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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -73.75%6,855.1万 | -26.64%8,863.8万 | 266.00%4.04億 | 15.09%1.58億 | 15.09%1.58億 | 53.19%2.61億 | -32.56%1.21億 | -45.39%1.1億 | -37.93%1.37億 | -37.93%1.37億 |
| -現金及び現金同等物 | -73.75%6,855.1万 | -26.64%8,863.8万 | 266.00%4.04億 | 15.09%1.58億 | 15.09%1.58億 | 53.19%2.61億 | -32.56%1.21億 | -45.39%1.1億 | -37.93%1.37億 | -37.93%1.37億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -19.05%1,353.5万 | 33.54%1,684.7万 | 17.18%1,769.1万 | -17.29%1,695.1万 | -17.29%1,695.1万 | -20.19%1,672万 | -32.02%1,261.6万 | -26.48%1,509.7万 | 9.48%2,049.5万 | 9.48%2,049.5万 |
| -売掛金 | -19.05%1,353.5万 | 33.54%1,684.7万 | 17.18%1,769.1万 | -17.29%1,695.1万 | -17.29%1,695.1万 | -20.19%1,672万 | -32.02%1,261.6万 | -26.48%1,509.7万 | 9.48%2,049.5万 | 9.48%2,049.5万 |
| 棚卸資産 | 2.55%756.9万 | -9.59%703.2万 | 0.52%727.7万 | -0.25%809.7万 | -0.25%809.7万 | 10.08%738.1万 | 8.12%777.8万 | -2.53%723.9万 | 22.30%811.7万 | 22.30%811.7万 |
| 前払費用 | -13.65%1,491.2万 | -7.50%1,701.2万 | -6.24%1,993.1万 | -14.90%2,204.2万 | -14.90%2,204.2万 | -5.93%1,726.9万 | -7.89%1,839.1万 | -12.32%2,125.7万 | 71.43%2,590万 | 71.43%2,590万 |
| その他の流動資産 | 3.35%92.5万 | 3.54%58.5万 | -93.56%53万 | -96.10%53.1万 | -96.10%53.1万 | -89.22%89.5万 | -82.58%56.5万 | 158.61%823.4万 | 364.03%1,361万 | 364.03%1,361万 |
| 流動資産合計 | -79.22%1.05億 | -71.08%1.3億 | -1.29%4.5億 | 67.41%4.09億 | 67.41%4.09億 | 90.83%5.08億 | 97.25%4.5億 | 76.84%4.56億 | -7.34%2.45億 | -7.34%2.45億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -4.26%8.46億 | -3.44%8.62億 | -2.71%8.69億 | -12.45%8.66億 | -12.45%8.66億 | -11.56%8.83億 | -13.93%8.93億 | -15.87%8.93億 | -8.75%9.89億 | -8.75%9.89億 |
| -有形固定資産総額 | 2.53%14.05億 | 3.08%14億 | 3.53%13.84億 | -8.99%13.74億 | -8.99%13.74億 | -5.63%13.7億 | -9.45%13.58億 | -11.28%13.37億 | -2.42%15.1億 | -2.42%15.1億 |
| -減価償却累計额 | -14.83%-5.59億 | -15.59%-5.38億 | -16.07%-5.16億 | 2.43%-5.09億 | 2.43%-5.09億 | -7.44%-4.87億 | -0.61%-4.65億 | 0.36%-4.44億 | -12.37%-5.21億 | -12.37%-5.21億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 10.16%1.43億 | 10.41%1.44億 | 5.61%1.38億 | -44.24%1.38億 | -44.24%1.38億 | -48.03%1.3億 | -48.50%1.3億 | -48.75%1.3億 | -3.32%2.48億 | -3.32%2.48億 |
| -のれん | 9.36%8,831.3万 | 9.36%8,831.3万 | 4.43%8,432.5万 | -46.76%8,432.5万 | -46.76%8,432.5万 | -49.02%8,075.1万 | -49.02%8,075.1万 | -49.02%8,075.1万 | 0.00%1.58億 | 0.00%1.58億 |
