11万 | -380.09%-2,032.46万 | -93.32%725.64万 | 541.79%1.09億 | -175.49%-2,459.75万 | 288.00%3,258.41万 | --839.79万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | 52.32%-365.24万 | -4.82%-766.07万 | -208.81%-730.87万 | 82.37%-236.67万 | -40.16%-1,342.31万 | -14.26%-957.7万 | -31.03%-838.16万 | ---639.67万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | -131.54%-1,545.5万 | -119.07%-667.5万 | --3,500万 | ---- | ---9,675.47万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 4.65%-561.63万 | 8.62%-589.04万 | 3.27%-644.6万 | 1.34%-666.4万 | -5.35%-675.46万 | 6.93%-641.16万 | 33.67%-688.92万 | ---1,038.59万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 100.78%1,207 | -204.82%-15.48万 | 1,975.82%14.77万 | 106.96%7,113 | -1,549.44%-10.22万 | 106.47%7,049 | 53.98%-10.9万 | ---23.68万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21.30%-2,472.25万 | -195.27%-2,038.08万 | 337.08%2,139.3万 | 92.29%-902.36万 | -632.32%-1.17億 | -3.91%-1,598.16万 | 9.63%-1,537.98万 | ---1,701.93万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 229.91%466.27万 | 309.74%141.33万 | -95.37%34.49万 | -52.92%744.21万 | -71.96%1,580.89万 | 5,206.89%5,638.81万 | -114.69%-110.42万 | --751.73万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 66.52%-43.86万 | -222.59%-130.97万 | 160.46%106.84万 | 78.88%-176.72万 | 79.38%-836.68万 | -335.87%-4,057.92万 | 299.55%1,720.42万 | ---862.15万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,976.93%422.41万 | -92.67%10.36万 | -75.10%141.33万 | -23.75%567.5万 | -52.92%744.21万 | -1.81%1,580.89万 | 1,558.14%1,610.01万 | ---110.42万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 27.33%2,428.39万 | 193.83%1,907.11万 | -380.09%-2,032.46万 | -93.32%725.64万 | 541.79%1.09億 | -175.49%-2,459.75万 | 288.00%3,258.41万 | --839.79万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し |