| -その他の無形資産 | 11.46%5,468.4万 | 12.11%5,535.4万 | 7.54%5,346.9万 | -39.77%5,393.5万 | -39.77%5,393.5万 | -46.30%4,906.3万 | -47.64%4,937.6万 | -48.30%4,971.8万 | -8.67%8,955.2万 | -8.67%8,955.2万 |
| 非流動繰延資産 | --0 | 215.94%3,735.1万 | 215.94%3,735.1万 | 149.60%2,950.8万 | 149.60%2,950.8万 | -16.07%1,475.9万 | -21.46%1,182.2万 | -36.77%1,182.2万 | --1,182.2万 | --1,182.2万 |
| その他の非流動資産 | -19.35%734.7万 | -16.01%786万 | -7.92%828.7万 | -39.30%953.2万 | -39.30%953.2万 | -41.29%911万 | -30.91%935.8万 | -23.75%900万 | 34.20%1,570.3万 | 34.20%1,570.3万 |
| 非流動資産合計 | -3.95%9.96億 | 0.66%10.51億 | 0.76%10.52億 | -17.50%10.43億 | -17.50%10.43億 | -19.09%10.37億 | -20.81%10.44億 | -22.45%10.44億 | -6.48%12.64億 | -6.48%12.64億 |
| 資産合計 | -28.68%11.02億 | -20.95%11.81億 | 0.14%15.02億 | -3.74%14.52億 | -3.74%14.52億 | -0.19%15.45億 | -3.40%14.94億 | -6.50%15億 | -6.62%15.09億 | -6.62%15.09億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -58.80%3,726万 | 383.39%1.13億 | 439.21%1.26億 | 113.89%7,370.5万 | 113.89%7,370.5万 | 227.08%9,044.5万 | -21.35%2,341.7万 | -29.95%2,346万 | 22.47%3,445.9万 | 22.47%3,445.9万 |
| -買掛金 | -12.63%1,939.2万 | 0.96%1,869.8万 | 59.89%2,833.6万 | -25.69%1,870.2万 | -25.69%1,870.2万 | 17.85%2,219.5万 | -9.36%1,852.1万 | -25.79%1,772.2万 | 31.76%2,516.8万 | 31.76%2,516.8万 |
| -未払法人税 | -84.03%1,090万 | 1,684.60%8,737.4万 | 1,484.63%9,092.6万 | 492.00%5,500.3万 | 492.00%5,500.3万 | 673.99%6,825万 | -47.58%489.6万 | -40.29%573.8万 | 2.83%929.1万 | 2.83%929.1万 |
| -未払配当金 | --696.8万 | --712.3万 | --723.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | -25.04%3,724.3万 | -12.53%3,665.2万 | -11.37%4,475.5万 | -4.87%4,309.7万 | -4.87%4,309.7万 | -12.19%4,968.3万 | -19.49%4,190.4万 | -18.28%5,049.8万 | -21.38%4,530.1万 | -21.38%4,530.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 11.72%2,024.9万 | 35.53%1,947.5万 | 40.84%1,896.5万 | -57.10%1,834.1万 | -57.10%1,834.1万 | -59.28%1,812.4万 | -61.72%1,437万 | -65.84%1,346.6万 | 3.75%4,275.5万 | 3.75%4,275.5万 |
| -短期借入金 | 7.80%529.4万 | 262.58%469.9万 | 989.94%519.9万 | 728.11%459.6万 | 728.11%459.6万 | 780.11%491.1万 | 97.86%129.6万 | -27.18%47.7万 | -47.49%55.5万 | -47.49%55.5万 |
| -資本リース債務 | 13.18%1,495.5万 | 13.02%1,477.6万 | 5.98%1,376.6万 | -67.43%1,374.5万 | -67.43%1,374.5万 | -69.94%1,321.3万 | -64.55%1,307.4万 | -66.50%1,298.9万 | 5.10%4,220万 | 5.10%4,220万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | 285.13%3,923.3万 | 285.13%3,923.3万 | 347.06%4,623.9万 | --6,993.2万 | --7,447.2万 | --1,018.7万 | --1,018.7万 |
| 流動負債合計 | -53.66%9,475.2万 | 13.17%1.69億 | 17.49%1.9億 | 31.40%1.74億 | 31.40%1.74億 | 47.03%2.04億 | 25.35%1.5億 | 20.19%1.62億 | 4.52%1.33億 | 4.52%1.33億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -41.17%4.67億 | -51.58%4.73億 | -24.69%7.42億 | -27.64%7.4億 | -27.64%7.4億 | -24.78%7.94億 | -10.60%9.76億 | -13.19%9.85億 | -12.28%10.22億 | -12.28%10.22億 |
| -長期借入金 | -46.09%3.86億 | -56.65%3.88億 | -26.68%6.61億 | -26.87%6.59億 | -26.87%6.59億 | -22.67%7.16億 | -5.82%8.96億 | -8.63%9.01億 | -10.89%9億 | -10.89%9億 |
| -リース債務 | 4.15%8,095.3万 | 4.79%8,437.4万 | -3.21%8,092.7万 | -33.33%8,132.5万 | -33.33%8,132.5万 | -39.87%7,772.5万 | -42.85%8,051.7万 | -43.56%8,360.9万 | -21.35%1.22億 | -21.35%1.22億 |
| 繰延負債 | --2,626.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --5.3万 | --5.3万 | -97.15%5.3万 | -97.15%5.3万 |
| その他の非流動性負債 | -43.24%21万 | -38.57%25万 | -35.49%28.9万 | -40.58%32.8万 | -40.58%32.8万 | -37.50%37万 | -35.50%40.7万 | -70.19%44.8万 | -66.11%55.2万 | -66.11%55.2万 |
| 非流動負債合計 | -37.87%4.94億 | -51.58%4.73億 | -24.70%7.42億 | -27.65%7.4億 | -27.65%7.4億 | -24.78%7.95億 | -10.61%9.77億 | -13.26%9.86億 | -12.49%10.23億 | -12.49%10.23億 |
| 負債合計 | -41.10%5.88億 | -42.98%6.42億 | -18.75%9.32億 | -20.87%9.15億 | -20.87%9.15億 | -16.43%9.99億 | -7.07%11.26億 | -9.72%11.47億 | -10.82%11.56億 | -10.82%11.56億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -3.50%27.6万 | -2.08%28.3万 | 0.69%29万 | 1.77%28.7万 | 1.77%28.7万 | 0.35%28.6万 | 1.40%28.9万 | -0.69%28.8万 | -2.08%28.2万 | -2.08%28.2万 |
| -普通株式 | -3.50%27.6万 | -2.08%28.3万 | 0.69%29万 | 1.77%28.7万 | 1.77%28.7万 | 0.35%28.6万 | 1.40%28.9万 | -0.69%28.8万 | -2.08%28.2万 | -2.08%28.2万 |
| 利益剰余金 | -54.02%3,257.4万 | 158.14%6,018.2万 | 183.08%9,620.2万 | 148.25%6,147.6万 | 148.25%6,147.6万 | 156.70%7,084.8万 | 25.51%-1.04億 | 15.91%-1.16億 | 19.65%-1.27億 | 19.65%-1.27億 |
| 資本剰余金 | 1.23%4.8億 | 1.55%4.79億 | 1.10%4.73億 | -0.85%4.76億 | -0.85%4.76億 | -0.51%4.74億 | -0.51%4.71億 | -0.57%4.68億 | 0.47%4.8億 | 0.47%4.8億 |
| 株主資本 | -5.95%5.13億 | 46.46%5.39億 | 61.61%5.7億 | 52.37%5.38億 | 52.37%5.38億 | 54.91%5.46億 | 9.85%3.68億 | 5.77%3.52億 | 10.45%3.53億 | 10.45%3.53億 |
| 資本合計 | -5.95%5.13億 | 46.46%5.39億 | 61.61%5.7億 | 52.37%5.38億 | 52.37%5.38億 | 54.91%5.46億 | 9.85%3.68億 | 5.77%3.52億 | 10.45%3.53億 | 10.45%3.53億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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